Золото стремительно растет до $3 830 на фоне опасений по поводу закрытия правительства США, что вызывает спрос на безопасные активы
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото подскочило почти на 2% на фоне рисков закрытия правительства, оказывающих давление на доллар США.
- Представители ФРС Мусалем и Хаммак предупреждают о устойчиво высокой инфляции, в то время как Уильямс подчеркивает ослабление рынка труда.
- Продвижение России в Донецке вызывает геополитическую напряженность, добавляя импульс притоку капитала в безопасные активы.
Цена на золото выросла почти на 2% в понедельник и торгуется близ рекордных максимумов на уровне $3 833, так как участники рынка, стремящиеся к безопасности, покупали желтый металл на фоне опасений закрытия правительства в Соединенных Штатах. XAU/USD торгуется на уровне $3 827 на момент написания статьи.
Драгоценный металл поднимается до новых рекордных максимумов на фоне падения доходности казначейских облигаций
Драгоценный металл обновил исторический максимум на уровне $3 791, достигнутый 23 сентября, так как доллар США и доходность казначейских облигаций США падают. Пессимизм по поводу продления финансирования правительства может вызвать федеральное закрытие и задержать экономические отчеты США, такие как отчет по несельскохозяйственным рабочим местам в пятницу, который составляется Бюро статистики труда (BLS).
Bloomberg сообщило, что BLS планирует не публиковать экономические данные во время закрытия правительства, так как это приостановит операции.
Представители Федеральной резервной системы (ФРС) привлекают внимание на фоне скудной повестки в США. Глава ФРС Сент-Луиса Альберто Мусалем повторил свою ястребиную позицию, заявив, что ожидания инфляции "весьма высоки", но признал, что риски ослабления рынка труда возросли.
Глава ФРС Нью-Йорка Джон Уильямс сказал, что политика является ограничительной, но находится в позиции, чтобы оказать понижательное давление на инфляцию, и что устойчивый рынок труда постепенно ослабевает.
Ранее глава ФРС Кливленда Бет Хаммак повторила свою ястребиную позицию, заявив, что инфляция слишком высока, и тренд движется в неправильном направлении. Она добавила, что тарифы являются большой частью паузы в процессе дезинфляции.
Геополитика поддерживает цены на золото
Министерство обороны России заявило, что взяло под контроль деревню Шандрыхолово в восточной части Донецкой области Украины.
В повестке дня ожидается ряд выступлений представителей ФРС, данные по изменению занятости в США от ADP, индекс PMI в производственном секторе ISM, первичные заявки на пособие по безработице и несельскохозяйственные рабочие места за сентябрь.
Ежедневные рыночные движущие силы: Золото поддерживается падающими доходностями США и долларом
- Цены на золото растут, так как доллар США немного снижается, что видно по индексу доллара США (DXY). DXY, который отслеживает стоимость доллара по отношению к корзине из шести валют, упал на 0,27% до 97,91.
- Доходности казначейских облигаций США падают, при этом доходность 10-летних облигаций снизилась на три базисных пункта до 4,141%. Реальные доходности США, рассчитанные путем вычитания ожиданий инфляции из номинальной доходности, которые обратно коррелируют с ценами на золото, упали на три с половиной базисных пункта до 1,761%.
- Данные второго уровня в США показали, что продажи домов в ожидании улучшились в августе, увеличившись на 4% по сравнению с предыдущим месяцем, по сравнению с пересмотренным снижением на 0,3% в июле и выше прогнозов роста на 0,3%.
- Bloomberg сообщило, что Швейцария предложила инвестировать в американскую золотодобывающую промышленность в рамках своих усилий убедить администрацию Трампа снизить 39% импортный тариф, введенный в прошлом месяце.
- Индекс цен на личные потребительские расходы (PCE) в США за август соответствовал оценкам, что усиливает шансы на дальнейшее смягчение политики ФРС.
- Инвесторы теперь видят 89% вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в октябре по сравнению с небольшой вероятностью 11% для снижения на 50 базисных пунктов, согласно инструменту вероятности процентных ставок Prime Market Terminal.
Технический прогноз: Цена на золото готова протестировать уровень $3 800
Восходящий тренд цены на золото возобновился в понедельник, хотя покупатели остаются неохотными тестировать уровень $3 850 в ближайшей перспективе. Несмотря на рост более чем на 1,70%, кажется, что быки делают паузу, так как трейдеры обращают внимание на следующий ключевой уровень поддержки на уровне $3 800.
Индекс относительной силы (RSI), хотя и перекуплен, остается в пределах 70-80, что указывает на то, что быки сохраняют контроль.
С другой стороны, если XAU/USD упадет ниже $3 800, ожидается дальнейшее снижение. Следующей поддержкой будет отметка $3 750, за которой последуют $3 700 и 20-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $3 666.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.