Золото немного растет на фоне задержек в Ормузском проливе, а CPI США заставляет трейдеров сохранять осторожность
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото растет, поскольку задержка с открытием Ормузского пролива сохраняет геополитические риски на повышенном уровне.
- Данные по CPI и PPI в США могут изменить ожидания ужесточения политики ФРС.
- Рост цен на нефть ограничивает потенциал роста золота, несмотря на более слабые данные по рынку труда.
Цена на золото (XAU/USD) немного растет в начале недели, поскольку открытие Ормузского пролива откладывается из-за требований Ирана к США, а умеренное укрепление доллара США ограничивает рост, при этом трейдеры следят за выходом важных данных по инфляции в США. На момент написания статьи пара XAU/USD торгуется на уровне $4 352, с повышением на 0,50%, после отскока от внутридневных минимумов $4 316.
XAU/USD удерживается выше $4 350, поскольку инвесторы оценивают инфляционные риски, связанные с нефтью, ожидания по ФРС и предстоящие данные из США
Индекс доллара США (DXY), который измеряет динамику доллара по отношению к корзине основных валют, растет на 0,14% и составляет 99,75, поскольку участники рынка продолжают переваривать интервенции США и Японии на валютных рынках.
На прошлой неделе более слабый, чем ожидалось, отчет по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США показал, что рынок труда по-прежнему находится в режиме низкого найма и низких увольнений, как заявил президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин. Экономика США сократила 23 тысячи рабочих мест, не дотянув до прогнозов роста на 80 тысяч, а данные за май и июнь были пересмотрены вниз. Хотя эти данные спровоцировали сокращение ястребиных ожиданий в отношении ФРС, это лишь один показатель, и теперь внимание переключается на выход данных по инфляции в США.
Ожидается, что индекс потребительских цен (CPI) за июль замедлится с 3,5% до 3,4% г/г. Базовый CPI, который исключает волатильные компоненты, как ожидается, снизится с 2,6% до 2,5% г/г. На следующий день, в четверг, также прогнозируется замедление индекса цен производителей.
В тот же день ожидается, что число первичных заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 8 августа, вырастет с 199 тысяч до 201 тысячи. Из-за более слабого, чем ожидалось, NFP заявки будут внимательно отслеживаться инвесторами, которые также ищут признаки ослабления на рынке труда, способные помешать ФРС снижать процентные ставки, несмотря на то, что инфляция остается устойчиво высокой.
По данным Prime Terminal, на данный момент денежные рынки закладывают в цены ужесточение политики Федеральной резервной системы на 22 базисных пункта к концу 2026 года, тогда как в прошлую пятницу ожидалось 17 базисных пунктов.
Помимо этого, геополитика продолжала оказывать влияние, включая усиленное ралли цен на нефть, что является негативным фактором для желтого металла. Цена на нефть West Texas Intermediate (WTI), американский эталонный сорт нефти, выросла почти на 6% до $81,54 за баррель, поскольку переговоры о возобновлении движения через Ормуз продолжаются, но прогресс замедлился после того, как Иран заявил, что США должны согласиться с требованиями Тегерана.
Требования Ирана заключаются в прекращении боевых действий, остановке военных операций, выводе американских войск, компенсации военного ущерба, снятии санкций и размораживании активов. Если они будут выполнены, возобновление работы Ормузского пролива может произойти быстрее.
Прогноз цены XAU/USD: золото сталкивается с 100-дневной SMA, а быки нацелены на $4 500
Рост цены на золото продолжился, но на момент написания статьи она по-прежнему остается ниже 100-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 389, которая считается ключевой для покупателей, если они хотят покорить более высокие цены.
Моментум остается бычьим, о чем свидетельствует индекс относительной силы (RSI), подтверждающий дальнейший рост. Следовательно, путь наименьшего сопротивления смещен в сторону повышения. Если XAU/USD преодолеет 100-дневную SMA, это откроет путь к тесту психологического уровня $4 400. Выше находится 200-дневная SMA на уровне $4 498, за которой следует отметка $4 500.
С точки зрения снижения, первоначальная поддержка находится на максимуме 6 июля, который сейчас составляет $4 202. Если этот уровень не устоит, следующими уровнями поддержки станут 50-дневная SMA на уровне $4 150 и $4 100.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.