Прогноз по золоту: XAU/USD не может продолжить восстановление выше 20-дневной EMA
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Цена на золото не смогла продлить трехдневную победную серию на фоне восстановления доллара США.
- Ожидается, что ФРС в этом году как минимум один раз повысит процентную ставку.
- Председатель ФРС Уорш заявил на форуме ЕЦБ, что инфляция остается слишком высокой.
Цена на золото (XAU/USD) снизилась на 0,8% до уровня около $4140 в ходе европейской торговой сессии в понедельник. Драгоценный металл испытывает давление продаж, поскольку трехдневное ралли приостановилось после неудачи преодолеть отметку $4202.
Драгметаллы оказываются под давлением на фоне отскока доллара США (USD) после негативной недели. На момент публикации индекс доллара США (DXY), который измеряет стоимость доллара по отношению к шести основным валютам, торгуется с повышением на 0,22% около 101,10.
С технической точки зрения, рост доллара США делает цену на золото неблагоприятной сделкой с точки зрения соотношения риска и доходности для инвесторов.
На прошлой неделе доллар США резко упал после того, как трейдеры несколько снизили ястребиные ожидания по процентным ставкам Федеральной резервной системы (ФРС) после публикации данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) за июнь. Отчет NFP показал, что экономика создала 57 тыс. новых рабочих мест, что значительно ниже прогнозных 110 тыс.
Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность того, что ФРС повысит процентную ставку хотя бы один раз к концу сентября, составляет 53,2%, что ниже 59,4% на прошлой неделе.
Тем не менее, трейдеры по-прежнему все более уверены в том, что в этом году ФРС повысит процентную ставку.
Повышение процентных ставок ФРС снижает привлекательность недоходных активов, таких как золото.
Кроме того, последние заявления председателя ФРС Кевина Уорша на форуме Европейского центробанка (ЕЦБ) в Синтре показывают, что чиновники больше обеспокоены инфляцией, чем рынком труда. Уорш заявил на форуме, что инфляция остается «слишком высокой» и подчеркнул необходимость обеспечения ценовой стабильности.
Технический анализ золота
XAU/USD торгуется ниже около $4143,46, сохраняя медвежий краткосрочный настрой, удерживаясь ниже как 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) примерно на уровне $4171, так и 50-дневной EMA около $4344. Двойной кластер верхних EMA указывает на то, что ралли, вероятно, будут ограничены, пока цена остается ниже этих трендовых индикаторов, при этом индекс относительной силы (RSI) колеблется чуть ниже линии 50, намекая на сдержанный бычий импульс во время любых коррекционных отскоков.
Сверху начальное сопротивление формируется на уровне 20-дневной EMA около $4171, с более сильным барьером на 50-дневной EMA около $4344, где продавцы могут попытаться восстановить контроль, если металл продолжит восстановление. Снизу цена на золото может возобновить нисходящее движение, если не удержит июньский минимум на уровне $3941,76. Пробой ниже $3941,76 откроет путь к $3900, а затем к сентябрьскому минимуму 25 числа около $3722.
(Эта статья была создана с помощью инструмента искусственного интеллекта и проверена редактором. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.