Прогноз по золоту: XAU/USD ожидает дальнейших потерь на фоне возобновившихся конфликтов на Ближнем Востоке
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото держится близко к трехмесячным минимумам на уровне $4 300 в начале понедельника после распродажи в пятницу на 3,25%.
- Индекс доллара США держится выше 100,00 на фоне возобновившейся напряженности на Ближнем Востоке и ожиданий повышения ставок ФРС.
- Золото на прошлой неделе закрылось ниже ключевой 200-дневной простой скользящей средней (SMA); тест области $4 250 остается в поле зрения.
Золото зализывает раны, удерживаясь около трехмесячных минимумов на уровне $4 300 в Азии в понедельник. Драгоценный металл консолидируется перед возобновлением распродажи пятницы на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке и ястребиных ожиданий Федеральной резервной системы США (ФРС).
Золото выглядит уязвимым, поскольку продавцы сохраняют контроль
Несмотря на слабый отскок, золото остается подверженным рискам снижения в свете недавнего технического пробоя и возобновления военных действий между Израилем и Ираном.
В воскресенье Израиль впервые с тех пор, как США объявили о прекращении огня для Ливана на прошлой неделе, нанес удары по району Бейрута, что Хезболла категорически отвергла.
Иран ответил ударами по Израилю, ссылаясь на продолжающуюся морскую блокаду США и нападение Израиля на Бейрут как на нарушение соглашения о прекращении огня, достигнутого между Тегераном и Вашингтоном.
С тех пор Израиль и Иран обменялись ударами, вновь обострив конфликт на Ближнем Востоке, хотя президент США Дональд Трамп призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не отвечать немедленно на предыдущие ракетные пуски Ирана по Израилю, согласно нескольким сообщениям СМИ.
Кроме того, поступают сообщения о запуске ракет в сторону Израиля как из Ирана, так и из Йемена.
Свежая эскалация войны на Ближнем Востоке поднимает цены на нефть и усугубляет давление на золото, которое уже страдает от последствий впечатляющего отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP), опубликованного в пятницу.
Основной показатель NFP вырос на 172 000 рабочих мест в мае против ожидаемых 85 000, при этом показатели за март и апрель были пересмотрены вверх на 93 000. Уровень безработицы оставался на уровне 4,3% третий месяц подряд.
Рынки сейчас оценивают примерно 70% вероятность того, что ФРС повысит процентные ставки к концу этого года, по сравнению с чуть более 50% до публикации данных NFP, согласно инструменту FedWatch от CME Group.
Устойчивость рынка труда в США и рост цен на нефть, вызывающий инфляционные опасения, создают идеальные условия для усиления медвежьего импульса золота.
В дальнейшем трейдеры золота внимательно следят за событиями на Ближнем Востоке и рисками возможного вмешательства Японии, поскольку пара USD/JPY вновь приближается к уровню 160,50, откуда официальные лица вмешивались в конце апреля.
В целом, волатильность в ярком металле, вероятно, останется высокой, при этом продавцы, скорее всего, будут доминировать, используя стратегии «продавать на ралли».
Технический анализ цены золота: дневной график
На дневном графике XAU/USD торгуется на уровне $4 307,05, продолжая медвежий уклон, поскольку спот остается ниже всех своих основных скользящих средних. 21-дневная простая скользящая средняя (SMA) около $4 526,82, 50-дневная SMA около $4 623,59, 100-дневная SMA на уровне $4 792,32 и даже долгосрочная 200-дневная SMA на уровне $4 436,55 расположены выше, усиливая структуру с уклоном вниз, несмотря на то, что индекс относительной силы (RSI) за 14 дней опускается к нижней зоне 30, намекая на формирующиеся условия перепроданности, а не на подтвержденный разворот.
Сверху начальное сопротивление определяется 200-дневной SMA на уровне $4 436,55, при этом 21-дневная SMA на $4 526,82 и 50-дневная SMA на $4 623,59 формируют последующие уровни сопротивления, а 100-дневная SMA выше, на $4 792,32, служит более отдаленным барьером. При отсутствии ближайшей поддержки от скользящих средних ниже спота металл остается уязвимым к дальнейшему снижению, пока покупатели не смогут хотя бы отвоевать 200-дневную SMA и начать ослаблять тяжелый технический настрой.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
(Эта история была исправлена 8 июня в 4.05 по Гринвичу, чтобы указать, что «Золото зализывает раны, удерживаясь около трехмесячных минимумов на уровне $4 300 в Азии в понедельник», а не в пятницу.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.