Прогноз по золоту: XAU/USD готов к резкому движению после решения ФРС и слов Пауэлла
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото продолжает откат от рекордных максимумов на фоне фиксации прибыли на рынке.
- Доллар США ожидает объявлений по политике ФРС, но еще не вышел из трудной ситуации.
- Золото ослабевает в зоне перекупленности на дневном графике; откат перед восстановлением?
Золото находится в красной зоне впервые на этой неделе, корректируясь от рекордных максимумов выше $3 700 накануне заседания Федеральной резервной системы США (ФРС).
Золото с нетерпением ожидает решения ФРС и слов Пауэлла
С учетом снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) от ФРС, все внимание приковано к Сводному отчету экономических прогнозов (SEP), так называемому графику Dot Plot, и словам председателя Джерома Пауэлла для оценки того, сможет ли центральный банк США провести более двух снижений ставок в этом году.
Призывы к агрессивному смягчению политики ФРС возросли после слабых данных по занятости в августе и устойчивой инфляции, подогревая страхи стагфляции в экономике США.
Рынки закладывают 67,9 б.п. снижения к концу года, согласно вероятностям процентных ставок Refinitiv.
Недоходное золото ожидает интенсивной волатильности на объявлениях по политике ФРС, с возможностью достижения нового рекорда, если банк подтвердит недавние голубиные ожидания о трех снижениях ставок к концу года.
В случае, если график Dot Plot покажет, что чиновники ФРС сохранили свой прогноз на два снижения, или если Пауэлл будет менее голубиным, доллар США (USD) получит новые признаки жизни, что приведет к новой коррекции золота.
В целом, судьба золота зависит от решения ФРС и его вероятного курса по процентным ставкам.
Тем временем трейдеры продолжат фиксировать прибыль по длинным позициям в золоте, но покупки на откате могут появиться на более низких уровнях.
Технический анализ цены золота: дневной график
Дневной график показывает, что покупатели золота сталкиваются с исчерпанием, что отражает последнее снижение 14-дневного индекса относительной силы (RSI) в пределах экстремальной зоны перекупленности, с 80 до 77 уровней.
При явно голубином исходе ФРС золото может повторно протестировать рекордный максимум на уровне $3 703, выше которого откроются двери к региону $3 750.
Если ФРС окажется менее голубиной, чем ожидалось, золото может оказаться под сильным давлением продаж, нацеливаясь на минимум этой недели на уровне $3 627 в качестве начальной поддержки.
Далее будет протестирован круглый уровень $3 600.
Если давление продаж не ослабнет, золото может упасть еще ниже к минимуму предыдущей недели на уровне $3 578.
ФРС - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Денежно-кредитная политика в США определяется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен и содействие полной занятости. Ее основным инструментом для достижения этих целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает процентные ставки, увеличивая стоимость заимствований по всей экономике. Это приводит к укреплению доллара США, поскольку делает США более привлекательным местом для размещения своих средств международными инвесторами. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, чтобы стимулировать заимствования, что оказывает давление на доллар.
Федеральная резервная система (ФРС) проводит восемь заседаний по вопросам политики в год, на которых Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) оценивает экономические условия и принимает решения по денежно-кредитной политике. В заседании FOMC принимают участие двенадцать должностных лиц ФРС – семь членов Совета управляющих, глава Федерального резервного банка Нью-Йорка и четверо из оставшихся одиннадцати президентов региональных резервных банков, которые избираются сроком на один год на основе ротации.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.