Австралийский доллар растет на фоне снижения ставок на ужесточение ФРС, компенсирующего устойчивые данные по США
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Слабые данные по NFP сократили ожидания повышения ставки ФРС, что оказало давление на доллар США.
- ISM Services остается в зоне экспансии, поскольку индекс занятости восстанавливается.
- Протокол РБА сохраняет риск ужесточения, если инфляция сохранится.
Австралийский доллар (AUD) продолжает ралли третий торговый день подряд, прибавляя 0,25% в понедельник, поскольку инвесторы корректируют ожидания по процентным ставкам Федеральной резервной системы (ФРС) после слабого отчета по занятости в США на прошлой неделе. В результате доллар США (USD) ослаб, что привело к росту AUD/USD до 0,6950 после отскока от дневных минимумов на уровне 0,6921.
AUD/USD продолжает ралли на фоне охлаждения ставок ФРС и ястребиного тона РБА
Данные из США показали, что деловая активность в секторе услуг немного ухудшилась, но осталась в зоне экспансии. Индекс PMI в сфере услуг ISM за июнь составил 54, снизившись с 54,5, но соответствуя прогнозам. Среди компонентов опроса индекс цен снизился с 71,3 до 67,7, тогда как индекс занятости улучшился с 47,9 до 51,2.
Член ФРС Уоллер сохраняет ястребиный настрой на фоне разочаровывающих данных по занятости в США
Данные отражают устойчивость экономики США, однако более слабый, чем ожидалось, июньский отчет по NFP на прошлой неделе вызвал реакцию инвесторов, снизив ястребиные ожидания. Несмотря на это, губернатор ФРС Кристофер Уоллер сохраняет ястребиный настрой, заявляя, что политики всегда привержены цели по инфляции в 2%, и что риски изменились, поскольку рынок труда стабилизируется, а инфляция набирает обороты.
В течение недели трейдеры ожидают публикации протокола последнего заседания ФРС, первого под руководством нового председателя Кевина Уорша, в поисках подсказок о траектории процентных ставок. Кроме того, ожидаются данные по первичным обращениям за пособием по безработице за неделю, закончившуюся 4 июля.
Протокол РБА не исключает повышения ставок
В Австралии протокол последнего заседания Резервного банка Австралии (РБА) показал, что необходима пауза для оценки эффекта предыдущих повышений ставок. Тем не менее, было признано, что удержание ставок обеспечивает наилучший баланс для достижения целей по инфляции и занятости. Несмотря на это, совет остается приверженным достижению ценовой стабильности, включая возможность повышения ставок при необходимости.
В результате ястребиный настрой РБА ограничил часть первоначальных потерь AUD/USD. На этой неделе экономический календарь не насыщен, трейдеры будут следить за публикацией индекса потребительского доверия Westpac за июль 13 июля, а затем за обновлением ожиданий потребительской инфляции за тот же период.
Прогноз цены AUD/USD: технический обзор
На дневном графике AUD/USD торгуется на уровне 0,6955. Пара сохраняет медвежий краткосрочный уклон, поскольку спот удерживается ниже кластера простых скользящих средних (50-, 100- и 200-дневных SMA), сгруппированных около 0,7091, и под несколькими ранее уважаемыми уровнями восходящих трендовых линий, что указывает на то, что бывшие структурные поддержки превратились в зоны предложения сверху. Индекс относительной силы (RSI) (14) около 43 склоняется к слабости, что свидетельствует о сохранении давления вниз, хотя последнее снижение демонстрирует умеренную потерю импульса, а не резкую капитуляцию.
Сверху первоначальное сопротивление возникает около пробитой долгосрочной трендовой линии в районе 0,7002, с более плотным уровнем сопротивления, сформированным перекрывающимися бывшими поддержками трендовых линий и кластером SMA между примерно 0,7086 и 0,7111, которые необходимо отвоевать, чтобы ослабить текущий медвежий настрой. При отсутствии четко определенных структурных уровней поддержки непосредственно ниже текущих цен в предоставленных данных любое дальнейшее снижение сделает AUD/USD уязвимым к поиску нового спроса на более низких уровнях, сохраняя риски в пользу снижения, пока пара торгуется ниже указанной зоны сопротивления.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Австралийский доллар - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Одним из наиболее значимых факторов для австралийского доллара (AUD) является уровень процентных ставок, устанавливаемых Резервным банком Австралии (РБА). Поскольку Австралия является богатой природными ресурсами страной, другим ключевым фактором являются цены на ее крупнейший экспортный товар - железную руду. Важным фактором является состояние китайской экономики, ее крупнейшего торгового партнера, а также инфляция в Австралии, темпы роста ее экономики и торговый баланс. Настроение рынка – приобретают ли инвесторы более рискованные активы (тяга к риску) или ищут безопасные убежища (бегство от рисков) - также является фактором, который влияет на AUD.
Резервный банк Австралии (РБА) влияет на курс австралийского доллара (AUD), устанавливая уровень процентных ставок, по которым австралийские банки могут предоставлять кредиты друг другу. Это влияет на уровень процентных ставок в экономике в целом. Основной целью РБА является поддержание стабильного уровня инфляции на уровне 2-3% путем повышения или понижения процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими крупными центральными банками поддерживают австралийский доллар, а относительно низкие - наоборот. РБА также может использовать количественное смягчение и ужесточение для влияния на условия кредитования, при этом первое является отрицательным для австралийского доллара, а второе - положительным для австралийского доллара.
Китай - крупнейший торговый партнер Австралии, поэтому состояние китайской экономики оказывает большое влияние на стоимость австралийского доллара (AUD). Когда дела в китайской экономике идут хорошо, она закупает больше сырья, товаров и услуг в Австралии, что повышает спрос на австралийский доллар и увеличивает его стоимость. Когда китайская экономика растет не так быстро, как ожидалось, все происходит наоборот. Поэтому положительные или отрицательные сюрпризы в данных о росте китайской экономики часто оказывают прямое влияние на австралийский доллар и пары с его участием.
Железная руда - крупнейший экспорт Австралии, составляющий, по данным 2021 года, $118 млрд в год, а основным направлением экспорта является Китай. Поэтому цена на железную руду может быть фактором, определяющим курс австралийского доллара. Как правило, если цена на железную руду растет, австралийский доллар также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. При падении цены на железную руду происходит обратное. Более высокие цены на железную руду приводят к увеличению вероятности положительного торгового баланса Австралии, что также является положительным фактором для австралийского доллара.
Торговый баланс, представляющий собой разницу между тем, что страна зарабатывает на экспорте, и тем, что она платит за импорт, - еще один фактор, который может повлиять на стоимость австралийского доллара. Если Австралия производит очень востребованные экспортные товары, то ее валюта будет дорожать за счет избыточного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести ее экспорт, по сравнению с тем, что страна тратит на покупку импорта. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет австралийский доллар, а отрицательный торговый баланс имеет обратный эффект.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.