Золото стремительно растет выше $4 270, так как снижение ставки ФРС запускает прорыв в ценах на драгметаллы
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото резко подскочило после снижения ставки ФРС на 25 б.п., так как трейдеры недооценивают сигналы о паузе в политике.
- Слабые данные по заявкам на пособие по безработице в США оказывают давление на доллар США, ускоряя рост золота.
- Отсутствие прогресса в мирных переговорах по Украине увеличило привлекательность золота как безопасного актива.
Золото (XAU/USD) взлетело в четверг после того, как Федеральная резервная система (ФРС) снизила ставки, как и ожидалось, в среду, и хотя она намекнула на приостановку в цикле смягчения, это не стало причиной для ралли драгоценных металлов. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $4 278 после отскока от дневного минимума в $4 204.
Ралли драгоценных металлов, несмотря на сигналы Пауэлла о приостановке, так как слабые данные по занятости в США подогревают спрос на безопасные активы
В среду ФРС снизила ставки на 25 базисных пунктов на фоне высоких цен, так как инфляция приближается к 3%. Однако центральный банк намекнул на приостановку в своем цикле смягчения, так как председатель Джером Пауэлл повторил, что они находятся в режиме ожидания и что ставки находятся на верхнем уровне для нейтральной политики.
Данные по занятости в США оказались слабее ожиданий, так как заявки на пособие по безработице за предыдущую неделю не оправдали прогнозов. Другие данные показали, что торговый дефицит сократился в сентябре, согласно данным Бюро переписи населения США.
Что касается геополитики, переговоры между Украиной, США и Россией о соглашении о мире продолжаются, при этом президент Украины Зеленский передал пересмотренное предложение о 20-пунктном плане мира США через ABC News.
Впереди в экономическом календаре США будут выступления представителей ФРС, возглавляемые Анной Полсон из ФРС Филадельфии, Бет Хаммак из ФРС Кливленда и Остином Гулсби из Чикаго.
Ежедневный обзор рыночных движений: Золото поддерживается данными из США и снижением ставки ФРС
- Доходности казначейских облигаций США падают, при этом доходность 10-летних облигаций снизилась на три базисных пункта до 4,122%. Реальные доходности в США, которые обратно коррелируют с ценами на золото, упали почти на два с половиной базисных пункта до 1,872%, что является поддержкой для золота.
- Индекс доллара США (DXY), который отслеживает производительность доллара по отношению к корзине из шести валют, снизился на 0,44% до 98,19.
- Первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 6 декабря, выросли до 236K, резко увеличившись по сравнению с пересмотренными 192K за предыдущую неделю, согласно данным Министерства труда. В то же время, продолжающиеся заявки за неделю, завершившуюся 29 ноября, снизились до 1,838 миллиона с 1,937 миллиона, что указывает на некоторую стабилизацию долгосрочной безработицы.
- Торговый баланс товаров и услуг США сократился до -$52,8 миллиарда в сентябре, улучшившись по сравнению с -$59,3 миллиарда в августе и превысив ожидания по расширению дефицита до -$63,3 миллиарда.
- Заявление ФРС по монетарной политике осталось почти без изменений, подчеркивая, что риски занятости смещены в сторону повышения, в то время как инфляционное давление продолжает оставаться высоким.
- Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что существует напряженность между двойным мандатом центрального банка. Он добавил, что центральный банк «хорошо подготовлен», чтобы «ждать и смотреть», как будет развиваться экономика, после снижения ставок на 75 базисных пунктов в этом году, и прокомментировал, что ставка по фондам ФРС находится в верхнем диапазоне оценок нейтральности.
- Пауэлл сказал, что после снижения на 175 базисных пунктов «мы вернули нашу политику обратно к тому, что она определенно не является сильно ограничительной на данный момент», добавил он. «Я думаю, что это как раз в диапазоне нейтральности», - добавил он.
Технический анализ: Золото выходит из диапазона, нацелено на $4,300
Техническая картина золота значительно улучшилась, так как XAU/USD резко вырос выше $4,250, достигнув шестинедельного максимума в $4,285, прежде чем немного откатиться. Бычий импульс нарастает, о чем свидетельствует индекс относительной силы (RSI), что указывает на дальнейший рост впереди.
Если XAU/USD закроется выше $4,300, это откроет путь к тестированию уровня $4,350 перед рекордным максимумом в $4,381. В противном случае первая поддержка находится на уровне $4,250, за которой следует отметка $4,200. После ее преодоления следующей поддержкой станет 20-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $4,158.
(Эта статья была исправлена 12 декабря в 02:30 GMT, чтобы в пятом пункте указать, что риски занятости смещены в сторону снижения, а не повышения.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.