Золото торгуется вблизи $4 100, внимание переключается на инфляцию в США и выступления представителей ФРС
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото начинает неделю ростом, поскольку доллар США сдает часть своего роста после публикации данных NFP.
- Данные по инфляции в США и выступления представителей ФРС могут изменить ожидания относительно решения по ставке в декабре.
- XAU/USD демонстрирует улучшение бычьего импульса, а 21-дневная SMA выступает немедленной поддержкой.
Золото (XAU/USD) начинает неделю на позитивной ноте, поскольку доллар США (USD) корректирует часть роста, вызванного опубликованным в пятницу оптимистичным отчетом по занятости в США. Однако металлу не удается совершить решительный прорыв выше $4 100, поскольку внимание переключается на данные по инфляции в США, которые выйдут на этой неделе. На момент написания статьи XAU/USD торгуется в районе $4 106, повышаясь на 1% внутри дня после достижения внутридневного максимума на уровне $4 134.
Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику доллара по отношению к корзине из шести основных валют, торгуется в районе 101,83, снизившись с пятничного максимума 102,36.
Количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США (NFP) в октябре выросло на 165 тыс., более чем вдвое превысив прогноз в 65 тыс., тогда как рост за сентябрь был пересмотрен в сторону повышения — до 60 тыс. с 29 тыс. Уровень безработицы снизился до 4,1% с 4,2%.
Эти данные свидетельствуют о том, что рынок труда сохраняет устойчивость, предоставляя Федеральной резервной системе (ФРС) возможность продолжить повышение процентных ставок, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню 2%. Более высокие затраты на энергоносители, связанные с конфликтом на Ближнем Востоке, смещают инфляционные риски в сторону повышения.
Однако цены на нефть снизились с недавних максимумов, поскольку дипломатические усилия продолжаются, а трейдеры делают ставку на то, что победа демократов на промежуточных выборах усилит давление на президента Дональда Трампа с целью положить конец войне с Ираном.
В интервью CBS News, вышедшем в эфир в воскресенье, Трамп заявил, что "нет причин" усугублять конфликт. Ожидается, что в понедельник Трамп также встретится с премьер-министром Катара в Белом доме.
Во вторник будет опубликован индекс потребительских цен (CPI) в США, а в пятницу выйдет индекс цен производителей (PPI). Оба отчета могут изменить ожидания относительно итогового решения ФРС по монетарной политике в этом году.
Аналитики Commerzbank Research отмечают, что сентябрьские прогнозы ФРС уже решительно указывали на дальнейшее ужесточение, подчеркивая, что "из 18 представителей ФРС, представивших в сентябре прогнозы относительно надлежащей траектории процентных ставок, 16 ожидали как минимум еще одного повышения ставки в этом году." Они добавляют, что опубликованные с тех пор экономические данные, включая сильный отчет по занятости за октябрь и сохраняющуюся повышенной инфляцию, "вряд ли существенно изменили эту оценку."
По данным инструмента CME FedWatch, трейдеры закладывают в цены 80%-ную вероятность повышения ставки в декабре. Ястребиный прогноз ФРС по-прежнему оказывает давление на золото, поскольку более высокие процентные ставки увеличивают альтернативные издержки владения недоходным металлом.
Наряду с данными по инфляции трейдеры также будут следить за насыщенным графиком выступлений представителей ФРС на этой неделе в поисках подсказок о том, какую позицию занимают представители центробанка в преддверии декабрьского заседания.
Технический анализ: быки нацелились на 50-дневную и 100-дневную SMA вблизи $4 200
На дневном графике рост XAU/USD по-прежнему ограничен 50-дневной и 100-дневной простыми скользящими средними (SMA), в то время как 200-дневная SMA располагается еще выше, усиливая более широкий медвежий настрой.
Тем не менее металл торгуется выше 21-дневной SMA на уровне $4 068, тогда как индекс относительной силы (RSI) находится чуть выше нейтральной отметки 50, а индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) растет на положительной территории, указывая на улучшение краткосрочного импульса в условиях сохраняющегося медвежьего структурного фона.
Сверху ближайшее сопротивление расположено на уровне 50-дневной SMA — $4 190, за которым следует 100-дневная SMA на уровне $4 201, а более дальний барьер находится на уровне 200-дневной SMA — $4 457. С точки зрения снижения, первая поддержка расположена в районе 21-дневной SMA на отметке $4 068, перед психологическим горизонтальным уровнем $4 000 и минимумом с начала года на $3 870.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.