Недельный прогноз по биткоину: возвращение продавцов
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Биткоин консолидируется в районе $77 000 в пятницу после недели с резкими колебаниями.
- Спотовые ETF, зарегистрированные в США, зафиксировали оттоки свыше $1,15 млрд по состоянию на четверг, что указывает на вторую подряд неделю оттоков.
- Ястребиный настрой ФРС, сокращение чистого спроса и неопределенность по мирным переговорам между США и Ираном сохраняют медвежьи настроения.
Биткоин (BTC) по-прежнему находится под давлением на этой неделе, консолидируясь в районе $77 000 в пятницу после отскока от области офферов сверху на прошлой неделе. Институциональная распродажа продолжается, спотовые BTC ETF фиксируют оттоки на миллиарды долларов. Макроэкономическая ситуация также не способствует росту: ястребиный тон Федеральной резервной системы (ФРС), сокращение чистого спроса и растущая неопределенность по мирным переговорам между США и Ираном сдерживают цену Криптокороля. Останутся ли продавцы надолго?
Ускорение оттоков из ETF
Институциональный спрос продолжал ослабевать на этой неделе. Данные SoSoValue показали, что спотовые BTC ETF зафиксировали отток в размере $1,15 млрд по состоянию на четверг. Если притоки в пятницу не будут значительными, это станет второй неделей подряд с оттоками свыше $1 млрд, что сигнализирует о снижении институционального спроса и потенциально может привести к падению цены.
Неопределенность по мирному соглашению между Ираном и США сохраняет осторожность инвесторов
Помимо растущих оттоков из ETF, смешанные сигналы по возможному мирному соглашению между США и Ираном продолжают сдерживать аппетит к риску среди трейдеров.
Высокопоставленный иранский источник заявил, что соглашение с США не достигнуто, но также признал, что разногласия между сторонами сократились. Однако обогащение урана в Иране и контроль Тегерана над стратегически важным Ормузским проливом остаются камнями преткновения.
Госсекретарь США Марко Рубио предупредил, что желание Ирана взимать плату с судов, проходящих через пролив, действует как блокада для возможного мирного соглашения.
Президент США Дональд Трамп также заявил, что США не хотят платы за проход через Ормузский пролив и добавил, что военные США изымут у Ирана запасы высокообогащенного урана.
Это поддерживает геополитическую премию за риск и ограничивает рост BTC. Любая эскалация или вмешательство со стороны США или Ирана в выходные может еще больше снизить аппетит к риску, что приведет к коррекции BTC.
Может ли Иран усилить позитивный нарратив для BTC?
Издание Kobeissi Letter сообщило в понедельник вечером, что Иран запустил «Hormuz Safe» — страховую услугу, обеспеченную биткоином, для судоходных компаний, желающих пройти через Ормузский пролив.
По данным отчета, иранское правительство оценивает, что инициатива может принести более $10 млрд дохода и заявило, что программа будет в первую очередь обслуживать иранские судоходные компании и владельцев грузов.
«Груз будет застрахован с момента подтверждения, и владельцу будет выдан подписанный квиток», — говорится в заявлении Ирана. Неясно, будет ли эта страховая услуга взиматься дополнительно к пошлинам, которые достигали $2 млн за судно. Иран добавил, что официальный сайт с дополнительной информацией о программе ожидается в ближайшее время.
Эти события последовали за предложением Ирана в начале апреля о взимании пошлин в криптовалюте с судоходных компаний за нефтяные танкеры, проходящие через Ормузский пролив.
Как объяснялось в предыдущем отчете, Иран использует криптовалюты из-за санкций США, и биткоин служит инструментом оплаты импорта и расчетов по торговле. Иран легализовал майнинг криптовалют в 2019 году, и с тех пор он играет роль в экономике страны.
Если эти последние инициативы со страховой услугой, обеспеченной биткоином, будут реализованы, это может стать ключевым этапом в принятии криптовалюты, особенно для регионов с финансовыми ограничениями или под санкциями. Это развитие может повысить спрос на биткоин в ближайшей перспективе, поскольку 20% мировых нефтяных танкеров проходят через Ормузский пролив.
Ястребиный ФРС может давить на аппетит к риску
На макроэкономическом фронте протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) за апрель, опубликованный в среду, подтвердил ястребиный тон среди представителей Федеральной резервной системы (ФРС).
Большинство членов ФРС предупредили, что центральному банку, вероятно, придется рассмотреть возможность повышения процентных ставок, если инфляция продолжит устойчиво превышать целевой уровень в 2%.
Эти ястребиные заявления о намерениях ФРС, вероятно, приведут к ужесточению политики центрального банка, что обычно неблагоприятно для BTC. В условиях высоких процентных ставок ликвидность снижается, а рынки смещаются в сторону более безопасных активов с доходностью, что оказывает давление на Короля криптовалют.
Медвежий взгляд на ончейн-данные
Еженедельный отчет CryptoQuant подчеркнул, что общий спрос на биткоин перешел в чистое сокращение.
