Прогноз по золоту: XAU/USD вновь преодолевает ключевое сопротивление на уровне $4 075 перед протоколом ФРС и NFP
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Цена на золото восстанавливается, оставаясь ниже $4 100, так как продавцы возвращаются в начале среды.
- Доллар США находится на недельных максимумах на фоне восстановления рисков, перед публикацией протокола FOMC.
- Золото восстанавливает 21-дневную SMA во вторник; дневной RSI возвращается в бычью зону.
Золото консолидируется ниже $4 100 в начале торгов среды, так как покупатели берут передышку после предыдущего сильного восстановления и перед публикацией протокола заседания по монетарной политике Федеральной резервной системы (ФРС) США в октябре, который ожидается позже в этот день.
Критический отчет по несельскохозяйственным рабочим местам (NFP) за сентябрь также остается в поле зрения трейдеров в четверг.
Золото ожидает сигналов о следующем шаге ФРС
Золото продемонстрировало уверенное восстановление в среду, завершив трехдневное снижение, так как глобальная распродажа на рынках возродила спрос на безопасные активы как традиционное средство сохранения стоимости.
Опасения по поводу переоцененности в технологическом секторе, вызванной ИИ, в сочетании с удручающими данными по рабочим местам в США вызвали волну бегства от рисков на финансовых рынках.
Данные, опубликованные Министерством труда во вторник, показали, что число американцев, получающих пособия по безработице, резко возросло с середины сентября по середину октября. Тем временем, отчет от ADP показал, что частные работодатели теряли в среднем 2 500 рабочих мест в неделю в течение четырех недель, завершившихся 1 ноября.
Рынки также оставались взволнованными перед ключевыми квартальными отчетами от производителя чипов Nvidia, которые будут опубликованы после закрытия рынка в среду.
Тем не менее, интерес к риску, похоже, улучшается в начале среды, что ограничивает рост доллара США (USD). Доллар США испытывает трудности с недавним восстановлением, позволяя золоту вернуться к отметке $4 100.
Следующим важным событием для трейдеров по золоту остаются протоколы ФРС, которые, как ожидается, покажут, что политики ФРС остаются в основном разделенными по прогнозу ставок, склоняясь к осторожности в отношении дальнейшего смягчения, ожидая задержанных экономических данных США.
Протоколы ФРС могут проверить восстановление цены на золото, так как шансы на снижение ставки в декабре остаются на уровне монеты, согласно инструменту FedWatch группы CME.
Дополнительные сигналы о сроках следующего снижения ставки ФРС также будут ожидаться от данных по NFP за сентябрь, при этом экономисты ожидают, что экономика США добавит 50 000 рабочих мест по сравнению с 22 000 созданных рабочих мест в августе.
Технический анализ цены на золото: дневной график
На дневном графике XAU/USD торгуется по цене $4 074,30. 21-, 50-, 100- и 200-дневные простые скользящие средние (SMA) растут. 21-дневная SMA выровнялась рядом с ценой, в то время как золото удерживается выше всех них, сохраняя бычий уклон. Индекс относительной силы (RSI) составляет 52,91, нейтральный с небольшим повышением. Измеряя от максимума $4 381,17 до минимума $3 885,84, 38,2% коррекция на уровне $4 075,05 ограничивает рост. Устойчивый пробой откроет 50% коррекцию на уровне $4 133,50.
Удержание выше 21-дневной SMA на уровне $4 048,49 поддержит краткосрочный тон, в то время как 50-дневная SMA на уровне $3 964,17 обозначает нижнюю защиту. Если быки пробьют верхнее сопротивление, 61,8% коррекция на уровне $4 191,95 станет следующей целью. Невозможность преодолеть сопротивление оставит металл в консолидации в пределах диапазона скользящих средних.
(Технический анализ этой истории был написан с помощью инструмента ИИ)
ФРС - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Денежно-кредитная политика в США определяется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен и содействие полной занятости. Ее основным инструментом для достижения этих целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает процентные ставки, увеличивая стоимость заимствований по всей экономике. Это приводит к укреплению доллара США, поскольку делает США более привлекательным местом для размещения своих средств международными инвесторами. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, чтобы стимулировать заимствования, что оказывает давление на доллар.
Федеральная резервная система (ФРС) проводит восемь заседаний по вопросам политики в год, на которых Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) оценивает экономические условия и принимает решения по денежно-кредитной политике. В заседании FOMC принимают участие двенадцать должностных лиц ФРС – семь членов Совета управляющих, глава Федерального резервного банка Нью-Йорка и четверо из оставшихся одиннадцати президентов региональных резервных банков, которые избираются сроком на один год на основе ротации.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.