Золото растет на фоне слабого NFP США, доллар США опускается к двухнедельному минимуму
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото продолжает рост выше $4 000 на фоне слабых данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США, оказывающих давление на доллар США.
- Трейдеры ожидают отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США в поисках подсказок о пути процентных ставок Федеральной резервной системы.
- С технической точки зрения, XAU/USD необходим решительный прорыв выше $4 100 для ослабления текущего медвежьего давления.
Золото (XAU/USD) торгуется с повышением в четверг на фоне ослабления доллара США (USD) на фоне слухов о возможной интервенции Токио после того, как японская иена (JPY) достигла 40-летнего минимума ранее на этой неделе. Доллар США продолжил снижение после слабого отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP), который оказался хуже ожиданий.
На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $4 115, с ростом почти на 2,10% внутри дня. Индекс доллара США (DXY), отслеживающий стоимость доллара по отношению к корзине из шести основных валют, торгуется около 100,78, достигнув двухнедельного минимума.
Данные, опубликованные Бюро трудовой статистики США (BLS), показали, что экономика США добавила 57 тысяч рабочих мест в июне, что значительно ниже рыночных ожиданий в 110 тысяч. Между тем, данные по занятости за май были пересмотрены вниз с ранее заявленных 172 тысяч до 126 тысяч.
В то же время уровень безработицы неожиданно снизился до 4,2% с 4,3% в мае. Средняя почасовая заработная плата выросла на 0,3% в месячном выражении и на 3,5% в годовом, что соответствует ожиданиям рынка.
Слабые данные по NFP помогли снизить ожидания более жёсткой политики Федеральной резервной системы (ФРС), что подтолкнуло золото выше недельного торгового диапазона, превысив отметку $4 100. Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность повышения ставки в сентябре снизилась с 63% до 51% после выхода данных.
Тем не менее, ожидается, что монетарная политика останется сдержанной дольше после того, как председатель ФРС Кевин Уорш подтвердил свою приверженность восстановлению инфляции до целевого уровня 2% на форуме Европейского центрального банка (ЕЦБ) в среду. «Мы занимаемся обеспечением стабильности цен», — сказал он, хотя и признал, что «риски инфляции снизились».
Президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дэйли заявила в четверг: «Возможно, нам придется бороться с более устойчивой инфляцией», добавив при этом: «Сейчас нельзя принимать решения, нельзя давать ложные сигналы по ставкам».
На этом фоне золото может испытывать трудности с существенным восстановлением, поскольку трейдеры продолжают ожидать, что ФРС может повысить процентные ставки позже в этом году.
Однако опасения по поводу инфляции ослабли в последние недели после резкого падения цен на нефть, вызванного подписанием Соединенными Штатами и Ираном 60-дневного меморандума о взаимопонимании (MoU) в прошлом месяце, который частично открыл Ормузский пролив.
Нефть West Texas Intermediate (WTI) торгуется около $67 за баррель, что является ее самым низким уровнем с февраля, отступая от пика в $113 во время войны между США и Ираном.
В последних событиях косвенные переговоры между двумя сторонами завершились в Дохе, при этом катарские посредники сообщили о «позитивном прогрессе», хотя значительного прорыва не было объявлено.
Технический анализ: восстановление XAU/USD останавливается ниже сопротивления $4 100
XAU/USD сохраняет медвежий краткосрочный настрой, поскольку цена удерживается значительно ниже 200-дневной простой скользящей средней (SMA) и 100-дневной SMA.
Металл также ограничен ближайшим горизонтальным сопротивлением на уровне $4 100, что усиливает представление о рынке, находящемся под корректирующим давлением, а не в устойчивом восстановлении. Индекс относительной силы (RSI) на дневном графике находится на уровне 38, ниже нейтральной отметки 50, что указывает на сохраняющийся нисходящий импульс, в то время как индекс среднего направления движения (ADX) близок к 41, сигнализируя о относительно сильном преобладающем тренде.
Сверху начальное сопротивление расположено на уровне $4 100, за которым следует более сильный барьер на $4 300, перед долгосрочным ограничением со стороны 200-дневной SMA на $4 483 и 100-дневной SMA на $4 643.
Снизу ближайшая поддержка видна на уровне $3 950, при более глубоком медвежьем расширении следующий ключевой уровень поддержки находится на $3 800, где ожидается повышенный интерес покупателей, если текущее снижение продолжится.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
NFP - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Данные о занятости без учета с/х сектора (NFP) являются частью ежемесячного отчета Бюро статистики труда США о занятости. Компонент "занятость без учета с/х сектора", в частности, отражает изменение числа занятых в США за предыдущий месяц, за исключением сельскохозяйственной отрасли.
Показатель числа занятых без учета с/х сектора может повлиять на решения Федеральной резервной системы, определяя, насколько успешно ФРС выполняет свои обязательства по обеспечению полной занятости и 2%-ной инфляции. Относительно высокий показатель числа занятых в несельскохозяйственном секторе означает, что больше людей имеют работу, зарабатывают больше денег и, следовательно, тратят больше. С другой стороны, относительно низкий уровень занятости без учета с/х сектора может означать, что людям трудно найти работу. ФРС, как правило, повышает процентные ставки для борьбы с высокой инфляцией, вызванной низким уровнем безработицы, и снижает их, чтобы справиться с застоем на рынке труда.
Данные по занятости в несельскохозяйственном секторе обычно положительно коррелируют с курсом доллара США. Это означает, что когда данные по занятости оказываются выше ожиданий, доллар США, как правило, растет, и наоборот, если они оказываются ниже. Данные NFP влияют на доллар США благодаря своему воздействию на инфляцию, ожидания в отношении денежно-кредитной политики и процентные ставки. Более высокие показатели NFP обычно означают, что Федеральная резервная система будет проводить более жесткую монетарную политику, поддерживая доллар США.
Показатели занятости в несельскохозяйственном секторе обычно имеют отрицательную корреляцию с ценой на золото. Это означает, что более высокие, чем ожидалось, данные по занятости окажут негативное влияние на цену золота, и наоборот. Более высокие показатели NFP обычно оказывают положительное влияние на стоимость доллара США, а золото, как и большинство основных сырьевых товаров, оценивается в долларах США. Если доллар США растет в цене, следовательно, для покупки унции золота требуется меньше долларов. Кроме того, более высокие процентные ставки (традиционно ассоциируемые с высокой занятостью) также снижают привлекательность золота как инвестиции по сравнению с наличными, где деньги, по крайней мере, зарабатывают проценты.
Данные по уровню занятости в несельскохозяйственном секторе - это лишь один из компонентов отчета по занятости, и он может быть заслонен другими компонентами. Иногда, когда показатель занятости в несельскохозяйственном секторе оказывается выше прогноза, а средний недельный заработок - ниже, чем ожидалось, рынок игнорирует потенциально инфляционный эффект заглавного показателя и интерпретирует падение заработков как дефляционное. Компоненты доли трудоспособного населения и среднего количества рабочих часов в неделю также могут влиять на реакцию рынка, но только в редких случаях, таких как мировой финансовый кризис.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.