Прогноз по золоту: быки по золоту снова в деле, поскольку на горизонте отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото снова пользуется спросом вблизи $4 250 ранним утром в пятницу после резкого отката в четверг от семинедельных максимумов.
- Доллар США удерживает отскок овернайт на фоне сомнений в мирной сделке между США и Ираном в преддверии NFP США.
- Дневная техническая картина золота указывает на дальнейший рост в ближайшей перспективе.
Золото находит свежий спрос в Азии в пятницу, приостанавливая резкий откат от семинедельных максимумов на уровне $4 304, достигнутых днем ранее. Однако быки по золоту сохраняют осторожность в преддверии выхода крайне важного отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP).
Золото: все внимание на NFP США на фоне рисков вокруг Ирана
Интерес к риску остается вялым ранним утром в пятницу, поскольку возобновившаяся напряженность вокруг прохода через Ормузский пролив усилила сомнения в потенциальной мирной сделке между США и Ираном.
Полуофициальное иранское агентство Fars в четверг сообщило со ссылкой на законодателя, что парламентский комитет Ирана рассматривает предварительный законопроект, который запретит судам США, Израиля и других "враждебных" стран проход через Ормузский пролив. Проект закона предусматривает штрафы до 20% от стоимости груза судна за нарушение предлагаемых ограничений.
Цены на нефть уверенно восстановились на фоне новостей по Ирану, вновь усилив опасения по поводу инфляции и ставки на повышение процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в сентябре.
Эти опасения на Ближнем Востоке возродили привлекательность доллара США (USD) как безопасного актива, позволив баксу восстановиться, а также спровоцировав резкий откат золота от многонедельных максимумов.
По состоянию на торги пятницы доллар США пока удерживает рост овернайт, ограничивая последний подъем золота. Однако золото по-прежнему движется к тому, чтобы показать лучшую неделю с января.
Трейдеры по золоту теперь с нетерпением ждут ежемесячного отчета США по рынку труда, включая ключевой показатель NFP, чтобы получить свежие сигналы относительно взглядов ФРС на ставки, что, вероятно, окажет значительное влияние на USD и доходность казначейских облигаций США.
Ожидается, что основной показатель NFP в июле вырастет на 80 000 после увеличения на 57 000 в июне. Между тем уровень безработицы за тот же период, как ожидается, останется на уровне 4,2%.
Замедление ADP подкрепляет мнение TD Securities о замедлении прироста рабочих мест в США
По мнению TD Securities, июльские данные ADP по занятости "неожиданно оказались слабее ожиданий, замедлившись до 44 тыс. (TD: 50 тыс., консенсус: 65 тыс.)," что подчеркивает более мягкий тон после уверенного начала года. Банк подчеркивает, что он "не придает большого значения ADP, когда речь идет о м/м изменениях в NFP," но отмечает, что "тенденция в данных соответствует тому, что мы ожидаем." И месячная, и недельная серии ADP "замедлились этим летом после сильного начала года," и TD Securities ожидает, что "аналогичная тенденция, вероятно, проявится и в приросте рабочих мест NFP," что подкрепляет их мнение о постепенном охлаждении импульса на рынке труда.
Если показатель NFP окажется выше ожиданий, это будет хорошей новостью для экономики США. Это может усилить ставки на повышение ставки ФРС в сентябре и негативно отразиться на беспроцентных активах, таких как золото.
И наоборот, разочаровывающий NFP может подтолкнуть быков по золоту к новым многонедельным максимумам, возродив опасения по поводу рынка труда США и нисходящий тренд доллара США.
Помимо данных по занятости в США, рынки будут пристально следить за ситуацией на Ближнем Востоке, уделяя особое внимание мирным переговорам между США и Ираном, а также ценам на нефть.
Технический анализ цены золота: дневной график
На дневном графике XAU/USD торгуется на уровне $4 260,68. Пара удерживается выше 21-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 083,25 и 50-дневной SMA на уровне $4 151,23, сохраняя краткосрочный бычий уклон, поскольку цена комфортно консолидируется выше этих трендовых поддержек. Индекс относительной силы (14) на уровне 61,00 показывает уверенный положительный импульс, при этом еще не входя в зону перекупленности, что указывает на потенциал для дальнейшего роста, пока металл остается поддержан этими базовыми средними.
С точки зрения роста, первоначальное сопротивление возникает на уровне 100-дневной SMA на $4 389,72, а далее следует более существенный барьер на уровне 200-дневной SMA в районе $4 494,54. С точки зрения снижения, непосредственная поддержка находится на уровне 50-дневной SMA вблизи $4 151,23, а 21-дневная SMA на $4 083,25 выступает в качестве более глубокой опоры; дневное закрытие ниже этих уровней будет указывать на утрату бычьего импульса и более широкую фазу консолидации.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
NFP - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Данные о занятости без учета с/х сектора (NFP) являются частью ежемесячного отчета Бюро статистики труда США о занятости. Компонент "занятость без учета с/х сектора", в частности, отражает изменение числа занятых в США за предыдущий месяц, за исключением сельскохозяйственной отрасли.
Показатель числа занятых без учета с/х сектора может повлиять на решения Федеральной резервной системы, определяя, насколько успешно ФРС выполняет свои обязательства по обеспечению полной занятости и 2%-ной инфляции. Относительно высокий показатель числа занятых в несельскохозяйственном секторе означает, что больше людей имеют работу, зарабатывают больше денег и, следовательно, тратят больше. С другой стороны, относительно низкий уровень занятости без учета с/х сектора может означать, что людям трудно найти работу. ФРС, как правило, повышает процентные ставки для борьбы с высокой инфляцией, вызванной низким уровнем безработицы, и снижает их, чтобы справиться с застоем на рынке труда.
Данные по занятости в несельскохозяйственном секторе обычно положительно коррелируют с курсом доллара США. Это означает, что когда данные по занятости оказываются выше ожиданий, доллар США, как правило, растет, и наоборот, если они оказываются ниже. Данные NFP влияют на доллар США благодаря своему воздействию на инфляцию, ожидания в отношении денежно-кредитной политики и процентные ставки. Более высокие показатели NFP обычно означают, что Федеральная резервная система будет проводить более жесткую монетарную политику, поддерживая доллар США.
Показатели занятости в несельскохозяйственном секторе обычно имеют отрицательную корреляцию с ценой на золото. Это означает, что более высокие, чем ожидалось, данные по занятости окажут негативное влияние на цену золота, и наоборот. Более высокие показатели NFP обычно оказывают положительное влияние на стоимость доллара США, а золото, как и большинство основных сырьевых товаров, оценивается в долларах США. Если доллар США растет в цене, следовательно, для покупки унции золота требуется меньше долларов. Кроме того, более высокие процентные ставки (традиционно ассоциируемые с высокой занятостью) также снижают привлекательность золота как инвестиции по сравнению с наличными, где деньги, по крайней мере, зарабатывают проценты.
Данные по уровню занятости в несельскохозяйственном секторе - это лишь один из компонентов отчета по занятости, и он может быть заслонен другими компонентами. Иногда, когда показатель занятости в несельскохозяйственном секторе оказывается выше прогноза, а средний недельный заработок - ниже, чем ожидалось, рынок игнорирует потенциально инфляционный эффект заглавного показателя и интерпретирует падение заработков как дефляционное. Компоненты доли трудоспособного населения и среднего количества рабочих часов в неделю также могут влиять на реакцию рынка, но только в редких случаях, таких как мировой финансовый кризис.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.