EUR/USD резко падает ниже 1,1700 на фоне смятения в ФРС, что вызывает движение к активам-убежищам
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Доллар США укрепляется, так как трейдеры уходят из рискованных активов на фоне давления со стороны ФРС, растущих доходностей облигаций и тарифных споров.
- Увольнение Трампом члена ФРС Лизы Кук порождает юридическую неопределенность после решения Апелляционного суда о признании тарифов незаконными.
- Голосование о недоверии во Франции и неожиданные данные по инфляции в ЕС углубляют волатильность, в то время как ястребы ЕЦБ намекают на окончание цикла смягчения.
Евро резко падает в конце североамериканской сессии, снизившись более чем на 0,60% из-за настроения бегства от рисков, вызванного угрозами независимости Федеральной резервной системы (ФРС) и спорной политикой США. Опасения по поводу ухудшения финансового положения во многих странах привели к падению EUR/USD, который торгуется на уровне 1,1642 после снижения ниже отметки 1,1700.
Евро падает на фоне глобальной распродажи облигаций и политической ситуации во Франции
Последнее слово о увольнении члена ФРС Лизы Кук президентом США Дональдом Трампом ожидает решения суда, так как Белый дом продолжает оказывать давление на ФРС с требованием снизить процентные ставки. В то же время трейдеры фиксированного дохода, требующие более высокой премии за государственный долг, отправили глобальные доходности облигаций на рекордные уровни.
На выходных Апелляционный суд США признал тарифы Трампа незаконными, однако оставил их в силе до 14 октября, так как дело направляется в Верховный суд.
Все эти факторы негативно сказываются на единой валюте, так как трейдеры, стремящиеся к безопасности, покупают золото и доллар США.
В Европе голосование о недоверии во Франции, которое состоится 8 сентября, добавило пессимизма к настроению большинства валют G8, за исключением доллара.
Что касается данных, индексы деловой активности в производственном секторе (PMI) США от Института управления поставками (ISM) и S&P Global показали смешанные результаты.
С другой стороны, инфляционные показатели в Европейском Союзе (ЕС) превысили прогнозы, дав зеленый свет ястребам ЕЦБ для выражения мнения о том, что окончание цикла смягчения уже близко.
Цена евро на этой неделе
В таблице ниже показано процентное изменение курса Евро (EUR) по отношению к перечисленным основным валютам за эта неделя. Курс Евро был самым сильным в паре с Японская иена.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.47% | 0.77% | 0.92% | 0.35% | 0.40% | 0.43% | 0.63% | |
| EUR | -0.47% | 0.29% | 0.38% | -0.12% | -0.08% | -0.05% | 0.16% | |
| GBP | -0.77% | -0.29% | -0.02% | -0.42% | -0.37% | -0.34% | -0.08% | |
| JPY | -0.92% | -0.38% | 0.02% | -0.51% | -0.51% | -0.45% | -0.25% | |
| CAD | -0.35% | 0.12% | 0.42% | 0.51% | 0.06% | 0.08% | 0.34% | |
| AUD | -0.40% | 0.08% | 0.37% | 0.51% | -0.06% | 0.03% | 0.29% | |
| NZD | -0.43% | 0.05% | 0.34% | 0.45% | -0.08% | -0.03% | 0.26% | |
| CHF | -0.63% | -0.16% | 0.08% | 0.25% | -0.34% | -0.29% | -0.26% |
Тепловая карта показывает процентные изменения курсов основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать Евро из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к Доллар США, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять EUR (базовая валюта)/USD (валюта котировки).
Ежедневный обзор рыночных движений: EUR/USD падает, несмотря на высокую инфляцию в ЕС
- Индекс PMI в производственном секторе ISM оставался в зоне сокращения шестой месяц подряд в августе, незначительно увеличившись с 48,0 до 48,7, но оставаясь ниже прогноза в 49,0. Подкомпоненты показали, что уплаченные цены немного снизились до 63,7 с 64,8, подчеркивая, что тарифы продолжают влиять на инфляцию. Занятость на фабриках оставалась слабой, а производство также сократилось.
- Отдельно S&P Global сообщила, что производственная активность ослабла, и индекс PMI снизился с 53,3 до 53,0, сигнализируя о замедлении общего импульса сектора.
- Член ЕЦБ Изабель Шнабель не видит причин для снижения ставок, добавив, что повышение ставок может произойти раньше, чем ожидают. Член ЕЦБ Кохер рекомендовал проявить осторожность на следующем заседании, в то время как Мюллер выступает за сохранение ставок на прежнем уровне, чтобы наблюдать за развитием экономики.
