Золото стабилизируется на надеждах на дипломатическое урегулирование иранского вопроса, прогноз по ФРС ограничивает рост
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото восстанавливается после внутридневного минимума, поскольку трейдеры реагируют на предложение Ирана об открытии Ормузского пролива.
- Ястребиные ожидания в отношении Федеральной резервной системы продолжают ограничивать потенциал роста металла.
- С технической точки зрения XAU/USD остается зажатой между 50- и 100-дневными SMA и 200-дневной SMA.
Золото (XAU/USD) приостановило внутридневное снижение во вторник, поскольку трейдеры оценивают свежие новости с Ближнего Востока, в то время как более широкий геополитический фон остается напряженным. На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $4 315 после отскока от минимума $4 291 в ходе европейских торгов.
Иран предложил открыть Ормузский пролив в течение семи дней, если США снимут блокаду иранских портов и ослабят военное давление, сообщило в начале вторника агентство Kyodo News со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника. Как сообщается, это предложение уже было передано Вашингтону через посредников.
После этого сообщения доллар США (USD) развернулся после более раннего роста, помогая золоту восстановить часть позиций, в то время как цены на нефть продлевают снижение пятый день подряд. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к корзине из шести основных валют, торгуется около 100,40 после отступления от внутридневного максимума 100,67, самого высокого уровня с 30 июля. Тем временем нефть West Texas Intermediate (WTI) торгуется около $89,50 и с начала этой недели снижается более чем на 5%.
Тем не менее напряженность остается высокой после того, как США и Иран обменялись новыми угрозами дальнейших военных действий в выходные. Теперь внимание переключается на Генеральную Ассамблею ООН, которая состоится позже во вторник, где президент США Дональд Трамп оставил открытой возможность встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, хотя переговоры пока не подтверждены. Трамп также должен встретиться с лидерами нескольких стран Персидского залива.
Однако для золота основным препятствием по-прежнему остается ястребиный прогноз политики Федеральной резервной системы (ФРС), который может ограничить более сильное восстановление, если только Ормузский пролив не будет открыт вновь, что спровоцирует значительное снижение цен на нефть и инфляционных опасений. Как актив, не приносящий дохода, золото, как правило, испытывает трудности при росте стоимости заимствований.
На прошлой неделе ФРС провела первое за три года повышение процентной ставки, увеличив ставку по федеральным фондам на 25 базисных пунктов до 3,75-4,00%, поскольку политики отреагировали на устойчивую инфляцию и высокие цены на энергоносители. 16 из 18 представителей ожидают как минимум еще одного повышения ставки в этом году.
Brown Brothers Harriman отмечает, что коммуникация ФРС по-прежнему явно склоняется к дальнейшему ужесточению политики, причем некоторые члены указывают, что "дальнейшее ужесточение уже готовится". Банк выделяет комментарии президента ФРБ Сент-Луиса Альберто Мусалема, который заявил, что для сдерживания инфляции могут потребоваться дополнительные повышения ставок, в то время как президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби предупредил, что политика может стать "более агрессивной и все более ориентированной на опережающие действия", если будет замечен перегрев спроса.
BBH добавляет, что ястребиный тон может получить дальнейшее подтверждение или уточнение позднее сегодня, когда «выступят другие представители ФРС», включая президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, заместителя председателя ФРС Филипа Джефферсона и президента ФРБ Ричмонда Тома Баркина.
Технический анализ: XAU/USD стабилизируется выше 50-дневной и 100-дневной SMA
На дневном графике XAU/USD удерживается выше 50-дневной и 100-дневной простых скользящих средних (SMA) на уровнях $4 301 и $4 316 соответственно, оставаясь при этом ниже 200-дневной SMA на уровне $4 541. Такая картина сохраняет в целом нейтральный краткосрочный настрой, поскольку золото находится между ближайшей поддержкой тренда и долгосрочным сопротивлением.
Индикаторы импульса также указывают на торговлю в диапазоне. Индекс относительной силы (RSI) на уровне 47 остается вблизи нейтральной отметки 50, в то время как индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) сохраняется на отрицательной территории. Однако уменьшающиеся красные бары гистограммы указывают на ослабление медвежьего импульса.
С точки зрения снижения, 100-дневная SMA на уровне $4 316 и 50-дневная SMA на уровне $4 301 образуют ключевую зону поддержки. Прорыв ниже этой зоны введет в игру уровень $4 150 и психологическую отметку $4 000.
С точки зрения повышения, 200-дневная SMA на уровне $4 541 выступает в качестве ключевого сопротивления, за которым следует уровень $4 700. Для усиления бычьего прогноза потребуется устойчивый прорыв выше этих барьеров.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.