Прогноз по золоту: XAU/USD стремится отвоевать уровень $4 450 на пути к восстановлению
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото продолжает предыдущее восстановление от месячных минимумов на уровне $4 283 в начале четверга.
- Доллар США сталкивается с новыми продажами на фоне рисков «Yentervention» и слабого отчета ADP по занятости.
- Золото возвращается к 21-дневной SMA в районе $4 450, поскольку дневной RSI вновь становится бычьим.
Золото развивает восстановление от четырехнедельных минимумов ниже $4 300, поскольку покупатели стремятся вернуть ключевое краткосрочное сопротивление в районе $4 450 в начале четверга.
Золото ожидает выступлений представителей ФРС и новых данных из США для получения импульса
Покупатели золота, похоже, возвращаются в игру после того, как дневная техническая картина изменилась в их пользу, продемонстрировав ранее на этой неделе медвежьи сигналы.
Это, в сочетании с возобновившимся ослаблением доллара США (USD), снижением доходности казначейских облигаций США и улучшением настроений на рынке, позволяет чувствительному к динамике USD драгоценному металлу продолжить разворот.
Доллар США сталкивается с новым давлением продаж, поскольку азиатские трейдеры приступают к работе и негативно реагируют на опубликованный в среду слабый отчет ADP об изменении занятости.
В среду ADP сообщил, что занятость в частном секторе США выросла на 38 000 рабочих мест в прошлом месяце после пересмотренного в сторону повышения показателя в 46 000 в июле, не оправдав прогноз роста на 48 000 рабочих мест.
После публикации данных рынки немного сократили ожидания повышения процентной ставки Федеральной резервной системой США (ФРС) в сентябре — примерно до 62% с 66%, зафиксированных до выхода отчета ADP, показал инструмент FedWatch Group CME.
Кроме того, продолжающаяся распродажа USD/JPY на фоне спекуляций вокруг интервенции японских властей усиливает потенциал снижения USD, поддерживая восстановление золота.
Японская иена (JPY), похоже, также получает выгоду от ястребиной переоценки перспектив денежно-кредитной политики Банка Японии (BoJ), оказывая давление на валютную пару. Повышение ставки BoJ в этом месяце практически полностью заложено в цены рынками.
На этом фоне рынки не обращают внимания на продолжающиеся боевые действия на Ближнем Востоке, поскольку цены на нефть приостанавливают ралли к шестинедельным максимумам. Покупатели золота вздохнули с облегчением на фоне консолидации черной жидкости в сторону повышения.
Тем не менее данные по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) США, опубликованные в пятницу, могут определить, продолжит ли золото восстановление или готовиться к новой распродаже.
Ожидается, что основной показатель NFP в августе восстановится на 58 тыс. после неожиданного снижения на 23 тыс. в июле. В отчетном периоде уровень безработицы, как ожидается, останется на отметке 4,1%.
Тем временем трейдеры золота будут ориентироваться на данные по индексу PMI для сферы услуг США от ISM и выступления представителей ФРС в поисках новых торговых стимулов.
Технический анализ цены на золото: дневной график
На дневном графике XAU/USD торгуется на уровне $4 431,70. Металл сохраняет бычий уклон в ближайшей перспективе, поскольку остается выше 50-дневной и 100-дневной простых скользящих средних (SMA) на уровнях $4 231,78 и $4 357,75 соответственно, что указывает на конструктивный основной тренд. В настоящее время цена тестирует краткосрочную 21-дневную SMA на уровне $4 448,99, тогда как индекс относительной силы (14) в районе 53 указывает на устойчивый, а не чрезмерный восходящий импульс.
С точки зрения роста, первоначальное сопротивление находится на 21-дневной SMA вблизи $4 448,99, за которой следует более значительный барьер на 200-дневной SMA около $4 533,04. С точки зрения снижения, непосредственная поддержка находится вблизи последнего разворотного уровня около $4 431,70, а следующие уровни спроса расположены на 100-дневной SMA на уровне $4 357,75 и 50-дневной SMA вблизи $4 231,78, где, как ожидается, покупатели будут защищать более широкий восходящий тренд в случае более глубокого отката.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото сталкивается с рисками, обусловленными данными, поскольку ястребиный настрой ФРС совпадает с уровнями продаж CTA
По данным TD Securities, «экономические данные приобретают все большее значение для драгоценных металлов, а золото рискует столкнуться с продажами со стороны CTA», поскольку рынки готовятся к публикации в пятницу отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США. Компания отмечает, что «данные по занятости вне сельского хозяйства в эту пятницу станут следующим показателем, представляющим особый интерес для драгоценных металлов, учитывая возобновившийся ястребиный тон ФРС и недавнее усиление напряженности на энергетическом рынке».
TD Securities предупреждает, что «реакция цены может быть более склонной к снижению в случае превышения данными прогнозов», поскольку золото «приближается к уровням продаж CTA вблизи $4 300/унц.» и «моделирование цен указывает на то, что дальнейшее снижение в направлении $4 200-$4 100/унц. приведет к сокращению позиционирования почти до нейтрального уровня к следующей неделе». Однако банк добавляет, что если смотреть за пределы непосредственного риска, связанного с данными, «мы не ожидаем существенного снижения, поскольку ситуация для драгоценных металлов улучшилась на фоне возобновившейся темы девальвации доллара, тогда как повышение ставок ФРС остается далеко не гарантированным».
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.