Золото стремительно растет до новых максимумов выше $3 950 на фоне устойчивого спроса на безопасные активы
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото продолжает рекордный рост выше $3 900 на фоне затянувшегося shutdown в США и политической нестабильности во Франции и Японии, что увеличивает спрос на безопасные активы.
- Ожидания дальнейших снижений процентных ставок ФРС продолжают поддерживать золото, при этом рынки закладывают в цену еще два снижения в этом году.
- Доллар США восстанавливается, так как политические напряженности во Франции и Японии оказывают давление на евро и иену, сдерживая рост золота.
Золото (XAU/USD) продолжает свой исторический рост, превышая $3 900 в понедельник, устанавливая один рекорд за другим, так как затянувшийся shutdown правительства США, голубиные ставки ФРС и возобновившаяся политическая нестабильность в Европе поддерживают высокий спрос на безопасные активы.
На момент написания статьи XAU/USD торгуется вблизи $3 956 во время американской сессии. Драгоценный металл вырос примерно на 1,80% внутри дня, углубляясь в неизведанные территории и продлевая свою серию побед до восьмой подряд недели.
Дополняя импульс, значительно ослабленная японская иена (JPY), традиционно рассматриваемая как безопасный актив, оказывает дополнительную поддержку золоту, так как инвесторы реагируют на изменения в политическом ландшафте Японии. В целом, более широкий прогноз для золота остается положительным, так как постоянные геополитические напряженности, стабильные покупки центральных банков и растущие притоки в ETF продолжают оказывать сильную поддержку замечательному ралли золота, цены которого уже выросли примерно на 50% с начала года.
Движущие силы рынка: shutdown в США и политические изменения во Франции и Японии направляют рынки
- Shutdown правительства США вступил в шестой день после того, как переговоры в выходные не привели к соглашению о финансировании, оставив большие части федерального правительства закрытыми. Белый дом предупредил о массовых увольнениях, если тупик продолжится, в то время как Сенат пытается собрать 60 голосов, необходимых для продвижения конкурирующих краткосрочных мер финансирования, без ясного прорыва на горизонте.
- Премьер-министр Франции Себастьен Лекорну подал в отставку в понедельник, менее чем через 24 часа после представления своего нового кабинета и менее чем через четыре недели после вступления в должность, не сумев заручиться поддержкой парламента для своего правительства.
- В Японии Санаэ Такаичи была избрана лидером правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) 4 октября, что ставит ее на путь к тому, чтобы стать первой женщиной-премьер-министром страны, как только парламент подтвердит ее 15 октября. Изменение в руководстве воспринимается как благоприятствующее более мягкой монетарной политике с увеличением фискальных расходов и меньшей настойчивостью в повышении процентных ставок.
- Возобновленный спрос на доллар США (USD) и казначейские облигации возникает на фоне политических напряженностей во Франции и Японии, оказывающих давление на евро и иену. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к корзине из шести основных валют, поднялся до самого высокого уровня за почти две недели. Индекс колебался около 98,35 на момент написания, ограничивая рост золота.
- Ожидания дальнейших снижений процентных ставок ФРС также подстегивают спрос на недоходное золото. Инвесторы ожидают еще два снижения в этом году. Согласно инструменту CME FedWatch, рынки закладывают в цену 95% вероятность снижения на 25 базисных пунктов (б.п.) на заседании FOMC в этом месяце и 83,7% вероятность еще одного снижения в декабре.
- Смотрим вперед, затянувшийся shutdown правительства США задержал публикацию нескольких ключевых экономических индикаторов, побуждая инвесторов больше полагаться на данные частного сектора и комментарии ФРС для получения ориентиров. Внимание теперь обращено на протокол заседания ФРС, который будет опубликован в среду и может предоставить новые подсказки о перспективах монетарной политики.
Технический анализ:
XAU/USD консолидируется после достижения нового максимума около $3 949. Прорыв выше $3 900 сохраняет бычью структуру, при этом покупатели защищают откаты, несмотря на сигналы перекупленности.
Зона $3 900 выступает в качестве первой поддержки, подкрепленной растущей 21-периодной SMA на уровне $3 879, в то время как 50-периодная SMA на уровне $3 826 находится глубже в качестве вторичного основания. Прорыв выше $3 949 может подготовить почву для тестирования психологической отметки $4 000, в то время как падение ниже $3 900 может вызвать коррекционное снижение к вышеупомянутым скользящим средним.
Индекс относительной силы (RSI) колеблется около 69, чуть ниже зоны перекупленности, что предполагает, что металл может консолидироваться перед следующим движением вверх.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.