Золото стабилизируется после достижения двух с половиной месяцев минимума, ястребиный прогноз ФРС ограничивает рост
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото отыгрывает позиции в понедельник, но остается около 11-недельных минимумов.
- Ожидания более высоких процентных ставок в течение длительного времени продолжают оказывать давление на недоходное золото.
- XAU/USD остается ниже своих ключевых скользящих средних, что сохраняет краткосрочные технические перспективы медвежьими.
Золото (XAU/USD) в понедельник частично восстанавливается после падения до самого низкого уровня с апреля, поскольку трейдеры оценивают новые геополитические события на Ближнем Востоке. Однако ястребиные ожидания Федеральной резервной системы (ФРС) продолжают ограничивать потенциал роста.
На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $4 330 после достижения внутридневного минимума $4 268, уровня, который последний раз наблюдался 23 марта.
Иран и Израиль обменялись огнем в выходные впервые с момента объявления перемирия в апреле. Возобновление боевых действий снизило надежды на скорое заключение мирного соглашения на Ближнем Востоке.
Президент США Дональд Трамп попытался успокоить ситуацию, опубликовав в Truth Social сообщение: «Обе стороны, Израиль и Иран, стремятся к немедленному ПРЕКРАЩЕНИЮ ОГНЯ! Финальные переговоры по 'Миру' продолжаются.»
Трамп также предупредил, что военно-морская блокада иранских портов США останется «в полной силе и действии» до достижения окончательного соглашения.
Тем временем вооруженные силы Ирана объявили о завершении военных операций против Израиля, согласно агентству Fars News, и заявили, что ответят более решительно на любые будущие израильские атаки на Ливан.
После этих событий индекс доллара США (DXY) отменил ранее достигнутый рост, что принесло некоторое облегчение золоту, номинированному в долларах. На момент написания DXY, отслеживающий стоимость доллара США относительно корзины из шести основных валют, торгуется около 99,94 после достижения ранее 100,21 — максимума с начала апреля.
Рынки остаются обеспокоены экономическими последствиями войны, поскольку рост цен на сырую нефть усилил инфляционные риски и увеличил вероятность повышения процентных ставок основными центральными банками, особенно ФРС.
Кроме того, устойчивые экономические данные США, включая более сильный, чем ожидалось, отчет по занятости вне сельского хозяйства (NFP), опубликованный в пятницу, дополнительно укрепили ожидания того, что центральный банк США сможет удерживать высокие ставки заимствования дольше.
Согласно инструменту CME FedWatch, трейдеры теперь оценивают вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов на сентябрьском заседании в 38%, по сравнению с 22% неделей ранее.
Золото часто рассматривается как защита от инфляции и геополитической неопределенности. Однако более высокие процентные ставки могут снижать спрос, поскольку драгоценный металл не приносит дохода.
В дальнейшем трейдеры будут следить за данными по инфляции в США, которые ожидаются позже на этой неделе, одновременно внимательно наблюдая за ситуацией на Ближнем Востоке.
Технический анализ: XAU/USD сохраняет медвежий настрой, RSI приближается к зоне перепроданности
На дневном графике XAU/USD сохраняет медвежий краткосрочный тон, так как спот остается ниже основных скользящих средних. Индекс относительной силы (RSI) находится около 34, демонстрируя слабый моментум, приближающийся к перепроданности, в то время как индекс среднего направления движения (ADX) около 28 указывает на умеренно развитый нисходящий тренд, а не на волатильную распродажу.
Сверху начальное сопротивление расположено у 200-дневной простой скользящей средней (SMA) около $4 436, и для ослабления текущего давления продаж потребуется дневное закрытие выше этого уровня. Если покупателям удастся продолжить восстановление, следующими препятствиями станут 50-дневная SMA около $4 624 и затем 100-дневная SMA близко к $4 793, где, вероятно, будет поставлена под сомнение среднесрочная медвежья структура.
Снизу следующая значимая поддержка находится в горизонтальной зоне около $4 100, пробой которой откроет путь к более глубоким потерям.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.