$4 400: золото не может закрепиться на этом уровне, но быки пока отказываются сдаваться
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото возобновляет предыдущее снижение, испытывая $4 400 на прочность с началом недели публикации данных CPI в США.
- Доллар США стабилизируется, поскольку сила японской иены и проблемы с долгом США нивелируют сильный отчет NFP.
- Золото остается зажатым между 21-дневной SMA и 50-дневной SMA, в то время как RSI удерживает отметку 50.
Золото начало новую неделю на медвежьей ноте, возобновив предыдущее снижение и испытывая уровень $4 400 на прочность на фоне низкой торговой активности из-за выходного дня в США.
Золото снижается, но, похоже, еще не сдалось
Золото испытывает давление со стороны последнего роста цен на нефть, который продолжает усиливать инфляционные опасения и указывать на необходимость ужесточения политики во всем мире.
Драгметалл выигрывает от более низких процентных ставок, а ожидания повышения ставок крупнейшими мировыми центральными банками, включая Федеральную резервную систему США (ФРС), оказывают давление на недоходное золото.
Это, в дополнение к опубликованному в пятницу сильному отчету по рынку труда США, сохраняет ожидания повышения ставки ФРС на сентябрьском заседании по монетарной политике.
Количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (NFP) в августе выросло на 162 000, почти втрое превысив прогноз в 56 000. Уровень безработицы остался неизменным на отметке 4,1%, в то время как доля трудоспособного населения в рабочей силе восстановилась до 61,6% с 61,4% в июле.
По данным TD Securities, последние данные укрепляют мнение о том, что ситуация на рынке труда остается устойчивой. Они утверждают, что официальные показатели в сочетании с "улучшением ситуации с занятостью в частном секторе" "свидетельствуют о том, что рынок труда находится в хорошем состоянии и, возможно, продолжает улучшаться."
После выхода отчета NFP рынки продолжили закладывать в цены вероятность повышения ставки ФРС в этом месяце на уровне примерно 57%, и теперь многое будет зависеть от опубликованных в пятницу данных по инфляции CPI.
Тем не менее снижение цены на золото, похоже, ограничено в условиях в целом стабильного доллара США (USD), поскольку покупатели быстро нивелировали скачок после публикации NFP на фоне обеспокоенности ростом государственного долга США и агрессивно-ястребиной переоценкой политики Банка Японии (BoJ), которая подтолкнула японскую иену (JPY) к значительному укреплению за счет USD/JPY.
Трейдеры USD также, похоже, игнорируют последние обмены ударами между США и Ираном в Ормузском проливе, поскольку низкая торговая активность и ожидания относительно ФРС в преддверии публикации данных по инфляции на этой неделе держат их в напряжении. Американские рынки закрыты в понедельник в связи с празднованием Дня труда.
В дальнейшем золото остается уязвимым к возобновлению укрепления USD, если напряженность в отношениях между США и Ираном усилится. Низкая активность на рынке может усилить колебания цены на золото.
Технический анализ цены на золото: дневной график
На дневном графике XAU/USD торгуется на уровне $4 401,00, удерживаясь между ключевыми скользящими средними, что оставляет краткосрочный настрой в целом нейтральным. Спотовое золото удерживается выше 50-дневной простой скользящей средней (SMA) вблизи $4 247 и 100-дневной SMA около $4 350, которые вместе указывают на наличие базового спроса при снижении, однако цена опустилась ниже 21-дневной SMA на уровне около $4 463 и остается значительно ниже 200-дневной SMA вблизи $4 536, что указывает на то, что попытки восстановления по-прежнему ограничены барьерами средне- и долгосрочного трендов. Индекс относительной силы (RSI) в районе 50 указывает на сбалансированный импульс, подтверждая мнение о том, что рынок консолидируется, а не формирует выраженный тренд.
С точки зрения роста, ближайшее сопротивление находится на уровне 21-дневной SMA около $4 463, а более сильное ограничение роста — на уровне 200-дневной SMA вблизи $4 536, где продавцы могут вновь взять ситуацию под контроль, если цена продолжит расти. С точки зрения снижения, первоначальная поддержка находится на уровне 100-дневной SMA около $4 350, за которой следует 50-дневная SMA вблизи $4 247, а пробитие последней зоны введет в игру более глубокую коррекционную фазу, тогда как удержание выше нее сохранит более широкую модель консолидации.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.