Золото восстанавливается выше $4 100, несмотря на сильные данные NFP США
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Цена на золото восстанавливается примерно до $4 100 в начале азиатской сессии в понедельник.
- Промежуточные выборы в США усиливают надежды на прекращение войны с Ираном.
- Число занятых в несельскохозяйственном секторе США в октябре выросло больше, чем ожидалось.
Цена на золото (XAU/USD) восстанавливает часть утраченных позиций, поднявшись почти к $4 100 в первые часы азиатских торгов в понедельник. Спекуляции о том, что пришедшие к власти демократы будут добиваться прекращения войны с Ираном, поддерживают желтый металл.
Bloomberg сообщил, что демократы, получившие большинство в обеих палатах Конгресса, решительно выступают против предложенного президентом США Дональдом Трампом оборонного бюджета в размере $1,5 трлн и, по-видимому, намерены не допустить его принятия.
Источник, знакомый с ходом обсуждений, отметил, что демократы, вероятно, одобрят оборонный бюджет лишь в размере около $1 трлн. Они не хотят, чтобы их воспринимали как поддерживающих продолжение финансирования войны против Ирана.
Однако потенциал роста драгоценного металла может быть ограничен, поскольку убедительные данные по занятости в США способны поддержать доллар США (USD) и доходность казначейских облигаций. Согласно опубликованным в пятницу данным Бюро статистики труда США (BLS), в октябре экономика США создала 165 000 рабочих мест по сравнению с 60 000 в сентябре. Этот показатель превысил прогнозы, составлявшие 65 000. Уровень безработицы в октябре снизился до 4,1% с 4,2% в сентябре.
Более сильные, чем ожидалось, данные по занятости в несельскохозяйственном секторе укрепили ожидания того, что Федеральная резервная система (ФРС) может дольше сохранять процентные ставки на высоком уровне. Более высокие процентные ставки увеличивают альтернативные издержки владения недоходным золотом, снижая его привлекательность для инвесторов.
Согласно инструменту CME FedWatch, в настоящее время трейдеры оценивают вероятность повышения ставок ФРС в декабре примерно в 79,6% по сравнению с 72,8% до публикации отчета по занятости в США.
"Золото резко снизилось после превосходного отчета по занятости, который продемонстрировал силу по всему спектру показателей, но сейчас пытается восстановиться. Это лакмусовая бумажка для ралли этой недели," - сказал независимый трейдер металла Тай Вонг.
Золото консолидируется, поскольку распродажа акций проверяет привлекательность безопасного актива
Аналитики OCBC отмечают, что золото «сократило ранее достигнутый прирост после того, как в какой-то момент за ночь поднялось до двухнедельного максимума выше 4140», при этом последующий отскок цен на нефть и некоторая стабилизация доллара ограничили дальнейший восходящий импульс, даже несмотря на то, что «снижение доходности казначейских облигаций США продолжало оказывать поддержку». Они указывают, что «углубляющаяся распродажа акций компаний, связанных с ИИ, и полупроводниковых акций требует некоторой осторожности в ближайшей перспективе», предупреждая, что «если слабость рынка акций спровоцирует более масштабное сокращение заемных позиций, золото может не избежать распродажи, обусловленной нехваткой ликвидности, поскольку инвесторы будут наращивать денежные средства».
При этом в OCBC отмечают, что «относительная устойчивость золота, несмотря на резкую распродажу акций, является обнадеживающим фактором». По их мнению, «после недавней коррекции и сокращения спекулятивных позиций золото может постепенно вернуть часть своей привлекательности как актива-убежища, потенциально обеспечивая защиту на фоне потрясений в других сегментах финансовых рынков», хотя «степень, в которой золото сможет удержаться при сохранении слабости рынка акций, станет важным испытанием».
Что касается ближайшего календаря публикации данных, в OCBC ожидают, что «некоторая консолидация, вероятно, сохранится в преддверии сегодняшней публикации отчета по занятости в США». Они считают, что «более слабые данные по занятости могут еще сильнее снизить ожидания ужесточения политики ФРС, оказать давление на доходность и доллар и позволить восстановлению золота продолжиться», при этом «публикация индекса потребительских цен в США в следующий вторник» названа «еще одним ключевым испытанием, тогда как цены на нефть остаются важным фактором инфляции и ожиданий относительно процентных ставок». С технической точки зрения они отмечают, что «в последний раз золото находилось на уровнях 4088», при этом «дневной импульс стал умеренно бычьим, но рост RSI замедлился», и считают, что «после недавнего резкого отскока, вероятно, последует консолидация».
Технический анализ: золото остается ограниченным ниже 100-дневной SMA
На дневном графике XAU/USD остается ограниченным в целом медвежьими перспективами в ближайшей перспективе, при этом спотовая цена по-прежнему находится ниже 100-дневной простой скользящей средней (SMA). Цена удерживается немного выше средней линии 20-дневных полос Боллинджера, что указывает на некоторый базовый спрос, однако близость верхней полосы подчеркивает плотный барьер сверху. Индекс относительной силы (RSI) на уровне 50,30 находится в нейтральной области, намекая на то, что последнему отскоку не хватает решительного импульса для испытания преобладающей структуры сопротивления сверху.
С точки зрения роста, ближайшее сопротивление находится на 100-дневной SMA на уровне $4 200, за которым следует верхняя полоса Боллинджера в районе $4 225; вместе они определяют зону, которую быкам необходимо отвоевать, чтобы ослабить текущий медвежий уклон. С точки зрения снижения, первоначальная поддержка находится в районе текущей цены около $4 095, при этом средняя линия полос Боллинджера на уровне $4 065 поддерживает краткосрочный диапазон; более глубокое падение введет в игру поддержку нижней полосы в районе $3 900, где продавцы могут стать более осторожными.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.