Прогноз по золоту: надвигающийся «крест смерти» указывает на дальнейшее снижение XAU/USD
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Цена на золото в начале четверга движется к семимесячным минимумам около $3 950.
- Доллар США входит в бычий консолидационный режим на фоне ожиданий повышения ставок ФРС и противоречивых заявлений США и Ирана.
- Золото может продолжить снижение, поскольку RSI колеблется в зоне перепроданности, внимание сосредоточено на предстоящем «кресте смерти».
Золото в начале четверга испытывает потери, пытаясь повторно протестировать семимесячные минимумы около $3 950 после неудачной попытки восстановления выше отметки $4 000.
Золото: ожидается дальнейшее снижение?
Как было проанализировано неделю назад, золото остается убыточной сделкой на фоне усиления ставок как минимум двух повышений процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США в этом году, первое из которых может состояться уже в сентябре.
Высокий уровень инфляции в сочетании с неожиданно жесткой риторикой нового председателя ФРС Кевина Уорша удвоили ставки на повышение ставок ФРС, поддерживая восходящий тренд доллара США (USD) и предвещая неблагоприятные перспективы для не приносящего дохода золота.
Доллар также поддерживается ожиданиями более сильной экономики США и устойчивым спросом на безопасные активы, несмотря на мирное соглашение между США и Ираном и снижение цен на нефть до уровней, предшествующих войне на Ближнем Востоке.
Рынки продолжают проявлять осторожность в отношении мирного соглашения между США и Ираном, особенно после противоречивых заявлений обеих сторон по иранской ядерной программе и контролю над Ормузским проливом.
Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Иран заверил, что не вводит пошлины, страховые сборы или другие платежи за проход судов через Ормузский пролив, отвергая противоположные сообщения как «фейковые новости».
Тем временем Корпус стражей исламской революции Ирана (IRGC) заявил в четверг, что «безопасный проход через Ормузский пролив возможен только по маршрутам, определенным Ираном».
Кроме того, Reuters сообщило в среду, что Иран намерен предложить сборы, связанные с безопасностью, навигацией и охраной окружающей среды за транзит через пролив.
Ранее на этой неделе Трамп утверждал, что Иран «полностью и полностью» согласился на самый высокий уровень ядерных инспекций на длительный срок. Однако президент Ирана Масуд Пезешкиан уточнил, что «обсуждение наших ракет не входит в меморандум о взаимопонимании и никогда не будет входить».
Помимо геополитики, сегодня внимание будет сосредоточено на базовом индексе цен на личное потребление (PCE) США, предпочтительном показателе инфляции ФРС, за май. Данные по инфляции будут тщательно изучены для подтверждения ставок на повышение ставок ФРС, несмотря на недавнее снижение цен на нефть.
Технический анализ цены золота: дневной график
На дневном графике XAU/USD торгуется на уровне $3 969,55 с явно медвежьим краткосрочным уклоном, поскольку спот находится значительно ниже всех основных простых скользящих средних (SMA). 21-дневная SMA на уровне $4 279,88 является первым сопротивлением для любого отскока, в то время как 50-дневная и 200-дневная SMA, сосредоточенные чуть выше $4 470, сохраняют общий нисходящий тренд. 100-дневная SMA на уровне $4 690 представляет собой более отдаленный динамический барьер, а индекс относительной силы (RSI) с периодом 14, находящийся около 29, указывает на перепроданность, намекая на некоторый потенциал для дальнейшего снижения при сохранении негативного общего тона.
Подтверждая медвежий потенциал, 50-дневная SMA находится на грани пересечения 200-дневной SMA сверху вниз, что при подтверждении по итогам дневного закрытия будет означать формирование «креста смерти».
Сверху начальное сопротивление расположено на 21-дневной SMA около $4 280, за которым следует плотная зона предложения вокруг 200-дневной SMA на $4 474 и 50-дневной SMA на $4 483. Для ослабления медвежьего давления потребуется устойчивый прорыв выше этого кластера, что откроет путь к 100-дневной SMA около $4 690. Поскольку на дневном графике отсутствуют ближайшие поддержки от скользящих средних, любой временный уровень поддержки, вероятно, будет определяться ценовым действием и предыдущими локальными минимумами, а не индикаторами, что оставляет XAU/USD уязвимым для дальнейшего снижения до тех пор, пока покупатели не смогут отвоевать хотя бы область $4 280.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Процентные ставки США - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Процентные ставки устанавливаются финансовыми учреждениями по кредитам заемщиков и выплачиваются в виде процентов вкладчикам. На них влияют базовые ставки по кредитам, которые устанавливаются центральными банками в ответ на изменения в экономике. Центральные банки обычно уполномочены обеспечивать стабильность цен, что в большинстве случаев означает установление целевого уровня базовой инфляции на уровне около 2%. Если инфляция упадет ниже целевого уровня, центральный банк может снизить базовые кредитные ставки с целью стимулирования кредитования и подъема экономики. Если инфляция существенно превышает 2%, это обычно приводит к тому, что центральный банк повышает базовые ставки по кредитам в попытке снизить инфляцию.
Более высокие процентные ставки, как правило, способствуют укреплению национальной валюты, поскольку делают ее более привлекательной инвестицией для размещения своих денег глобальными инвесторами.
Более высокие процентные ставки в целом негативно влияют на цену золота, поскольку они увеличивают издержки, связанные с возможностью держать золото вместо того, чтобы инвестировать в процентные активы или положить наличные в банк. Если процентные ставки высоки, это обычно приводит к росту цены доллара США (USD), а поскольку цена на золото устанавливается в долларах, это приводит к снижению цены на золото.
Ставка по федеральным фондам - это ставка овернайт, по которой американские банки предоставляют кредиты друг другу. Это ключевая ставка, устанавливаемая Федеральной резервной системой на заседаниях FOMC. Она задается в виде диапазона, например, 4,75-5,00%, хотя верхний предел (в данном случае 5,00%) является основным значением. Рыночные ожидания относительно будущей ставки ФРС отслеживаются с помощью инструмента CME FedWatch, который отслеживает поведение многих финансовых рынков в ожидании будущих решений ФРС по монетарной политике.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.