Недельный прогноз по золоту: заголовки новостей о торговле в США могут спровоцировать следующее направление движения
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото вернулось к $3 300 и прервало двухнедельную серию потерь.
- Краткосрочные технические перспективы пока не указывают на наращивание бычьего импульса.
- Рынки будут внимательно следить за торговыми переговорами США.
Золото (XAU/USD) начало неделю на прочной основе и зафиксировало рост в течение трех дней подряд, прежде чем потерять импульс после того, как стало ясно, что Федеральная резервная система США (ФРС) вряд ли скоро снизит процентные ставки. В отсутствие значимых макроэкономических данных заголовки, касающиеся торговых переговоров США по тарифам, могут повлиять на действия XAU/USD в краткосрочной перспективе.
Золото вернулось к $3 300, но не хватает силы
Широкомасштабное давление продаж на доллар США (USD) помогло XAU/USD набрать обороты в понедельник. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила репортерам, что президент США Дональд Трамп отправил рукописное письмо председателю ФРС Джерому Пауэллу, призывая его снизить процентные ставки. Она добавила, что Трамп считает, что процентные ставки должны быть снижены до примерно 1%.
Золото продолжало расти во вторник, возможно, привлекая технических покупателей после преодоления отметки $3 300. Тем не менее, ястребиные замечания председателя ФРС Пауэлла на Форуме центральных банков Европейского центрального банка (ЕЦБ) помогли доллару США избавиться от давления продаж и ограничили рост XAU/USD. Пауэлл повторил, что, хотя экономика США остается стабильной, они собираются оставаться терпеливыми в отношении смягчения политики и отметил, что ожидают более высоких показателей инфляции летом.
Данные, опубликованные компанией Automatic Data Processing, показали в среду, что занятость в частном секторе сократилась на 33 000 в июне. Этот показатель значительно не дотянул до рыночного ожидания увеличения на 95 000 и оказал давление на доллар США. В свою очередь, XAU/USD немного вырос и закрыл третий день подряд в положительной зоне.
В четверг Бюро трудовой статистики США сообщило, что число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (NFP) увеличилось на 147 000 в июне, превысив рыночный прогноз в 110 000. Кроме того, уровень безработицы снизился до 4,1% с 4,2% в мае.
Данные, которые показали, что рынок труда в США остается довольно устойчивым, привели к резкому снижению ставок на снижение процентной ставки в июле. Вероятность снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов позже в этом месяце упала до около 5% с почти 20% перед публикацией оптимистичных данных по рынку труда, согласно инструменту CME FedWatch.
В результате доллар США укрепился, что привело к тому, что золото стерло часть своих недельных прибылей. Поскольку финансовые рынки в США оставались закрытыми в связи с праздником 4 июля, золото вошло в фазу консолидации в пятницу.
Инвесторы в золото будут внимательно следить за торговыми переговорами США
Экономический календарь не предложит никаких релизов данных с высоким воздействием. В среду Федеральная резервная система опубликует протокол июньского заседания по вопросам монетарной политики. На данный момент рынки в значительной степени уверены, что ФРС останется на месте в июле и выберет снижение ставки в сентябре. Следовательно, эта публикация вряд ли предложит какую-либо новую информацию, которая могла бы заставить рынки пересмотреть прогноз по ставкам ФРС.
Президент США Дональд Трамп объявил, что они начнут отправлять письма торговым партнерам с пятницы, 4 июля, объясняя тарифные ставки, с которыми они столкнутся, когда 90-дневная пауза закончится 9 июля. Если команде Трампа удастся завершить торговые соглашения до крайнего срока, интерес к риску может доминировать в действиях на финансовых рынках.
Это развитие также может снизить опасения по поводу экономического спада в США. В этом случае золото может оказаться под возобновившимся давлением продаж. Напротив, рынки могут стать осторожными, если они не смогут достичь соглашения, и тарифы Трампа вступят в силу, особенно в отношении крупных торговых партнеров, таких как Европейский Союз, Канада и Япония.
Тем временем сообщается, что ХАМАС приближается к принятию предложенной сделки о прекращении огня в Газе. Ранее на неделе президент Трамп заявил, что Израиль готов согласиться на 60-дневное прекращение огня и использовать это время для работы над окончательным соглашением о прекращении войны. Ожидается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретится с Трампом 6 июля, чтобы обсудить войну. Если рынки начнут неделю с новостей о прекращении конфликта Израиля и ХАМАСа, даже если временно, золото может пойти вниз в качестве первой реакции.
Технический анализ золота
Золото торгуется рядом с нижней границей шестимесячного восходящего регрессионного канала, в настоящее время расположенной на уровне $3 330, а индекс относительной силы (RSI) на дневном графике движется в боковом направлении около 50, отражая отсутствие направленного импульса.
Если золото упадет ниже $3 330 и начнет использовать этот уровень в качестве сопротивления, $3 285 (23,6% коррекции Фибоначчи шестимесячного восходящего тренда) может рассматриваться как следующий уровень поддержки перед $3 185 (100-дневная простая скользящая средняя) и $3 150 (38,2% коррекции Фибоначчи).
С точки зрения роста, статический уровень сопротивления, похоже, сформировался на уровне $3 370 перед $3 400 (статический уровень, круглый уровень) и $3 455 (статический уровень).
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.