Золото растет на фоне ослабления доллара США из-за новостей об Иране
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото удерживается выше $4 700, но остается на пути к недельному снижению на фоне перспектив более высоких ставок на длительный срок.
- Доллар США ослабляется на фоне улучшения надежд на будущие переговоры между США и Ираном по дипломатическим сигналам.
- XAU/USD торгуется ниже кластера скользящих средних на 4-часовом графике, сохраняя понижательное давление.
Золото (XAU/USD) в пятницу немного растет, отыгрывая утраченные ранее позиции на фоне умеренного ослабления доллара США (USD), при этом ценовое движение определяется геополитическими новостями вокруг напряженности между США и Ираном. Несмотря на внутридневной отскок, рост ограничен на фоне сохраняющихся макроэкономических препятствий.
На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $4 730 после достижения внутридневного минимума $4 657, снизившись почти на 2,0% с начала недели.
Доллар США (USD) ослабляется после сообщений о том, что министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи ожидается в Исламабаде в пятницу вечером, согласно Al Arabiya. Государственное информационное агентство Ирана IRNA сообщило, что визит предназначен для переговоров с пакистанскими официальными лицами, а не с США на данный момент. Тем не менее, эта новость несколько улучшила надежды на будущие переговоры, оказав некоторую поддержку золоту.
Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к корзине из шести основных валют, торгуется около 98,50, снизившись с недельного максимума 98,94, достигнутого в четверг.
Однако золото по-прежнему на пути к завершению недели в отрицательной зоне, поскольку обострение напряженности в Ормузском проливе поднимает цены на нефть, усиливая опасения по поводу инфляции и укрепляя ожидания того, что центральные банки, особенно Федеральная резервная система (ФРС), будут удерживать процентные ставки выше дольше. Нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросла более чем на 10% на этой неделе, торгуясь около $93 за баррель.
Хотя продление перемирия, объявленное президентом США Дональдом Трампом, снизило опасения немедленной эскалации, противостояние между США и Ираном в Ормузском проливе продолжает давить на рыночные настроения. Тегеран обвинил США в нарушении перемирия из-за морской блокады и назвал это ключевым препятствием для переговоров. Иранские лидеры заявили, что не будут участвовать в мирных переговорах «под тенью угроз».
В четверг, выступая перед журналистами в Овальном кабинете, Трамп сказал: «Посмотрим, что будет, у нас нет давления», добавив, что «Иран испытывает давление по времени, а не мы». Он предупредил, что если соглашение не будет достигнуто, боевые действия могут возобновиться, заявив: «Я завершу это военным путем», и добавил, что корабли США «заряжены и готовы к бою».
Поскольку Ормузский пролив остается под двойной блокадой, рынки, вероятно, будут по-прежнему ориентироваться на геополитические новости, при этом высокие цены на нефть продолжают влиять на инфляционные ожидания. Это, в свою очередь, ожидается поддержит доллар США и доходности, ограничивая любое значимое восстановление золота, поскольку рынки продолжают учитывать перспективу более высоких ставок на длительный срок.
Что касается данных, индекс потребительских настроений Университета Мичигана за апрель вырос до 49,8, превысив прогноз в 47,6 и совпав с предыдущим значением. Индекс потребительских ожиданий также улучшился до 48,1 с 46,1, превзойдя ожидания. Между тем, годовые инфляционные ожидания немного снизились до 4,7% с 4,8%, а пятилетний прогноз вырос до 3,5% с 3,4%.
Технический анализ: Медвежий уклон сохраняется ниже кластера скользящих средних
На 4-часовом графике XAU/USD сохраняет медвежий краткосрочный уклон, продолжая торговаться ниже ключевых скользящих средних. 100-периодная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $4 748 и 200-периодная SMA на уровне $4 747 вместе с 50-периодной SMA на уровне $4 775 образуют плотный кластер сопротивления прямо над ценой, усиливая общий нисходящий настрой.
Индикаторы моментума подтверждают этот взгляд: индекс относительной силы (RSI) с периодом 14 колеблется около 44 в слабо отрицательной зоне, а гистограмма схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается ниже нулевой линии, хотя и с ослаблением отрицательного значения, что указывает на ослабевающее, но сохраняющееся давление продаж.
С точки зрения роста, любое восстановление, вероятно, останется ограниченным ниже кластера скользящих средних в диапазоне $4 750–$4 775, где устойчивый прорыв выше этой зоны может ослабить текущее понижательное давление. С точки зрения снижения, зона $4 700–$4 650 выступает в качестве ближайшей поддержки, и прорыв ниже этого уровня откроет путь к более глубоким потерям.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.