Золото консолидируется около $4 000 на фоне осторожных настроений
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото стабильно держится вблизи $4 000, так как рынки оценивают затянувшийся шатдаун правительства США и осторожные глобальные настроения.
- Трейдеры следят за данными об индексах потребительских настроений от Университета Мичигана в поисках новых подсказок о потребительских ожиданиях.
- Технический прогноз остается нейтральным, с XAU/USD, ограниченным диапазоном $3 900-$4 050, так как индикаторы импульса сигнализируют о консолидации.
Золото (XAU/USD) торгуется немного выше в пятницу, оставаясь в привычном диапазоне $3 900-$4 050, так как затянувшийся шатдаун правительства США и осторожные настроения на глобальных рынках поддерживают спрос на безопасные активы. На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $4 000, увеличившись почти на 0,50% за день после завершения четверга с умеренными потерями.
Золото получает легкую поддержку от ослабленного интереса к риску, так как глобальные фондовые индексы немного снижаются на фоне слабости акций технологий и связанных с ИИ компаний в США. Инвесторы остаются настороженными из-за завышенных оценок и потенциальной возможности дальнейшей коррекции на рынке, что побуждает некоторых переключаться на защитные активы.
Драгоценный металл также находит спрос на безопасность на фоне тревожных признаков для экономики США, так как продолжающийся шатдаун вызывает опасения по поводу потенциальных экономических последствий и признаков охлаждения рынка труда.
Тем не менее, золото не демонстрирует сильного последующего спроса, так как трейдеры переоценивают прогноз денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС). Недавние данные и осторожные замечания со стороны политиков оставили рынки в неуверенности, что оставляет золото в основном в диапазоне перед выходными.
Движущие силы рынка: политическая неразбериха в США и стресс на рынке труда беспокоят рынки
- Правительственный шатдаун в США вступил в свою 38-ю день, при этом двусторонние переговоры показывают небольшие успехи в достижении соглашения о финансировании. Лидер большинства в Сенате Джон Тун предложил провести голосование позже в пятницу по новому временного разрешению, чтобы открыть правительство до января. Однако переговоры остаются в тупике, так как демократы настаивают на включении мер в области здравоохранения и социальных расходов, в то время как республиканцы предпочитают чистый законопроект о финансировании без дополнительных положений.
- Шатдаун задерживает публикацию ключевых официальных экономических индикаторов, заставляя инвесторов и политиков полагаться на данные частного сектора для оценки состояния экономики. Свежие данные из отчета Challenger Job Cuts показали, что работодатели в США объявили о 153 074 сокращениях рабочих мест в октябре, что является самым высоким месячным показателем с 2003 года, резко контрастируя с отчетом ADP в среду, который показал рост частных зарплат на 42 000 за тот же период.
- Серия ястребиных высказываний представителей Федеральной резервной системы в четверг добавила осторожности на рынке. Президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби подчеркнул стабильность рынка труда и призвал к осторожности в отношении дальнейших снижений ставок на фоне отсутствия данных по инфляции из-за шатдауна. Президент ФРБ Кливленда Бет Хаммак подчеркнула риски инфляции, назвав текущую позицию "едва ограничительной", в то время как президент ФРБ Сент-Луиса Альберто Мусалем заявил, что политика находится "где-то между умеренно ограничительной и нейтральной".
- Отчет Всемирного совета по золоту (WGC), опубликованный в четверг, показал, что глобальные ETF, обеспеченные золотом, зафиксировали притоки в размере 54,9 тонны в октябре, что было обусловлено сильным спросом из Северной Америки (+47,2 тонны) и Азии (+44,8 тонны), в то время как в Европе наблюдались оттоки в размере 37,4 тонны.
- Народный банк Китая (PBoC) сообщил, что его золотые резервы немного увеличились до 74,09 миллиона чистых тройских унций в конце октября, по сравнению с 74,06 миллиона в сентябре. Стоимость активов возросла до 297,21 миллиарда долларов, по сравнению с 283,29 миллиарда долларов в предыдущем месяце.
- Смотрим вперед, экономический календарь США выделяет предварительный индекс потребительских настроений Университета Мичигана (UoM), который будет опубликован позже в течение дня и может предоставить свежие подсказки о доверии домохозяйств на фоне продолжающейся экономической неопределенности.
Технический анализ: XAU/USD торгуется в диапазоне около $4 000 с слабым импульсом
XAU/USD продолжает торговаться в узком диапазоне, с ценовым движением, в основном ограниченным между $3 900 и $4 050 на протяжении почти двух недель. На 4-часовом графике доминирует торговля в диапазоне, так как повторные попытки пробиться выше зоны $4 020-$4 050 встречают сильное сопротивление, в то время как регион $3 900 продолжает предлагать надежную базу.
50-периодная простая скользящая средняя (SMA), в настоящее время около $3 986, обеспечивает краткосрочную поддержку. Если не произойдет четкого прорыва с любой стороны диапазона, золото, вероятно, останется без направления в краткосрочной перспективе.
Индикаторы импульса также поддерживают этот нейтральный настрой. Индекс относительной силы (RSI) находится около 53, что указывает на сбалансированный импульс, в то время как средний направленный индекс (ADX) на уровне 15 сигнализирует о слабой силе тренда, что дополнительно подтверждает боковую структуру.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.