Золото упало ниже $3 350, так как Пауэлл выступил против снижения ставок
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- XAU/USD падает более чем на 1,5% на фоне ястребиного тона ФРС и снижения напряженности на Ближнем Востоке.
- Пауэлл сигнализирует о том, что нет спешки со снижением ставок, ссылаясь на неопределенность тарифов и все еще ограничительную политику.
- Деэскалация конфликта между Ираном и Израилем снижает спрос на безопасные активы в виде золота.
- Потребительское доверие в США снижается; рынки ожидают показаний Пауэлла в Сенате и ключевых данных.
Цена на золото упала ниже $3 350 во вторник на фоне общего ослабления доллара США, так как председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл выступил против снижения процентных ставок, повторив, что влияние тарифов на инфляцию остается неопределенным. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $3 315, снизившись более чем на 1,50%.
Цены на золото восстановили некоторые позиции, хотя Пауэлл был ястребиным в своих показаниях в Палате представителей США. Он отметил, что ставки являются умеренно ограничительными, признав, что если инфляционное давление будет сдержано, центральный банк может снизить ставки.
Кроме того, деэскалация конфликта на Ближнем Востоке между Ираном и Израилем побудила инвесторов отказаться от безопасных активов, о чем свидетельствует рост трех основных индексов в США более чем на 1% каждый.
Другие данные показали, что центральный банк Китая смягчил монетарную политику и ввел ликвидность на рынок. В США потребительское доверие неожиданно ухудшилось в июне, согласно данным Conference Board.
На этой неделе в экономической повестке США ожидаются выступления других спикеров ФРС, возглавляемые появлением председателя Джерома Пауэлла в Сенате США в среду. В плане данных ожидаются заказы на товары длительного пользования, данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) и первичные обращения за пособием по безработице.
Ежедневный дайджест рыночных движений: цена на золото откатывается на фоне слабого доллара США и снижающихся доходностей
- Цены на золото понесли значительные потери, так как рынки приветствовали перемирие между Израилем и Ираном. Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей социальной сети, что "И Израиль, и Иран хотели остановить войну, в равной степени! Для меня было большой честью уничтожить все ядерные объекты и возможности, а затем остановить войну!"
- Золото не смогло показать прирост, несмотря на снижение доходности казначейских облигаций США и доллара США. Доходность 10-летних казначейских облигаций США составляет 4,30%, упав на четыре базисных пункта (б.п.). Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику доллара по отношению к корзине из шести валют, также снизился на 0,56% до 97,79.
- Conference Board сообщил, что потребительское доверие в июне составило 93,0, снизившись с 98,0 месяцем ранее и также не дотянув до прогнозов в 100. "Снижение было широкомасштабным по всем компонентам, причем оценки потребителей текущей ситуации и их ожидания на будущее способствовали ухудшению," - сказала Стефани Гишар, старший экономист по глобальным индикаторам в Conference Board.
- Другие спикеры ФРС также выступили с комментариями. Президент ФРБ Кливленда Бет Хаммак заявила, что она видит ставки "на уровне удержания в течение довольно длительного времени", даже несмотря на то, что последние данные по инфляции обнадеживают. Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс прокомментировал, что тарифы поднимут инфляцию до 3% в этом году и ожидает, что инфляция достигнет целевого уровня в 2% в 2026 году. Кроме того, было добавлено, что экономика будет расти медленнее, хотя не будет введена в рецессию.
- В понедельник предварительные индексы PMI в США остались в зоне расширения, что свидетельствует о том, что экономика остается стабильной. На следующей неделе трейдеры будут следить за выходом данных Института управления поставками (ISM) за июнь.
- Денежные рынки предполагают, что трейдеры закладывают 58 базисных пунктов смягчения к концу года, согласно данным Prime Market Terminal.
Источник: Prime Market Terminal
Технический прогноз по XAU/USD: цена на золото стремительно падает к $3,300
Золото резко упало и тестирует 50-дневную простую скользящую среднюю (SMA) на уровне $3 317, которая служит первым уровнем поддержки. Моментум, похоже, наклонен вниз, о чем свидетельствует индекс относительной силы (RSI). Поэтому в краткосрочной перспективе ожидается дальнейшее снижение.
Поддержка находится на уровне $3 300, за которым следует минимум 24 июня на уровне $3 295. После его преодоления следующей поддержкой станет минимум 29 мая на уровне $3 245.
Для возобновления бычьего тренда XAU/USD необходимо преодолеть уровень $3 400. После этого ключевые уровни сопротивления, отметка $3 450 и рекордный максимум $3 500, будут впереди.
Золото FAQs
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.