Прогноз по золоту: у быков XAU/USD отсутствует уверенность на фоне возобновившейся напряженности между США и Ираном
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото начинает неделю на негативной ноте, испытывая трудности около $4 700 в начале понедельника.
- Доллар США отскакивает на фоне возобновившегося роста цен на нефть из-за напряженности между США и Ираном и опасений по поводу инфляции.
- Быки по золоту не проявляют уверенности после пробоя нисходящего клина, оставаясь ниже уровня сопротивления в зоне схождения на $4 775.
Золото испытывает трудности с продолжением восходящего тренда предыдущей недели, удерживаясь близко к уровню $4 700 в начале понедельника, с началом новой недели, но возобновившаяся напряженность между США и Ираном вновь подрывает доверие инвесторов.
Золото: все еще стоит покупать на откате?
Поскольку конца войны с Ираном не видно, цены на нефть делают новый рывок вверх, возрождая опасения по поводу инфляции и усиливая привлекательность доллара США (USD) как безопасного актива, что негативно сказывается на золоте, номинированном в долларах США.
Возобновление инфляционных рисков укрепляет ожидания, что Федеральная резервная система США (ФРС) может удерживать процентные ставки на высоком уровне дольше или даже принять решение о повышении ставки к концу этого года. Этот сценарий также положительно сказывается на долларе США в ущерб недоходным активам, таким как золото.
В выходные дни Иран передал встречное предложение Вашингтону через пакистанских посредников. Однако президент США Дональд Трамп сразу же отверг иранский ответ на американское мирное предложение, назвав его «полностью неприемлемым».
США представили мирное предложение неделю назад, в то время как иранское встречное предложение в воскресенье предполагало более короткий мораторий, экспорт части запасов высокообогащенного урана (HEU) и разбавление остальной части, а также отказ от демонтажа объектов.
Отказ США от иранского встречного предложения создает напряженность в уже хрупком перемирии, поскольку Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Кувейт сообщили о проникновении дронов в свое воздушное пространство в воскресенье, а атака дрона вызвала небольшой пожар на судне у побережья Катара.
Нерешенный конфликт нависает над важным саммитом между Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином на этой неделе (с 13 по 15 мая).
Кроме того, впечатляющий отчет по занятости вне сельского хозяйства в США за апрель усиливает ожидания «ястребиных» действий ФРС, добавляя давления на золото. Данные в пятницу показали, что основной показатель NFP вырос на 115 000 в апреле, превысив прогнозируемый рост на 62 000.
Тем временем более высокая, чем ожидалось, инфляция в Китае не вдохновила быков по золоту на фоне сдержанного спроса в Индии и стабильных китайских премий на желтый металл на прошлой неделе.
В перспективе золото, вероятно, увидит ограниченный рост, поскольку трейдеры перейдут в режим ожидания и воздержатся от новых ставок перед отчетом по индексу потребительских цен (CPI) в США во вторник.
Также рынки внимательно следят за развитием событий на Ближнем Востоке и динамикой цен на нефть в поисках нового импульса для торговли золотом.
Технический анализ цены золота: дневной график
На дневном графике XAU/USD торгуется на уровне $4 686,36, демонстрируя ограниченный потенциал роста, поскольку находится под плотным диапазоном дневных скользящих средних. Цена немного ниже 21-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 694,99 и явно ниже 50-дневной SMA на $4 768,70 и 100-дневной SMA на $4 781,58, что в совокупности указывает на то, что недавние отскоки все еще развиваются в рамках более широкой коррекционной фазы. Индекс относительной силы (RSI) около 50 указывает на нейтральный импульс, намекая на консолидацию, а не на чистый бычий разворот, в то время как эти уровни сверху продолжают оказывать давление.
Сверху начальное сопротивление находится у 21-дневной SMA около $4 695, с дальнейшими барьерами у 50-дневной SMA около $4 769 и 100-дневной SMA около $4 782, пробой которых потребуется для ослабления текущего нисходящего уклона и открытия пространства для более устойчивого восстановления. Снизу область пробитой нисходящей трендовой линии, отмеченная предыдущей ценой пробоя около $4 556, выступает первой значимой поддержкой перед более существенной 200-дневной SMA около $4 321, где ожидается защита покупателями более широкой бычьей структуры в случае более глубокого отката.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.