Как уже объяснялось ранее, апрельское ралли BTC в основном было обусловлено спросом на бессрочные фьючерсы. В настоящее время этот движущий фактор резко изменился после того, как цены достигли ключевой зоны офферов около $82 000 на прошлой неделе. Это указывает на то, что трейдеры закрыли маржинальные длинные позиции, устранив маржинальное покупательное давление, которое поддерживало рост.
Глубже анализируя сторону спроса, аналитик CryptoQuant отметил: «Очевидный спотовый спрос сейчас сокращается немного быстрее, чем в предыдущие недели. Спотовые ETF, базирующиеся в США, также стали чистыми продавцами, при этом рост спроса на ETF за 30 дней упал до самого низкого уровня почти за месяц».
Кроме того, график премии цены биткоина на Coinbase ниже оставался отрицательным в ходе майского ралли и последующей коррекции, подтверждая, что спрос со стороны американских инвесторов не возобновился в значительных масштабах, что дополнительно указывает на слабость спроса.
Это сочетание позиционирования по фьючерсам, спотового спроса и потоков ETF исторически больше соответствует возобновлению ценовой слабости, чем стабильной консолидации.
Технический прогноз: BTC консолидируется после коррекции
Биткоин скорректировался более чем на 5% на прошлой неделе после отскока от зоны офферов около 100-недельной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне $82 299. Более того, BTC закрыл неделю ниже уровня коррекции Фибоначчи 61,8% на $78 490 (построенного от исторического максимума октября $126 199 до февральского минимума $60 000). На текущей неделе BTC консолидируется ниже этих пробитых уровней, около $77 308 в пятницу.
Если BTC продолжит коррекцию, он может продлить снижение к ключевой психологической поддержке на уровне $75 000.
Импульс смешанный, с признаками обеспокоенности: индекс относительной силы (RSI) опускается ниже нейтрального уровня 50, составив 46 в пятницу, в то время как гистограмма индикатора схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается уверенно положительной, намекая на попытки бычьего давления восстановиться несмотря на недавнюю коррекцию.
На дневном графике BTC удерживается немного выше 50-дневной и 100-дневной EMA на $76 824 и $76 902 соответственно, что указывает на продолжающуюся консолидацию, а не на явное возобновление тренда. Однако Король криптовалют ограничен сверху 200-дневной EMA на $81 720.
Импульс склоняется к слабому, RSI опускается до 46, а гистограмма MACD уверенно ниже нуля, что предполагает, что попытки роста могут продолжать сталкиваться с давлением продаж, если покупатели не смогут набрать обороты выше ближайшего сопротивления.
Сверху начальное сопротивление формируется на уровне 50% коррекции Фибоначчи (от максимума января до минимума февраля) на $78 962, перед 200-дневной EMA на $81 720. Устойчивый пробой выше этой зоны откроет путь к 61,8% коррекции Фибоначчи на $83 437, при этом горизонтальный барьер на $84 410 выступает более отдаленным ограничением.
Снизу немедленная поддержка обеспечивается 100-дневной и 50-дневной EMA, сосредоточенными чуть ниже спота на $76 902 и $76 824 соответственно; дневное закрытие ниже этого диапазона откроет путь к 38,2% коррекции Фибоначчи на $74 487, а более глубокая слабость может вернуть в фокус растущую трендовую линию около $71 029 и уровень 23,6% коррекции Фибоначчи на $68 950.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Биткоин, альткоины, стейблкоины - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Биткоин - это крупнейшая по рыночной капитализации криптовалюта, виртуальная валюта, предназначенная для использования в качестве денег. Эта форма оплаты не может контролироваться каким-либо одним лицом, группой или юридическим лицом, что исключает необходимость участия третьих лиц во время финансовых транзакций.
Альткоины - это любая криптовалюта, кроме биткоина, но некоторые также не считают альткоином Ethereum, поскольку он появился не в результате форка. Исходя из этой логики, Litecoin - это первый альткоин, появившийся в результате форка протокола биткоина, и являющийся его “улучшенной” версией.
Стейблкоины - это криптовалюты, поддерживающие стабильную цену, поскольку их стоимость подкреплена резервом актива, который они представляют. Для этого стоимость одного стейблкоина привязывается к какому-либо товару или финансовому инструменту, например к доллару США (USD), а его предложение регулируется алгоритмом или спросом. Основная цель стейблкоинов - облегчить инвесторам, желающим торговать и инвестировать в криптовалюты, возможность выхода/входа в рынок. Стейблкоины также позволяют инвесторам лучше сохранять стоимость, поскольку криптовалюты в целом подвержены волатильности.
Доминирование биткоина - это отношение рыночной капитализации биткоина к общей рыночной капитализации всех криптовалют вместе взятых. Метрика дает четкое представление об интересе к биткоину среди инвесторов. Высокий уровень доминирования BTC обычно наблюдается перед и во время бычьего забега, когда инвесторы прибегают к вложениям в относительно стабильные и обладающие высокой рыночной капитализацией криптовалюты, такие как биткоин. Падение доминирования BTC обычно означает, что инвесторы переводят свой капитал и/или прибыль в альткоины в поисках более высокой доходности, что обычно вызывает взрывные ралли альткоинов.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.