Золото отвоевывает $4 060, а нефть отступает в преддверии важного решения ФРС
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото подскочило более чем на 1% до $4 061 после тестирования отметки $3 989.
- Нефть WTI отступает к отметке $100, предлагая облегчение от инфляционного давления, обусловленного энергетикой.
- Вероятность повышения ставки ФРС в декабре составляет 83% в преддверии высказываний Уорша.
Цены на золото отскочили от внутридневного минимума $3 989, поднявшись более чем на 1% во вторник, несмотря на рост доллара США и доходности казначейских облигаций США. Снижение цен на нефть поддерживает желтый металл, в то время как инвесторы готовятся к решению Федеральной резервной системы (ФРС) в среду. Пара XAU/USD торгуется на уровне $4 061.
XAU/USD восстанавливается, несмотря на рост доходности в США, поскольку снижение цен на нефть ослабляет инфляцию
Сегодняшние данные из США не смогли подать значимого сигнала относительно направления движения золота: драгоценный металл открылся снижением, прежде чем перейти в зеленую зону. Геополитика определяет динамику цен после того, как West Texas Intermediate (WTI), американский эталон нефти, упала более чем на 1% до $100,05 за баррель.
Конфликт на Ближнем Востоке, судя по всему, далек от скорого разрешения, поскольку переговоры между США и Ираном, похоже, зашли в тупик. Согласно последним сообщениям, США и Израиль, вероятно, возобновят атаки на Тегеран после промежуточных выборов в Израиле и США, что в понедельник подтолкнуло цены на WTI выше порога $100,00.
Данные по рынку жилья в США оказались слабее ожиданий, однако участники рынка в основном проигнорировали их. Согласно данным Conference Board, индекс потребительского доверия в октябре вырос с 84,2 до 91,7, поскольку американцы стали более оптимистично оценивать состояние рынка труда и бизнеса. Напротив, инфляционные ожидания остались без изменений на уровне предыдущего показателя 5,8%.
Объем заказов на товары длительного пользования в сентябре вырос на 1,8% после повышения на 0,1%, поскольку расходы бизнеса оставались высокими на фоне расширения инфраструктуры ИИ. Тем временем среднее значение изменения занятости от ADP за 4 недели снизилось до 16,8 тыс. с 17,5 тыс., сигнализируя об умеренном охлаждении рынка труда.
Внимание трейдеров сосредоточено на ФРС, а не на заявлении по монетарной политике, если только оно не продемонстрирует агрессивный ястребиный настрой. Денежные рынки оценивают вероятность повышения ставки в 9%, что стало бы сюрпризом в преддверии промежуточных выборов в США. В центре внимания находится выступление председателя ФРС Кевина Уорша, которое может обозначить следующий шаг на декабрьском заседании.
Стоит отметить, что помимо ФРС еще два центральных банка, как ожидается, повысят ставки на фоне опасений, что цены на энергоносители продолжат расти. Решение Европейского центрального банка (ЕЦБ) будет опубликовано в четверг, а Банка Японии (BoJ) — в пятницу. Ожидается, что в четверг ЕЦБ оставит ставки без изменений.
Данные Prime Terminal показывают 83%-ную вероятность повышения ставки ФРС на 25 б.п. в декабре. Хотя вероятность остается высокой, по сравнению с 90% на прошлой неделе она продолжает снижаться.
Кроме того, трейдеры также ожидают публикации в четверг данных по валовому внутреннему продукту (ВВП) США и предпочитаемого ФРС показателя инфляции - базового индекса цен на личные потребительские расходы (PCE).
Технический анализ XAU/USD: покупатели золота защищают $4 000, нацелившись на $4 100
С технической точки зрения, золото сформировало свечную модель "бычье харами", которая получила подтверждение сегодня, поскольку XAU/USD поднялась выше октябрьского 23-дневного максимума $4 034. Хотя в краткосрочной перспективе импульс благоприятствует покупателям, индекс относительной силы (RSI) имеет медвежий характер, поэтому следует проявлять осторожность.
С точки зрения роста, следующей интересующей областью является линия тренда сопротивления, проведенная от максимумов сентября, вблизи $4 100. Пробой последнего уровня откроет путь к $4 200. Следующими ключевыми уровнями сопротивления выступают 100-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $4 219 и 50-дневная SMA на уровне $4 288.
Если XAU/USD упадет ниже $4 000, это откроет путь к тестированию минимума прошлой пятницы на уровне $3 975. Следующими ключевыми уровнями поддержки являются минимум 17 июля на уровне $3 959 и минимум с начала года на уровне $3 941.
(Этот материал был исправлен 27 октября в 18:00 по Гринвичу: в пятом абзаце указано, что предыдущее среднее значение изменения занятости от ADP за 4 недели составляло 17,5 тыс., а не 18,5 тыс.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.