Прогноз по золоту: ослабление ожиданий ястребиной политики ФРС поднимает XAU/USD к отметке $4 500
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Цена на золото удерживает достигнутый в четверг рост вблизи $4 470, поскольку трейдеры снижают ожидания повышения процентной ставки ФРС.
- Ожидания ястребиной политики ФРС ослабевают после того, как Уоллер из ФРС выразил уверенность в замедлении ценового давления.
- Инвесторы с нетерпением ожидают данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США за август.
В пятницу золото удерживает рост предыдущего дня в преддверии публикации данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) за август, которая состоится в 12:30 по Гринвичу.
Слабые данные ADP в США создают неблагоприятный фон для публикации NFP
В преддверии публикации данных NFP в США слабые данные об изменении занятости в частном секторе США по версии ADP за август создали неблагоприятный фон. В среду данные показали, что число рабочих мест в частном секторе США выросло на 38 тыс., что стало самым слабым темпом с февраля и оказалось ниже рыночных ожиданий в 46 тыс.
В отношении официального отчета по рынку труда TD Securities заявляет: "Мы ожидаем, что количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в августе восстановится до 95 тыс. после снижения на 23 тыс. в июле", подчеркивая, что "риски для наших прогнозов по количеству рабочих мест выглядят ястребиными, и мы не исключаем значительно более сильного позитивного сюрприза". Что касается уровня безработицы, банк ожидает ограниченного движения, отмечая, что "уровень безработицы, вероятно, останется на прежнем уровне 4,1% при сбалансированных рисках". TD Securities заключает, что "умеренно ястребиный отчет по занятости подтвердит внимание ФРС к инфляции, но сам по себе вряд ли подтолкнет Комитет к повышению ставок".
Ожидается, что официальные данные по занятости в США окажут значительное влияние на перспективы монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС), что может определить следующее движение цены на золото.
Трейдеры противостоят ожиданиям повышения процентной ставки ФРС
В настоящее время трейдеры снизили ожидания ястребиной политики ФРС после комментариев управляющего ФРС Кристофера Уоллера на мероприятии Reuters NEXT Newsmaker в четверг, в ходе которого он выразил уверенность в недавнем ослаблении ценового давления.
Инструмент CME FedWatch показывает, что вероятность повышения процентных ставок ФРС на сентябрьском заседании снизилась до 50% с 63,2%, зафиксированных в среду.
"Наконец-то в последних данных появились некоторые признаки дезинфляции", — сказал Уоллер из ФРС и добавил: "Если данные по индексу потребительских цен (CPI) за август подтвердят ослабление инфляционного давления, он будет склоняться к поддержке сохранения ставки без изменений на сентябрьском заседании по вопросам монетарной политики".
Уоллер из ФРС не исключил возможность небольшой корректировки денежно-кредитной политики "если августовские данные по инфляции покажут, что прогресс был обращен вспять".
На геополитическом фронте высокие цены на нефть из-за перебоев в мировых поставках энергоносителей на фоне напряженности на Ближнем Востоке могут ограничить потенциал роста цены на золото.
На этой неделе военная агрессия между США и Ираном возобновилась после нескольких недель относительного спокойствия: Центральное командование США (CENTCOM) нанесло удар по иранским ракетным установкам, готовившимся отправить мины в Ормузский пролив — важнейший маршрут, через который проходит почти пятая часть мировых поставок энергоносителей.
Технический анализ золота
На дневном графике XAU/USD торгуется на уровне $4 469,86, сохраняя бычий настрой в ближайшей перспективе, поскольку спот удерживается выше 100-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне около $4 354,56.
Структура цены указывает на то, что покупатели сохраняют контроль, в то время как индекс относительной силы (RSI) в районе 55 сигнализирует об умеренном положительном импульсе, еще не достигшем зоны перекупленности.
С точки зрения снижения, ближайшая поддержка расположена в районе 100-дневной SMA на уровне около $4 354,56, и решительный пробой этого уровня может открыть путь к более глубокой коррекции в направлении предыдущих минимумов реакции в районе $4 300. С точки зрения роста, августовский максимум в районе $4 697, по-видимому, является главным препятствием для драгоценного металла.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.