Золото падает, так как торговая сделка между ЕС и США снижает спрос на безопасные активы
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Цена на золото ослабевает после объявления торговой сделки между ЕС и США.
- Доллар США сталкивается с сопротивлением перед решением ФРС по ставке в среду, золото зависит от более слабого доллара.
- XAU/USD торгуется вблизи $3 310, так как быки испытывают трудности с преодолением отметки $3 400.
Золото торгуется в узком диапазоне в понедельник, так как экономические данные, снижение торговых напряжений и хрупкость доллара США продолжают влиять на ценовое движение.
На момент написания статьи золото торгуется вблизи $3 310 за унцию, снизившись с более ранних максимумов около $3 345.
Объявлена торговая сделка между США и ЕС, что снижает тарифные риски и уменьшает спрос на безопасные активы. Сделка снижает базовый тариф на большинство товаров из ЕС до 15%, по сравнению с ранее предложенными 30%, в обмен на улучшенный доступ на рынок для американских компаний в области цифровых услуг, сельского хозяйства и чистой энергии.
Соглашение, основанное на торговой сделке между США и Японией, подписанной на прошлой неделе, направлено на упрощение промышленных стандартов. Доллар США укрепляется на фоне перспектив сделок перед заседанием FOMC и избегает разрушительной эскалации тарифов.
Также включен механизм сотрудничества по критически важным минералам, позволяющий экспортерам ЕС воспользоваться стимулами Закона о снижении инфляции (IRA) в Соединенных Штатах.
Этот прорыв повысил настроение на фондовом рынке, укрепил доллар США и снизил спрос на безопасные активы, такие как золото.
"Мы строим более сильную трансатлантическую экономику, основанную на справедливости, доступе и инновациях," сказал министр финансов Скотт Бессент, который подтвердил сделку после встреч с комиссаром ЕС по торговле Валдисом Домбровскисом.
Эти новости оказывают давление на XAU/USD, который продолжает торговаться около $3 340, так как инвесторы выходят из безопасных активов на фоне растущего оптимизма по поводу стабильности глобальной торговли.
Ежедневный обзор золота: внимание на торговые переговоры между США и Китаем
- Сильный рынок труда снижает давление на Федеральную резервную систему (ФРС) по снижению процентных ставок, что, в свою очередь, поддерживает более высокие доходности и доллар США, что традиционно является медвежьим для золота.
- Согласно инструменту CME FedWatch, рынки оценивают вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в сентябре на уровне 59,5%, с вероятностью 38,9%, что ставки останутся без изменений на том же заседании.
- Хотя рынки продолжают закладывать хотя бы одно снижение ставки от Федеральной резервной системы (ФРС) в этом году, растущий спрос на альтернативные активы ограничивает рост золота. Протоколы заседания FOMC в июне показали, что большинство чиновников ФРС были осторожны в поддержке снижения ставок. Большинство чиновников выражают обеспокоенность по поводу инфляции, особенно той, что возникает из-за высоких импортных затрат, вызванных глобальными торговыми напряжениями.
Это делает предстоящие торговые переговоры с США и Китаем особенно важными. Невозможность достичь новых соглашений может привести к повторной эскалации тарифов, возобновив инфляционное давление и усложнив возможность ФРС снижать ставки. Такой сценарий также может возобновить спрос на безопасные активы, такие как золото.
Золото поднимается к поддержке треугольника
Дневной график золота показывает симметричную треугольную модель, указывающую на консолидацию и потенциальный прорыв. Поскольку XAU/USD все еще испытывает трудности с получением импульса и прорывом через сопротивление треугольника, быкам необходимо подняться выше 23,6% уровня Фибоначчи от движения низкий-высокий в апреле около $3 372, чтобы вернуть психологический уровень $3 400. Увеличение бычьего импульса выше этой зоны откроет путь к июньскому максимуму $3 452, что создаст возможность повторного тестирования исторического максимума $3 500.
С точки зрения снижения, непосредственная поддержка находится на психологическом уровне $3 350, который располагается чуть выше 50-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $3 327. Уровень 38,2% Фибо на $3 292 и уровень 50% на $3 228 могут обеспечить поддержку для ценового движения в случае отката.
Тем временем индекс относительной силы (RSI) на уровне 55 сигнализирует о легком бычьем уклоне, не угрожая зоне перекупленности. В целом рынок, похоже, готов к направленному движению, и трейдеры, вероятно, будут следить за решающим прорывом из структуры треугольника.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.