Золото стремительно растет к $4 100, так как рынки делают ставку на снижение ставок ФРС
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото растет на 0,80% к ключевому сопротивлению, так как рынки становятся уверенными, что ФРС снизит ставки в следующем месяце.
- Голубиные комментарии Уоллера и Уильямса повышают вероятность снижения ставки в декабре до 76% несмотря на крепкий доллар США.
- На следующей неделе в США ожидается много данных перед тем, как ФРС войдет в период "радиомолчания".
Золото (XAU/USD) резко подскочило в понедельник, увеличившись на 0,80%, так как инвесторы уверены, что Федеральная резервная система (ФРС) снизит ставки на заседании в декабре, поскольку экономические данные из США продолжают поступать. На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $4 100 после достижения дневного минимума в $4 040.
XAU/USD поднимается четвертый день подряд в узком диапазоне на фоне снижения доходности казначейских облигаций
Недоходный металл возобновил свой рост, однако остается в диапазоне $4 040-$4 100 на протяжении четвертого торгового дня подряд. Голубиные комментарии чиновников Федеральной резервной системы увеличили вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на заседании в декабре.
Губернатор ФРС Кристофер Уоллер поддерживает снижение ставки в декабре, повторяя комментарии президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, который заявил, что снижение ставки в декабре возможно из-за ослабления рынка труда.
Хотя доллар США остается крепким, желтый металл показывает хорошие результаты, подстегнутый падением доходности казначейских облигаций США из-за спекуляций о низкой процентной ставке.
В результате участники рынка видят 76% вероятность снижения ставки в декабре, что является резким скачком с 42% на прошлой неделе, согласно инструменту FedWatch.
На этой неделе в экономическом календаре США будут представлены средние данные по занятости ADP за 4 недели, индекс цен производителей и розничные продажи во вторник. К среде заказы на товары длительного пользования и первичные заявки на пособие по безработице могут задать тон перед тем, как чиновники ФРС войдут в период "радиомолчания".
Ежедневные рыночные движущие силы: Голубиные комментарии поднимают цену на золото
- Губернатор Федеральной резервной системы Кристофер Уоллер выразил поддержку снижению ставки в декабре, но сказал, что шаг в январе менее определен. В интервью Fox Business Уоллер отметил, что "большинство данных из частного сектора и анекдотических данных, которые мы получили, показывают, что ничего на самом деле не изменилось. Рынок труда слаб — он продолжает ослабевать".
- Цены на золото пока игнорируют события на геополитическом фронте, так как США и Украина работают над планом завершения войны с Россией. 28-й пункт плана, разработанного Белым домом и Кремлем, рассматривается как благоприятный для последнего.
- В прошлую пятницу Джон Уильямс из ФРБ Нью-Йорка заявил, что они все еще могут снизить ставки в "ближайшей перспективе", что повысило вероятность снижения в декабре.
- Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику доллара по отношению к шести валютам, показывает умеренный рост на 0,05% до 100,26. В то же время доходность казначейских облигаций США падает, доходность 10-летних казначейских облигаций снижается на два с половиной базисных пункта до 4,042%. Реальная доходность в США, которая обратно коррелирует с ценами на золото, падает почти на два базисных пункта до 1,827%.
Технический анализ золота: Готово пробить $4 100
Золото торгуется в боковике, пока инвесторы ждут следующего катализатора. Технические индикаторы, такие как 20- и 50-дневные простые скользящие средние (SMA), находятся в плоском состоянии, при этом 20-дневная SMA является первой поддержкой на уровне $4 045. Индекс относительной силы (RSI) бычий; следовательно, путь наименьшего сопротивления направлен вверх.
Первое сопротивление для XAU/USD составит $4 100, за ним последует $4 150 и последний максимум цикла на уровне $4 245, достигнутый 13 ноября. С другой стороны, первая поддержка золота — это 20-дневная SMA, за которой следует минимум 18 ноября на уровне $3 998, перед тестированием 50-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $3 989.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.