Золото отскакивает от трехмесячных минимумов на фоне задержки Трампом ударов по Ирану
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото отскакивает к отметке $4 370 после почти тестирования 200-дневной простой скользящей средней (SMA) около $4 071.
- Комментарии Трампа о продуктивных переговорах с Ираном снизили цены на нефть и ослабили доллар США.
- Падение доходности казначейских облигаций США и возобновившиеся надежды на смягчение политики ФРС помогли золоту восстановиться после внутридневных минимумов.
Золото (XAU/USD) сокращает часть своих утренних потерь в понедельник, но остается почти на 3% ниже после падения до $4 098, самого низкого уровня с ноября и близко к 200-дневной простой скользящей средней (SMA). Задержка атак в Иране со стороны президента США Дональда Трампа подтолкнула цены на золото к текущему спотовому значению около $4 370.
Комментарии Трампа о мирных переговорах поднимают цены на золото и оказывают давление на цены на нефть
Настроение на рынке остается позитивным после того, как Трамп опубликовал в своей социальной сети, что США и Иран провели «очень хорошие и продуктивные» переговоры. Хотя СМИ Ирана опровергли заявление Трампа, репортер Axios сообщил, что Турция, Египет и Пакистан встретились с специальным посланником Трампа Стивом Уиткоффом и отдельно с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи.
Деэскалация со стороны Трампа привела к снижению цен на нефть примерно на 10% до недельного минимума на фоне улучшения интереса к риску, что вызвало позитивное открытие на Уолл-стрит. В результате доллар США, который в краткосрочной перспективе тесно коррелирует с ценой WTI, снизился на 0,18%, как показывает индекс доллара США (DXY).
Индекс DXY, измеряющий стоимость доллара по отношению к шести валютам, восстанавливается после дневных минимумов на уровне 98,88 и составляет 99,32, оставаясь ниже цены открытия.
Доходность казначейских облигаций США также резко падает, 10-летние казначейские ноты США снизились почти на четыре с половиной базисных пункта до 4,34%, что является поддержкой для желтого металла.
Директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль прокомментировал, что текущий кризис на Ближнем Востоке оказал более сильное влияние на цены на энергоносители, чем два других нефтяных шока 1970-х годов вместе взятые, а также последствия войны России и Украины для газовых рынков.
Губернатор ФРБ Чикаго Гулсби обеспокоен инфляцией, Мирэн остается ультра-голубиным
В экономической повестке США отсутствуют значимые данные, но чиновники Федеральной резервной системы (ФРС) выступили с комментариями.
Президент ФРБ Чикаго Остин Гулсби выразил продолжающийся оптимизм в отношении того, что процентные ставки могут снизиться к концу 2026 года при условии дальнейших доказательств прогресса в борьбе с инфляцией. Он подчеркнул, что инфляция в настоящее время представляет значительный риск, и заявил, что активно оценивает сроки влияния высоких цен на нефть на более широкую экономику.
Член Совета управляющих ФРС Стивен Мирэн заявил в понедельник, что преждевременно определять влияние энергетического шока, вызванного конфликтом в Иране, на инфляцию. Он добавил, что по-прежнему считает снижение процентных ставок целесообразным для поддержки рынка труда.
Мировые центральные банки сохраняют ставки без изменений на фоне высокой геополитической напряженности
На прошлой неделе крупные центральные банки, такие как Федеральная резервная система, Банк Японии (BoJ), Банк Англии (BoE) и Европейский центральный банк (ЕЦБ), продемонстрировали ястребиное сохранение ставок, вызванное ростом цен на энергоносители.
В случае Федеральной резервной системы рынки свопов сократили ожидания «голубиного» смягчения, и они не ожидают снижения ставки в этом году. Между тем, шансы ЕЦБ на повышение ставки на заседании 30 апреля близки к 64% после сообщения Reuters о том, что политики могут обсудить вероятность повышения ставки, если конфликт на Ближнем Востоке затянется.
На июньском заседании шансы выше — 74%, поскольку инвесторы заложили в цены почти 35 базисных пунктов повышения, согласно данным Prime Market Terminal.
Технический прогноз XAU/USD: золото формирует молот, быки нацелены на 100-дневную SMA
Техническая картина золота остается медвежьей, но в краткосрочной перспективе прыжок чуть выше 200-дневной SMA открыл дверь для восстановления, при этом трейдеры обращают внимание на ключевые уровни сопротивления.
Индекс относительной силы (RSI) остается медвежьим, углубляясь в зону перепроданности. Трейдерам следует помнить, что при усилении тренда RSI может продолжать снижаться, достигая экстремальной перепроданности около уровня 20, что может указывать на возможное формирование дна.
Если XAU/USD закроет день в плюсе, первым уровнем сопротивления станет отметка $4 500, за которой следует 100-дневная SMA на уровне $4 586. При дальнейшем укреплении следующим ключевым уровнем сопротивления будет максимум 20 марта на уровне $4 736.
При дальнейшем ослаблении первое поддерживающее значение для золота — $4 400, затем $4 200 перед тестированием 200-дневной SMA на уровне $4 071.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.