Золото стремительно поднимается выше $3 450, так как трейдеры обращают внимание на независимость ФРС и NFP
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- XAU/USD поднимается на 0,87% до $3 476, так как тихая сессия в США подстегивает движение к рекордным уровням.
- Трейдеры закладывают 85% вероятность снижения ставок ФРС в сентябре, несмотря на упорную инфляцию выше целевого уровня в 2,9% г/г.
- Сомнения в независимости ФРС и неопределенность по тарифам усиливают привлекательность безопасных активов, в то время как внимание сосредоточено на данных по занятости.
Золото поднимается выше $3 450 и может бросить вызов рекорду в $3 500 в понедельник, так как рынки США тихие в день труда. Опасения по поводу независимости Федеральной резервной системы (ФРС) и продолжающаяся неопределенность в торговой войне сдерживают доллар США и увеличивают приток в сектор драгоценных металлов. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $3 476, увеличившись более чем на 0,87%.
Золото стремится к рекорду в $3 500 на фоне ослабленного доллара США
На прошлой неделе данные по инфляции показали, что цены выросли почти на 3% в годовом исчислении, что выше целевого уровня ФРС в 2%. Председатель ФРС Джером Пауэлл подчеркнул слабость на рынке труда на Джексон Хоул, сделав акцент на данных по занятости, в то время как трейдеры проигнорировали публикацию базового индекса цен PCE.
Базовый индекс PCE вырос на 2,9% г/г в июле, как и ожидалось, показывая, что процесс дезинфляции далек от возобновления. Несмотря на то, что инфляция остается выше целевого уровня, ожидания снижения ставок сохраняются из-за слабости на рынке труда. Вероятность снижения ставок ФРС в сентябре остается высокой, составляя 85%, согласно инструменту Prime Market Terminal для оценки вероятности изменения процентных ставок.
Тем временем, трейдеры золота сосредоточены на публикации данных по занятости (NFP) и дальнейших событиях, связанных с увольнением члена ФРС Лизы Кук президентом США Дональдом Трампом.
XAU/USD продолжает наращивать свои позиции, так как участники рынка считают, что реакция Белого дома может подорвать независимость ФРС, что вызывает опасения по поводу стабильности монетарной политики. Также решение Апелляционного суда США о признании большинства тарифов незаконными сохранит неопределенность на рынках и повысит привлекательность золота.
Ежедневный обзор рыночных движений: Золото возобновляет восходящий тренд перед насыщенной экономической повесткой США
- Доходность казначейских облигаций США стабильна, 10-летняя казначейская облигация находится на уровне 4,232%. Реальная доходность США — которая рассчитывается как номинальная доходность минус ожидания инфляции — на момент написания статьи остается неизменной на уровне 1,822%.
- Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику доллара США по отношению к корзине из шести валют, упал на 0,14% до 97,71.
- Судебное заседание по попытке Трампа удалить члена ФРС Лизу Кук завершилось в пятницу без решения. Судья Джа Кобб попросила юридическую команду Кук представить дополнительные материалы, что отложило принятие решения на самый ранний срок до вторника.
- На выходных президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли написала, что «скоро будет время пересмотреть политику, чтобы лучше соответствовать нашей экономике», добавив свое имя к хору голубей, возглавляемому членами ФРС Уоллером и Боуман. Она добавила, что тарифы вызовут «однократный» рост инфляции и что признаки слабости на рынке труда требуют смягчения политики.
Технический анализ: Цены на золото готовы бросить вызов $3 500 в ближайшей перспективе
Восходящий тренд золота возобновился в понедельник, когда желтый металл достиг двухмесячного максимума в $3 489, прежде чем откатиться к $3 476. Хотя индекс относительной силы (RSI) приближается к порогу 70, текущая сила тренда предполагает, что наиболее значительные условия перекупленности ожидаются ближе к уровню 80.
Учитывая текущие условия, золото может подняться выше $3 500, если покупательский импульс продолжится. Как только этот уровень будет преодолен, следующими уровнями сопротивления станут $3 550 и $3 600. Напротив, если XAU/USD упадет ниже максимума 16 июня в $3 452, который теперь выступает в качестве поддержки, он может опуститься к максимуму 23 июля в $3 438. Дополнительные падения могут привести к цене в $3 400.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.