Золото восстанавливается, поскольку надежды на возобновление работы Ормузского пролива давят на доллар США и цены на нефть вниз
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото отскакивает на фоне надежд на открытие Ормузского пролива, что оказывает давление на доллар США и цены на нефть.
- Внимание смещается к ADP и Nonfarm Payrolls после более слабых, чем ожидалось, данных JOLTS по количеству открытых вакансий.
- XAU/USD остается зажатой ниже $4 100, при этом 21-дневная SMA обеспечивает краткосрочную поддержку.
Золото (XAU/USD) во вторник получает новый импульс к росту, поскольку трейдеры реагируют на обнадеживающие заголовки о возможном повторном открытии Ормузского пролива. На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $4 087, восстановившись от внутридневного минимума вблизи $4 042.
В интервью CNBC министр финансов США Скотт Бессент заявил: "Мы ведем переговоры с иранцами," добавив, что "есть шанс, что сегодня или завтра мы можем заключить сделку, чтобы открыть пролив и перейти к более нормализованной позиции в этом конфликте."
Кроме того, Al Arabiya сообщила со ссылкой на высокопоставленный источник, что объявление об открытии Ормузского пролива ожидается в ближайшее время. Однако официального подтверждения пока не поступало.
Последние события улучшили рыночные настроения, отправив доллар США (USD) и цены на нефть вниз. West Texas Intermediate (WTI) опустилась к $75,50, самому низкому уровню за три недели.
Более низкие цены на нефть ослабляют инфляционные риски и снижают давление на Федеральную резервную систему (ФРС) в вопросе повышения процентных ставок. Этот шаг также потянул вниз доходность казначейских облигаций США, оказав дополнительную поддержку золоту.
Ожидания повышения ставки ФРС в сентябре ослабли: инструмент CME FedWatch показывает, что вероятность снизилась до 57,1% с 67,2% днем ранее. Более высокие процентные ставки, как правило, оказывают давление на недоходные активы, такие как золото.
Сочетание более слабого доллара США и снижения доходности казначейских облигаций помогло драгоценному металлу вернуть утраченные позиции. Однако трейдеры могут воздержаться от агрессивных ставок на дальнейший рост золота, поскольку ситуация остается неопределенной, а Тегеран пока не подтвердил ни прямые переговоры с Вашингтоном, ни соглашение об открытии пролива.
Между тем, число открытых вакансий JOLTS в США в июне снизилось до 7,359 млн с 7,594 млн, немного не дотянув до ожидаемых 7,4 млн. Теперь трейдеры ждут изменения занятости ADP в среду и Nonfarm Payrolls (NFP) в пятницу, чтобы получить более четкие сигналы о состоянии рынка труда США и траектории монетарной политики. Более слабые данные по рынку труда могут еще больше снизить ожидания повышения ставки ФРС и поддержать золото.
Технический анализ: консолидация продолжается ниже $4 100
На дневном графике XAU/USD консолидируется в нейтральном ключе, удерживаясь выше 21-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 062, но все еще значительно ниже 100-дневной SMA, которая сдерживает более широкий восходящий тренд.
Индекс относительной силы (RSI) в районе 49 указывает на сбалансированный импульс, а индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается умеренно положительным, намекая на отсутствие четкой направленности в ближайшей перспективе.
С точки зрения роста, первоначальное сопротивление находится на горизонтальном барьере $4 100, за которым следует более высокий потолок на $4 200, а затем 100-дневная SMA на $4 407. С точки зрения снижения, ближайшая поддержка находится в районе текущей ценовой зоны, при этом 21-дневная SMA на $4 062 защищает краткосрочное дно, а далее следует более важная горизонтальная поддержка на $4 000.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.