Прогноз по биткоину: BTC превосходит акции США и золото с середины августа

• Биткоин продолжает расти, торгуясь выше $86 000 в среду после роста более чем на 6% с начала этой недели.
• Спотовые ETF, зарегистрированные в США, зафиксировали приток в размере $714 млн во вторник после притока почти в $1 млрд днем ранее.
• Рыночная капитализация биткоина выросла на 36% с 18 августа, значительно превысив показатели S&P 500 и золота за тот же период.

Биткоин (BTC) продолжает свое ралли, торгуясь выше $86 000 на момент написания статьи в среду после роста более чем на 6% с начала этой недели. Сильный институциональный спрос поддерживает бычью динамику цены BTC: спотовые биржевые фонды (ETF) зафиксировали приток более $714 млн во вторник после почти $1 млрд положительных потоков днем ранее. 

Кроме того, в отчетах отмечается, что BTC опередил S&P 500 и золото (XAU) с середины августа, что указывает на растущий интерес инвесторов к криптокоролю по сравнению с традиционными активами.

Институциональный спрос подталкивает BTC к более высоким уровням

Данные SoSoValue показали, что спотовые ETF на биткоин зафиксировали приток в размере $714,75 млн во вторник после притока в размере $998,95 млн днем ранее. Положительные потоки во вторник стали четвертым днем притока подряд с прошлой недели, что указывает на устойчивый спрос со стороны инвесторов. Если эти притоки продолжатся и усилятся в течение недели, BTC может продлить текущее ралли.

Как объяснялось в предыдущем отчете, "Почему отскок биткоина более чем на 30% не означает завершения цикла медвежьего рынка," BTC теперь закрылся выше ключевого технического препятствия — своей 365-дневной скользящей средней, которая в настоящее время находится в районе $80 500. Устойчивое движение выше этого уровня укрепляет бычьи технические перспективы, в то время как возобновившийся спотовый спрос и усиление институциональных потоков дополнительно подтверждают, что ралли криптокороля набирает обороты.

Биткоин опережает акции и золото

В среду Santiment сообщил, что "криптовалюты больше не находятся в тени акций", подчеркнув растущую дивергенцию между биткоином и традиционными активами.

Согласно отчету, рыночная капитализация BTC увеличилась на 36% с 18 августа, значительно превысив рост S&P 500 на 0,8% и снижение золота на 1,5% за тот же период.

"Прорыв начался после того, как держатели небольших объемов в 0,1–10 BTC капитулировали в середине августа," — отметил аналитик.

С тех пор несколько факторов поддерживали относительную силу биткоина. Условия ликвидности улучшились после того, как Казначейство вдвое увеличило объем обратных выкупов облигаций с длительным сроком обращения, начавшихся в сентябре, в то время как возобновившийся спрос на спотовые ETF и повторные короткие сжатия оказали дополнительное давление со стороны покупателей, когда BTC преодолел ключевые уровни сопротивления.

Пятинедельная дивергенция указывает на то, что биткоин все чаще реагировал на специфичные для крипторынка катализаторы, а не просто следовал за динамикой акций. Тем временем акции остаются вблизи рекордных уровней, но сталкиваются с повышенными доходностями и неравномерным участием в рынке, тогда как золото ослабло, поскольку рынки закладывают более жесткую монетарную политику на более длительный срок.

"С этого момента биткоин может продолжить превосходить другие активы, если спрос на ETF, ликвидность и участие институциональных инвесторов сохранятся, хотя рост кредитного плеча и эйфория толпы повышают риск краткосрочной встряски. Акциям необходим сильный рост прибыли, чтобы преодолеть влияние высоких доходностей, тогда как золоту, вероятно, нужны снижение реальных ставок или возобновление защитного спроса, чтобы вернуть лидерство," — заключил аналитик.

Технические перспективы биткоина: быки BTC контролируют ситуацию

В среду цена биткоина торгуется на уровне $86 408 после роста более чем на 6% с начала этой недели. Криптокороль уверенно продолжает подъем выше ключевых экспоненциальных скользящих средних (EMA). 50-дневная EMA на уровне $75 883, 100-дневная EMA на уровне $72 891 и 200-дневная EMA на уровне $73 763 находятся значительно ниже спотовой цены, что указывает на сильный бычий фон, тогда как недавний прорыв находит непосредственную поддержку у бывшего горизонтального барьера в районе $85 000. 

Индекс относительной силы (14) в районе 72 сигнализирует о перекупленности, тогда как индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается положительным, намекая на то, что повышательный импульс является устойчивым, но все более растянутым.

С точки зрения снижения, первоначальная поддержка находится на уровне $85 000, за которым следует кластерный динамический уровень пола, сформированный 50-дневной EMA на уровне $75 883, а также более широкая поддержка тренда со стороны 200-дневной EMA на уровне $73 763 и 100-дневной EMA на уровне $72 891.

Более глубокие откаты, вероятно, привлекут покупателей к предыдущим структурным уровням $66 500 и $62 300. В то же время отсутствие расположенного поблизости верхнего сопротивления на этом графике предполагает, что при достижении новых максимумов выше текущей цены BTC сможет продолжить рост в направлении отметки $100 000.

(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)