Золото стабильно, так как рынки уравновешивают надежды на снижение ставки ФРС с риском смягчения шатдауна в США
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото держится вблизи трехнедельных максимумов, так как голубиные ожидания ФРС сохраняют бычий импульс.
- Соглашение по шатдауну правительства США сокращает приток капитала в безопасные активы, но долгосрочные фискальные проблемы и геополитические риски поддерживают спрос на золото.
- С технической точки зрения краткосрочный тренд по золоту остается положительным выше $4 100, с сопротивлением на уровне $4 150 и более глубокой зоной поддержки на уровне $4 050.
Золото (XAU/USD) сохраняет свой бычий настрой во вторник, продолжая резкий рост понедельника, так как голубиные ожидания Федеральной резервной системы (ФРС) продолжают поддерживать настроение на рынке. На момент написания статьи XAU/USD торгуется около трехнедельных максимумов на уровне $4 140, с повышением почти на 0,7% за день.
Тем не менее, драгоценный металл не демонстрирует сильного последующего покупательского интереса, так как оптимизм растет в связи с тем, что рекордно длительный шатдаун правительства США, похоже, близок к завершению, что смягчает некоторый спрос на безопасные активы.
Хотя прогресс в открытии правительства США улучшил рыночное настроение, инвесторы остаются осторожными. Открытие правительства может облегчить краткосрочные опасения, но вряд ли решит более глубокие фискальные и экономические проблемы.
С учетом того, что правительство постепенно открывается, ожидается, что задержанные данные по ключевым экономическим показателям будут опубликованы, что может усилить аргументы в пользу дополнительного смягчения денежно-кредитной политики, если цифры подтвердят дальнейшие признаки замедления экономики США.
На фоне этого, а также сохраняющихся геополитических рисков, краткосрочный прогноз по золоту остается конструктивным, и покупатели, вероятно, будут активны на падениях.
Движущие силы рынка: соглашение по шатдауну США и смешанные новости о торговле с Китаем направляют рынки
- Данные ADP показали, что США потеряли в среднем 11 250 рабочих мест в частном секторе за четыре недели, завершившиеся 25 октября, по сравнению с 14 250 ранее. Слабые данные усилили ставки на дальнейшее смягчение ФРС и оказали давление на доллар США (USD). Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость зеленой валюты по отношению к корзине из шести основных валют, торгуется около 99,30, близко к двухнедельным минимумам, продлевая потери пятый день подряд и поддерживая золото.
- Сенат США проголосовал 60-40 в понедельник за завершение рекордно долгого правительственного шатдауна, который начался 1 октября. Голосование последовало за двусторонним соглашением, достигнутым в воскресенье, при этом несколько демократов отошли от партийного руководства, чтобы присоединиться к республиканским законодателям. Законопроект будет направлен в Палату представителей для окончательного одобрения в среду, после чего он будет отправлен президенту Дональду Трампу на подпись.
- Временное соглашение о финансировании позволит правительству США функционировать только до 30 января, оставляя риск нового частичного шатдауна, если Конгресс не достигнет долгосрочного соглашения. Ожидается, что любое новое федеральное финансирование будет профинансировано за счет дополнительных заимствований, в то время как национальный долг уже превысил $38 триллионов.
- Смешанные торговые заголовки держали инвесторов в осторожности, так как Пекин посылал противоречивые сигналы. Китай объявил о планах расширить доступ на рынок для американских компаний и отменил "специальные портовые сборы" на суда, управляемые американцами, на один год. Однако The Wall Street Journal сообщил во вторник, что Китай работает над новым планом экспортного контроля, который позволит экспортировать магниты редкоземельных металлов гражданским покупателям, но ограничит поставки для американских компаний, связанных с обороной или военным использованием.
- Между тем, президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что Соединенные Штаты "довольно близки" к достижению торговой сделки с Индией, которая снизит тарифы на индийские товары. Он добавил, что переговоры со Швейцарией также продвигаются. Bloomberg сообщила в тот же день, что Швейцария близка к завершению соглашения, которое снизит тарифы на импорт из США на швейцарские экспортные товары до примерно 15% с текущих 39%, действующих с августа.
Технический анализ: XAU/USD консолидируется ниже $4 150 после бычьего прорыва
XAU/USD наконец-то прорвал двухнедельный диапазон консолидации между $3 900 и $4 050 в понедельник, подтвердив бычий прорыв. Металл теперь сталкивается с непосредственным сопротивлением около $4 150. Решительное движение выше этого уровня может усилить бычий импульс к $4 200 и потенциально проложить путь к повторному тестированию исторического максимума около $4 381.
С точки зрения снижения, $4 100 выступает в качестве первой линии поддержки, за которой следует более сильная поддержка около $4 050, что обозначает верхнюю границу предыдущего диапазона. 100-периодная простая скользящая средняя около $4 046 также укрепляет эту область.
Индекс относительной силы (RSI) поднялся в зону перекупленности, в настоящее время находясь около 72, что говорит о том, что быкам следует оставаться осторожными. Краткий откат или боковая консолидация не исключены перед тем, как золото попытается сделать следующий шаг вверх.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.