Золото консолидируется ниже $4 000, так как бычий импульс ослабевает после чрезмерного ралли
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Цены на золото остановились ниже $4 000 после резкого падения на 1,59% в четверг, что стало самым большим внутридневным падением с середины августа.
- Геополитическая напряженность ослабевает после того, как Израиль и ХАМАС одобрили первый этап мирного соглашения по Газе, посредником в котором выступили США.
- Доллар США держится рядом с двухмесячными максимумами, ограничивая попытки роста для драгоценного металла.
Золото (XAU/USD) уверенно держится в пятницу после резкого отката накануне, после повторного тестирования исторического максимума среды на уровне $4 059. На момент написания статьи XAU/USD колеблется около $3 985, так как быки пытаются преодолеть психологическую отметку в $4 000.
Откат от рекордных максимумов в значительной степени был вызван фиксацией прибыли и ослаблением геополитического риска после мирного соглашения по Газе, посредником в котором выступили США. Это событие снизило некоторые геополитические напряженности, побудив инвесторов зафиксировать прибыль.
Широкая тенденция продолжает благоприятствовать росту, поскольку инвесторы ищут убежище в золоте на фоне глобальной экономической и политической неопределенности, а также голубиного прогноза Федеральной резервной системы (ФРС). Устойчивые геополитические риски, включая затяжной конфликт между Россией и Украиной, и опасения по поводу продолжающегося закрытия правительства США поддерживают привлекательность металла как актива-убежища.
В то же время стабильные покупки центральных банков и устойчивые притоки в ETF, обеспеченные золотом, помогают поддерживать рекордный рост металла, что позволяет ему нацелиться на восьмую подряд недельную прибыль.
Движущие силы рынка: Золото стабилизируется на фоне ослабления доллара США, мирного соглашения по Газе и закрытия правительства США
- Предварительный индекс потребительских настроений от Университета Мичигана составил 55,0 в октябре, немного превысив прогноз в 54,2, но снизившись с 55,1 в сентябре. Индекс потребительских ожиданий снизился до 51,2 с 51,7. Ожидания по инфляции остались практически без изменений. Прогноз инфляции на 1 год снизился до 4,6% с 4,7% в сентябре, в то время как 5-летний показатель остался на уровне 3,7%.
- Золото испытывает трудности с восстановлением, несмотря на то, что доллар США (USD) торгуется немного слабее, и трейдеры покупают на падении после снижения на 1,59% в четверг, что стало крупнейшим внутридневным падением металла с середины августа. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость зеленой валюты по отношению к корзине из шести основных валют, торгуется около 99,35, близко к двухмесячным максимумам и на пути к крупнейшему недельному росту в этом году.
- Ралли золота в этом году сигнализирует о растущем недоверии инвесторов к глобальному фискальному и монетарному порядку, говорит Аджай Раджадхйакша, глобальный председатель исследований Barclays. "Долговые нагрузки четырех крупных экономик — США, Великобритании, Франции и Японии — превышают 100% их ВВП, в то время как их фискальные профили продолжают ухудшаться," отмечает он. "Что наиболее важно, практически нет политической готовности к фискальной консолидации," добавляет Раджадхйакша, предупреждая, что недавнее ралли желтого металла, несмотря на здоровые финансовые рынки, должно насторожить политиков.
- Закрытие правительства США, которое вступило в свой десятый день, начинает оказывать более серьезное влияние на краткосрочный экономический прогноз. Поскольку рынок труда уже показывает признаки охлаждения, продолжительное закрытие может еще больше ухудшить условия занятости и деловой климат, усиливая ожидания, что ФРС проведет снижение процентных ставок на 25 базисных пунктов (б.п.) на каждом из оставшихся заседаний в этом году.
- Израиль и ХАМАС официально одобрили первый этап мирного соглашения по Газе, в рамках которого Израиль начнет вывод войск, а ХАМАС освободит оставшихся заложников.
Технический анализ: XAU/USD останавливается ниже $4 000 после защиты ключевой поддержки на уровне $3 950
Золото пытается восстановиться после тестирования зоны поддержки $3 950. Металл сейчас испытывает сопротивление в области $3 995-$4 000, что совпадает с 21-периодной простой скользящей средней (SMA).
Если быки смогут удержать импульс выше $3 980, дальнейший рост к области $4 020–$4 030 представляется вероятным, открывая путь к потенциальному повторному тестированию исторического максимума и, возможно, новой рекордной территории.
Однако, если не удастся преодолеть психологический барьер в $4 000, это может спровоцировать краткосрочный откат к непосредственной поддержке на уровне $3 950, за которым последует 50-периодная SMA около $3 933 и более глубокие потери к $3 900. Индекс относительной силы (RSI) в настоящее время находится около 53, что указывает на нейтральный импульс с возможностью контроля с обеих сторон в краткосрочной перспективе.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.