Золото не может развить внутридневной рост на фоне рисков, связанных с Ираном, и ожиданий по ФРС, которые ограничивают потери USD
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото отскакивает от недельного минимума на фоне перемирия между Израилем и Ливаном, что ослабляет безопасный доллар США (USD).
- Противостояние между США и Ираном сохраняет геополитическую премию за риск и должно ограничить более глубокие потери USD.
- Ожидания повышения ставок ФРС дополнительно поддерживают быков по USD и могут ограничить рост недоходного актива.
Золото (XAU/USD) сохраняет умеренный рост в ходе азиатской сессии в четверг, однако не получает продолжения и остается в пределах пикового максимума предыдущего дня. Перемирие между Израилем и Ливаном способствует фиксации прибыли по доллару США (USD) и поддерживает актив. Тем не менее, отсутствие прорыва в дипломатических переговорах между США и Ираном и возобновление боевых действий на Ближнем Востоке сохраняют геополитические риски, что должно помочь ограничить потери USD. Кроме того, ожидания того, что высокие цены на нефть могут ускорить инфляцию и удержать процентные ставки на высоком уровне дольше, сдерживают быков от агрессивных ставок на недоходный желтый металл.
Израиль и Ливан договорились о введении перемирия после переговоров под руководством США в Вашингтоне в среду. В совместном заявлении в среду говорится, что перемирие зависит от полного прекращения огня со стороны поддерживаемого Ираном движения Хезболла, а также от эвакуации боевиков группы из южного Ливана. Кроме того, Палата представителей США под руководством республиканцев одобрила резолюцию, направленную на блокирование дальнейших военных действий президента Дональда Трампа в отношении Ирана. Это вселяет надежду на соглашение, которое положит конец трехмесячной войне между США, Израилем и Ираном, вызвав умеренный откат USD после ночного сильного роста до самого высокого уровня с 7 апреля и поддержав золото.
Тем временем, по данным The Jerusalem Post, дипломатические переговоры между США и Ираном зашли в тупик из-за жестких требований Тегерана о немедленной разморозке капитала в самом начале процесса. Кроме того, высокопоставленные чиновники США твердо заявляют, что США не разморозят никаких средств без значительных шагов Ирана по ядерной проблеме и вопросу Ормузского пролива, что сдерживает последний оптимизм. Это, наряду с ожиданиями жесткой политики Федеральной резервной системы (ФРС), может удержать медведей по USD от агрессивных ставок и ограничить дальнейший рост цены золота, которая остается значительно ниже психологической отметки $4 500.
Трейдеры теперь ожидают публикации еженедельных данных по числу первичных заявок на пособие по безработице в США и выступлений влиятельных членов Комитета по открытым рынкам (FOMC) для получения дополнительного импульса в ходе североамериканской сессии. Однако основное внимание останется на ежемесячных данных по занятости в США, известных как отчет по занятости вне сельского хозяйства (Nonfarm Payrolls, NFP), который выйдет в пятницу и должен дать больше подсказок о политике ФРС. Кроме того, поступающие геополитические новости могут продолжить создавать волатильность на мировых финансовых рынках, что, в свою очередь, будет влиять на USD и цену золота в краткосрочной перспективе.
График XAU/USD с интервалом 4 часа
Золото, вероятно, привлечет новых продавцов на более высоких уровнях; ключевую роль играет 200-SMA на H4
С технической точки зрения, пара XAU/USD сохраняет медвежий настрой в краткосрочной перспективе в рамках нисходящего параллельного канала и остается ниже 100-периодной простой скользящей средней (SMA) на 4-часовом графике. Последняя расположена примерно на уровне $4 533 и теперь выступает в роли сопротивления сверху.
Индикаторы моментума подтверждают этот осторожный настрой: индекс относительной силы (RSI) находится около 44, а индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) — ниже нуля и своей сигнальной линии. Это, в свою очередь, указывает на то, что ралли, вероятно, будут испытывать трудности, пока сохраняется более широкий нисходящий тренд.
Тем временем нижняя граница канала около $4 314 обеспечивает основной уровень поддержки, и явное пробитие этого уровня откроет путь для более глубокой коррекции в рамках более широкой медвежьей структуры.
(Технический анализ данной статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Процентные ставки США - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Процентные ставки устанавливаются финансовыми учреждениями по кредитам заемщиков и выплачиваются в виде процентов вкладчикам. На них влияют базовые ставки по кредитам, которые устанавливаются центральными банками в ответ на изменения в экономике. Центральные банки обычно уполномочены обеспечивать стабильность цен, что в большинстве случаев означает установление целевого уровня базовой инфляции на уровне около 2%. Если инфляция упадет ниже целевого уровня, центральный банк может снизить базовые кредитные ставки с целью стимулирования кредитования и подъема экономики. Если инфляция существенно превышает 2%, это обычно приводит к тому, что центральный банк повышает базовые ставки по кредитам в попытке снизить инфляцию.
Более высокие процентные ставки, как правило, способствуют укреплению национальной валюты, поскольку делают ее более привлекательной инвестицией для размещения своих денег глобальными инвесторами.
Более высокие процентные ставки в целом негативно влияют на цену золота, поскольку они увеличивают издержки, связанные с возможностью держать золото вместо того, чтобы инвестировать в процентные активы или положить наличные в банк. Если процентные ставки высоки, это обычно приводит к росту цены доллара США (USD), а поскольку цена на золото устанавливается в долларах, это приводит к снижению цены на золото.
Ставка по федеральным фондам - это ставка овернайт, по которой американские банки предоставляют кредиты друг другу. Это ключевая ставка, устанавливаемая Федеральной резервной системой на заседаниях FOMC. Она задается в виде диапазона, например, 4,75-5,00%, хотя верхний предел (в данном случае 5,00%) является основным значением. Рыночные ожидания относительно будущей ставки ФРС отслеживаются с помощью инструмента CME FedWatch, который отслеживает поведение многих финансовых рынков в ожидании будущих решений ФРС по монетарной политике.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.