Прогноз по золоту: XAU/USD находит временную поддержку на 100-дневной скользящей средней на фоне медвежьих технических сигналов
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Цена на золото пытается слабо восстановиться от месячных минимумов вблизи $3 270 в начале четверга.
- Доллар США отдает часть ралли, вызванного ястребиным вердиктом ФРС, так как проблемы в торговле между США и Китаем вновь всплывают.
- Цена на золото отскакивает от уровня поддержки 100-дневной SMA на $3 267, но ежедневная техническая установка остается медвежьей.
Цена на золото частично разворачивает распродажу, вызванную объявлениями о монетарной политике Федеральной резервной системы (ФРС), к месячным минимумам в $3 268 в начале четверга.
Цена на золото восстанавливается, так как внимание смещается на данные по занятости в США
Продавцы золота делают паузу после резкого падения на 1,5%, зафиксированного в среду, после того как доллар США (USD) взлетел до небес против своих основных валютных соперников в ответ на ястребиную позицию ФРС по сохранению процентной ставки.
После заседания по монетарной политике в июле политики ФРС проголосовали 9-2 за сохранение процентной ставки федеральных фондов в диапазоне 4,25%-4,5%, при этом сопроводительное заявление подчеркивало «высокую неопределенность» в экономике из-за тарифов президента США Дональда Трампа.
Тем временем председатель ФРС Джером Пауэлл придерживался осторожной позиции центрального банка, хотя двое членов ФРС не согласились с решением на заседании, выступив за снижение процентной ставки на 25 базисных пунктов (б.п.).
На пресс-конференции после заседания Пауэлл сказал: «Мы не принимали никаких решений относительно сентября.»
«Мы не делаем этого заранее. Мы будем учитывать эту информацию и всю другую информацию, которую получим, когда будем принимать решение», добавил он, отмахиваясь от давления Трампа на снижение ставок.
Таким образом, решение и слова Пауэлла были восприняты как ястребиные, и рынки теперь оценивают вероятность того, что ФРС может сохранить ставки в сентябре, на уровне 58%, согласно инструменту FedWatch группы CME, против примерно 35% до решения ФРС.
Однако на торгах в четверг ралли доллара, вызванное ФРС, похоже, сталкивается с противодействием из-за возобновившихся напряжений вокруг продления торгового перемирия между США и Китаем, даже несмотря на то, что США объявили о торговых сделках с Таиландом и Камбоджей.
Государственное китайское информационное агентство Синьхуа опубликовало статью в начале четверга, в которой говорится, что «некоторые глубинные и структурные проблемы в экономических и торговых отношениях между Китаем и США не могут быть решены за одну ночь.»
Комментарий вызвал опасения по поводу потенциального продления срока действия тарифов США на Китай, установленного на 12 августа.
Кроме того, трейдеры прибегают к фиксации прибыли по своим длинным позициям в USD, перестраиваясь перед важными данными по занятости в США в пятницу, когда данные по занятости вне сельского хозяйства выйдут на первый план после сильных данных по ADP и валовому внутреннему продукту (ВВП) в среду.
Отчет ADP показал, что занятость в частном секторе США увеличилась на 104 000 рабочих мест в июле, восстановившись от -23 000 в июне и против ожиданий +78 000.
Тем временем годовой ВВП США вырос на 3% во втором квартале, что лучше, чем оценка в 2,4% и восстановление после снижения на 0,5% в предыдущем периоде.
Смотрим вперед, корректировки позиций перед NFP и торговые заголовки продолжат играть ключевую роль в движении цены на золото, при этом потенциал снижения все еще сохраняется на фоне медвежьей технической установки на дневном графике.
Технический анализ цены на золото: дневной график
Несмотря на последнее повышение, медвежий уклон сохраняется для цены на золото в краткосрочной перспективе на фоне формирования медвежьего креста.
21-дневная простая скользящая средняя (SMA) пробила 50-дневную SMA сверху на дневной основе в среду, подтверждая медвежий крест.
Тем временем 14-дневный индекс относительной силы (RSI) показывает умеренный рост, но остается ниже средней линии, в настоящее время около 43, что указывает на то, что цена на золото остается в режиме «продажа на отскоке».
Если давление продаж возобновится, цена на золото может пробить барьер 100-дневной SMA на уровне $3 267 на устойчивой основе, ниже которого будет угрожать минимум 30 июня на уровне $3 248.
Последней линией защиты для покупателей золота является минимум 20 мая на уровне $3 205.
В качестве альтернативы любые попытки восстановления должны будут преодолеть зону предложения 21-дневной SMA и 50-дневной SMA вблизи $3 340.
Перед этим необходимо преодолеть психологический уровень $3 300. Следующее сопротивление на верхней стороне наблюдается на статическом уровне $3 380.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.