Золото взлетает выше $4 500, готово к недельному росту на 4% после NFP США
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото растет на фоне более слабых данных по занятости, что поддерживает ожидания снижения ставок ФРС.
- Рынки по-прежнему закладывают в цены примерно 50 б.п. снижения ставок в этом году, несмотря на устойчивые данные по заработной плате и настроения.
- Трейдеры ожидают данные по инфляции и розничным продажам в США на следующей неделе, так как золото бросает вызов рекордным максимумам.
Цена на золото растет в пятницу, готовясь завершить неделю с приростом почти 4%, так как отчет по занятости в США оказался неоднозначным, с добавлением меньшего числа рабочих мест, чем ожидалось. Тем не менее, уровень безработицы немного снизился, и инвесторы по-прежнему ставят на то, что Федеральная резервная система (ФРС) снизит ставки в этом году. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $4 507, с ростом на 0,65%.
Золото растет, так как слабые данные по занятости поддерживают ставки на снижение ФРС
Экономические данные США оказали давление на ожидания инвесторов по поводу снижения процентных ставок в краткосрочной перспективе. Однако на протяжении всего года трейдеры, похоже, уверены, что Федеральная резервная система снизит ставки на 50 базисных пунктов.
Внимательно изучив данные, можно отметить, что количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе за декабрь оказалось ниже прогнозов и показателей ноября. Тем не менее, уровень безработицы снизился, а средняя почасовая заработная плата оказалась на уровне ожиданий.
Данные по жилью показали продолжающееся замедление, так как разрешения на строительство и начатые строительства жилья за октябрь снизились по сравнению с данными за ноябрь. Тем временем предварительный индекс потребительских настроений от Университета Мичигана за январь оказался лучше прогнозов, хотя домохозяйства США выражали беспокойство по поводу инфляции в среднесрочной перспективе.
После выхода данных желтый металл упал к уровню $4 450, прежде чем снова атаковать отметку $4 500, достигнув дневного максимума в $4 517, не дотянув до рекордного максимума в $4 549. Доллар США сократил часть своих предыдущих приростов, прежде чем снова ускориться вверх, как показано индексом доллара США (DXY).
DXY, который измеряет производительность американской валюты по отношению к другим шести, вырос на 0,33% до 99,16.
Трейдеры по золоту ожидают экономических данных США на следующей неделе, включая данные по инфляции, розничным продажам, региональным индексам производственной активности, заявкам на пособие по безработице и выступлениям представителей ФРС.
Ежедневный обзор рыночных движений: Золото растет, так как доходности остаются статичными
- Цена на золото стремительно растет, так как доходности казначейских облигаций США остаются на одном уровне, при этом доходность 10-летних облигаций составляет 4,171%.
- Бюро трудовой статистики США показало, что экономика США добавила 50 000 рабочих мест в декабре, что ниже прогнозов в 60 000 и меньше пересмотренного прироста в 56 000. Несмотря на более медленный темп найма, уровень безработицы снизился до 4,4% в декабре с 4,6%, что ниже ожиданий в 4,5%, смягчая опасения по поводу ухудшения ситуации на рынке труда.
- Данные по жилью показали, что разрешения на строительство снизились на 0,2% в октябре, упав с 1,415 миллиона до 1,412 миллиона. Начатые строительства жилья также ослабли, при этом частные начатые строительства упали на 4,6% м/м до 1,246 миллиона, снизившись с 1,306 миллиона в сентябре.
- Предварительное значение индекса потребительских настроений от Университета Мичигана за январь оказалось выше ожиданий, увеличившись до 54 с окончательного значения ноября в 52,9, превысив прогнозы в 53,5. Ожидания инфляции на один год остались на уровне 4,2%, в то время как пятилетние ожидания выросли до 3,4% с 3,2%.
- После выхода данных из США, прогноз ВВП от ФРС Атланты на 4 квартал 2025 года составляет 5,1%, что на 0,3% ниже по сравнению с днем ранее.
- Учитывая ситуацию, инвесторы закладывают в цены 56 базисных пунктов снижения ставок Федеральной резервной системой в 2026 году, согласно данным Prime Market Terminal.
Технический анализ: Цена на золото стремительно растет выше $4 500, нацеливаясь на рекордный максимум
Тренд по золоту остается восходящим, и покупатели стремятся завершить пятничную сессию выше $4 500. Индекс относительной силы (RSI) близок к пересечению последнего максимума цикла, что указывает на наращивание импульса покупателями и открывает путь к более высоким ценам. Если XAU/USD поднимется выше рекордного максимума в $4 549, это откроет путь к $4 600.
С другой стороны, если XAU/USD завершит сессию ниже $4 500, продавцы могут толкнуть цены к дневному минимуму в $4 450, прицеливаясь на отметку $4 400.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.