- Последние данные ЕС, особенно показатели инфляции, оказались выше ожидаемых в августе. Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) ЕС вырос на 2,1% в годовом исчислении, превысив прогнозы и июльский показатель в 2%. Базовый HICP снизился с 2,4% до 2,3% в годовом исчислении, что соответствует прогнозам большинства экономистов.
- Ожидания того, что ФРС снизит ставки на сентябрьском заседании, продолжали расти. Инструмент вероятности процентной ставки Prime Market Terminal оценил вероятность смягчения политики ФРС на 25 базисных пунктов (б.п.) до 4,00%-4,25% на уровне 89%. ЕЦБ, вероятно, оставит ставки без изменений с вероятностью 92%, и только 8% вероятности снижения на 25 б.п.
Технический прогноз: EUR/USD разворачивается, нацеливаясь на 1,1600
Восходящий тренд EUR/USD приостановился, так как пара опустилась ниже 50-дневной и 20-дневной простых скользящих средних (SMA), каждая на уровне 1,1664 и 1,1660, что указывает на то, что покупатели теряют силу в краткосрочной перспективе, пока трейдеры ожидают выхода последних данных по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) в пятницу.
После восстановления выше нейтральной линии индекс относительной силы (RSI) стал медвежьим. Таким образом, продавцы контролируют ситуацию в краткосрочной перспективе.
Если EUR/USD продолжит терять позиции ниже 1,1600, трейдеры обратят внимание на 100-дневную SMA на уровне 1,1517, перед 1,1500. С другой стороны, если покупатели поднимут цены выше 1,1665, это откроет путь к тестированию 1,1700 и максимума 22 августа на уровне 1,1742. При дальнейшем укреплении ожидайте движения к годовому максимуму на уровне 1,1829.
Евро - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Евро является валютой 19 стран Европейского союза, входящих в еврозону. Это вторая валюта в мире, которая пользуется наибольшим спросом в торговле после доллара США. В 2022 году на нее приходился 31% всех операций с иностранной валютой, при этом средний ежедневный оборот составлял более 2,2 трлн долларов в день. EUR/USD - самая активно торгуемая валютная пара в мире, на нее приходится примерно 30% транзакций, за ней следуют EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) и EUR/AUD (2%).
Европейский центральный банк (ЕЦБ), расположенный во Франкфурте, Германия, является резервным банком еврозоны. ЕЦБ устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой. Основной задачей ЕЦБ является поддержание стабильности цен, что означает либо контроль над инфляцией, либо стимулирование экономического роста. Его основным инструментом является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки – или ожидание их повышения – обычно благоприятствуют евро, и наоборот. Совет управляющих ЕЦБ принимает решения по денежно-кредитной политике на заседаниях, которые проводятся восемь раз в год. Решения принимаются главами национальных банков еврозоны и шестью постоянными членами, включая президента ЕЦБ Кристин Лагард.
Данные по инфляции в еврозоне, измеряемые гармонизированным индексом потребительских цен (HICP), являются важным эконометрическим индикатором для евро. Если инфляция растет сильнее, чем ожидалось, особенно если она превышает целевой уровень ЕЦБ 2%, это вынуждает ЕЦБ повышать процентные ставки, чтобы вернуть инфляцию под контроль. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими странами обычно идут на пользу евро, так как делают регион более привлекательным местом для глобальных инвесторов.
Публикуемые данные отражают состояние экономики и могут повлиять на курс евро. Такие показатели, как ВВП, индексы PMI для производственной сферы и сферы услуг, занятость и опросы потребительских настроений, могут повлиять на курс единой валюты. Сильная экономика полезна для евро. Она не только привлекает больше иностранных инвестиций, но и может побудить ЕЦБ повысить процентные ставки, что непосредственно укрепит евро. В противном случае, если экономические данные будут слабыми, евро, скорее всего, упадет. Экономические данные по четырем крупнейшим странам еврозоны (Германия, Франция, Италия и Испания) имеют особое значение, поскольку на них приходится 75% экономики еврозоны.
Еще одним важным релизом для евро является торговый баланс. Этот показатель измеряет разницу между тем, что страна зарабатывает на своем экспорте, и тем, что она тратит на импорт за определенный период. Если страна производит востребованные товары на экспорт, то ее валюта будет расти в цене исключительно за счет дополнительного спроса со стороны иностранных покупателей, желающих приобрести эти товары. Таким образом, положительное сальдо торгового баланса укрепляет валюту, и наоборот.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.