Золото сохраняет внутридневный рост выше $4 200 на фоне голубиных ожиданий по ФРС, которые подрывают USD
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото получает новые заявки, так как растущие ожидания снижения ставок ФРС продолжают подрывать доллар США.
- Положительный интерес к риску мало мешает скромному внутридневному росту пары XAU/USD.
- Трейдеры теперь ожидают ключевых макроэкономических данных из США для получения значимого импульса.
Золото (XAU/USD) сохраняет свои скромные внутридневные gains на азиатской сессии в среду, хотя рост не имеет продолжения или бычьей уверенности на фоне смешанных сигналов. Растущее признание того, что Федеральная резервная система США (ФРС) снова снизит процентные ставки на следующей неделе, удерживает доллар США (USD) на низком уровне, близком к самому низкому с 13 ноября. Это, в свою очередь, помогает недоходному желтому металлу нарастить рост после позднего отскока предыдущего дня из области $4 164-4 163.
Помимо этого, сохраняющиеся геополитические неопределенности, вытекающие из затянувшейся войны между Россией и Украиной и риск дальнейшей эскалации конфликта, поднимают безопасное золото ближе к его высшему уровню с 21 октября, достигнутому в понедельник. Однако общий позитивный тон на фондовых рынках ограничивает потенциал роста для сырья. Бычьи настроения по XAU/USD также, похоже, колеблются и предпочитают дождаться важных макроэкономических данных из США, прежде чем позиционироваться для дальнейшего роста.
Ежедневный дайджест: Бычьи настроения по золоту имеют преимущество, так как ставки на снижение ставки ФРС и слабый USD противостоят позитивному рисковому настрою
- Недавние макроэкономические данные из США указывают на постепенное охлаждение экономики США. Более того, голубиные сигналы от чиновников ФРС укрепили ожидания снижения ставки на 25 базисных пунктов на предстоящем заседании FOMC на следующей неделе.
- Согласно инструменту FedWatch от CME Group, трейдеры закладывают в цены почти 90%-ную вероятность этого шага, что продолжает держать доллар США на низком уровне в ходе азиатской сессии в среду и поддерживает недоходное золото.
- Сообщения указывают на то, что директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет рассматривается как главный кандидат на пост следующего председателя ФРС. Ожидается, что Хассет выполнит требования президента США Дональда Трампа о снижении ставок.
- Президент России Владимир Путин и посланцы Трампа Стив Уиткофф не смогли достичь компромисса по возможной мирной сделке в Украине. Вдобавок к этому, Путин сделал угрозы о том, что Россия готова к войне с Европой.
- Это сохраняет геополитические риски и оказывается еще одним фактором, действующим как попутный ветер для безопасного драгоценного металла. Тем не менее, быки XAU/USD могут предпочесть дождаться макроэкономических данных из США, прежде чем делать новые ставки.
- Отчет ADP по занятости в частном секторе и индекс PMI для сферы услуг ISM будут опубликованы позже сегодня. Однако внимание останется сосредоточенным на индексе цен расходов на личное потребление (PCE) в пятницу.
- Последний предоставит больше подсказок о пути снижения ставок ФРС, что, в свою очередь, сыграет ключевую роль в влиянии на краткосрочную динамику цен доллара США и определении следующего этапа направленного движения для актива.
Золото может нацелиться на отвоевание $4 300, как только будет решительно преодолена преграда в $4 245-4 250
Ночной хороший отскок из области поддержки $4 155-4 150 и последующий рост благоприятствуют быкам XAU/USD. Тем не менее, будет разумно дождаться подтверждения выше сильного барьера $4 245-4 250, прежде чем позиционироваться для дальнейшего роста. Актив может затем превысить недельный максимум, около $4 264-4 265 и сопротивление $4 277-4 278, на пути к восстановлению круглой отметки $4 300.
С другой стороны, ослабление ниже отметки $4 200 может продолжать привлекать покупателей и находить хорошую поддержку перед уровнем $4 150. Последний должен стать ключевым разворотным уровнем, который, если будет пробит, может потянуть цену золота к отметке $4 100 на пути к поддержке $4 075-4 073, состоящей из 200-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на 4-часовом графике и восходящей линии тренда, идущей с конца октября.
ФРС - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Денежно-кредитная политика в США определяется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен и содействие полной занятости. Ее основным инструментом для достижения этих целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает процентные ставки, увеличивая стоимость заимствований по всей экономике. Это приводит к укреплению доллара США, поскольку делает США более привлекательным местом для размещения своих средств международными инвесторами. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, чтобы стимулировать заимствования, что оказывает давление на доллар.
Федеральная резервная система (ФРС) проводит восемь заседаний по вопросам политики в год, на которых Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) оценивает экономические условия и принимает решения по денежно-кредитной политике. В заседании FOMC принимают участие двенадцать должностных лиц ФРС – семь членов Совета управляющих, глава Федерального резервного банка Нью-Йорка и четверо из оставшихся одиннадцати президентов региональных резервных банков, которые избираются сроком на один год на основе ротации.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.