Прогноз по золоту: покупатели XAU/USD берут передышку после неудачного восстановления, вызванного NFP США
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Цена на золото приостановила свое предыдущее восстановление на фоне тихого начала новой недели в понедельник.
- Доллар США пытается слегка восстановиться после падения на фоне слабых данных по занятости в США в пятницу.
- Цена на золото восстанавливает ключевые дневные средние значения, так как RSI становится бычьим; непосредственное сопротивление находится на уровне $3 380.
Цена на золото приостановила свой двухдневный режим восстановления, торгуясь около $3 350 в начале понедельника, переваривая огромную реакцию на удручающие данные по несельскохозяйственным рабочим местам (NFP) в США, опубликованные в пятницу.
Цена на золото консолидируется перед следующим движением вверх
Риск-аверсия продолжается в начале торгов понедельника, так как опасения по поводу состояния экономики США вновь возникают после разочаровывающего отчета по рынку труда в пятницу.
Бюро трудовой статистики (BLS) сообщило в пятницу, что экономика США добавила 73 000 рабочих мест в июле, что выше пересмотра июня на 14 000, но ниже даже скромной оценки прироста в 110 000. Уровень безработицы немного увеличился до 4,2% в этом месяце, как и ожидалось.
Падение на рынке труда США вызвало опасения по поводу устойчивости экономики США в целом, поднимая вопросы о текущей терпеливой политике Федеральной резервной системы (ФРС) на фоне потенциального влияния тарифов на инфляцию.
После публикации данных рынки увеличили вероятность снижения ставки ФРС в сентябре до примерно 80% с 50% до публикации NFP, согласно инструменту FedWatch группы CME.
Мягкий сдвиг в настроениях вокруг ожиданий ФРС обрушил доходность казначейских облигаций США по всей кривой наряду с долларом США (USD), что решительно подняло цену на золото с месячных минимумов.
Кроме того, доллар понес основной удар после того, как президент США Дональд Трамп уволил статистического руководителя Министерства труда США Эрику Л. МакЭнтарфер после более слабого, чем ожидалось, отчета по рабочим местам.
Возобновленный интерес к продаже доллара США помог цене на золото продлить свой импульс восстановления. Однако остается вопросом, сможет ли драгоценный металл поддержать рост в предстоящий день.
Доллар может возобновить свой нисходящий тренд на фоне новых экономических тревог в США и широких спекуляций о том, что увольнение комиссара BLS Эрики МакЭнтарфер может быть частью более широкой стратегии по подрыву доверия к официальным данным по инфляции, что в конечном итоге повлияет на независимость ФРС.
Также в центре внимания остаются тарифные события, так как торговые переговоры между США и Канадой, вероятно, повлияют на рыночные настроения, в конечном итоге влияя на сделки с долларом США и действия цены на золото.
Технический анализ цены на золото: дневной график
После того как цена на золото защитила критическую 100-дневную простую скользящую среднюю (SMA) и восстановила 21-дневную и 50-дневную SMA на недельной основе, техническая картина на дневном графике изменилась в пользу покупателей.
14-дневный индекс относительной силы (RSI) находится выше средней линии, в настоящее время около 52, что предполагает, что восстановление, вероятно, продолжится в ближайшие дни.
Дополняя бычий потенциал, 21-дневная SMA готова пересечь 50-дневную SMA вверх, что, если произойдет на дневной основе, подтвердит бычий крест.
Непосредственное сопротивление теперь наблюдается на предыдущей восходящей линии тренда на уровне $3 380. Если покупатели найдут сильную опору выше этого уровня, следующие цели на повышение будут на уровне $3 400 и статическом сопротивлении на уровне $3 440.
С другой стороны, сильная поддержка расположена на пересечении 21-дневной SMA и 50-дневной SMA около $3 342.
Устойчивое движение ниже этого уровня откроет дальнейшее снижение к круглому уровню $3 300.
Линия, которую не следует пересекать для покупателей золота, - это 100-дневная SMA на уровне $3 275.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.