Цены на золото находятся под давлением на фоне нарастающего политического давления в США
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Цены на золото торгуются вблизи нуля, так как рынки уравновешивают зависимую от данных позицию ФРС с нарастающими геополитическими рисками.
- Доллар США временно останавливается, так как президент США Трамп встречается с командой национальной безопасности для обсуждения следующих шагов в решении конфликта между Израилем и Ираном.
- XAU/USD торгуется в узком диапазоне, так как рынки ожидают развития событий по напряженности на Ближнем Востоке
Золото (XAU/USD) торгуется в узком диапазоне в четверг, консолидируясь между $3 360 и $3 400.
Эти уровни неоднократно служили ключевой краткосрочной поддержкой и сопротивлением в последние сессии.
С учетом того, что Соединенные Штаты (США) отмечают праздник Джунтинт, низкие объемы торгов привели к subdued ценовым движениям, хотя основные риски остаются выраженными.
Геополитическая напряженность продолжает оставаться значительным фактором, влияющим на цены на золото. Россия выпустила резкое предупреждение против возможного военного вмешательства США в Иран, описав это как «крайне опасный шаг» с «непредсказуемыми негативными последствиями».
Тем временем министр обороны Израиля Исраэль Кац подчеркнул необходимость усиления атак после недавних эскалаций, подчеркивая продолжающиеся риски, связанные с конфликтом между Израилем и Ираном.
Кац конкретно нацелился на верховного лидера Ирана Хаменеи, утверждая, что цель состоит в нейтрализации ядерных и ракетных угроз.
На экономическом фронте цены на золото испытывают давление со стороны возобновившейся силы доллара США после последнего обновления политики Федеральной резервной системы. Хотя ФРС оставила процентные ставки на уровне 4,25%–4,50% в среду, неожиданно осторожные комментарии председателя Джерома Пауэлла предположили, что монетарная политика может оставаться более жесткой, чем ожидалось.
Долгосрочные доходности казначейских облигаций США снизились, но краткосрочные доходности выросли, отражая сохраняющиеся опасения по поводу инфляции.
Ежедневный дайджест рыночных движений: Факторы, на которые стоит обратить внимание для золота
- Растущий запас обогащенного урана в Иране усилил опасения по поводу его ядерных амбиций, побуждая США и Израиль вновь заявить о своем противодействии ядерному Ирану.
- Россия предостерегла, что любое военное вмешательство США в Иран будет «крайне опасным шагом с действительно непредсказуемыми негативными последствиями», согласно словам представителя Министерства иностранных дел Марии Захаровой.
- Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что верховный лидер Ирана Хаменеи «не может продолжать существовать», что еще больше подогревает геополитическую напряженность.
- Президент Дональд Трамп запланировал провести вторую встречу в ситуационной комнате на этой неделе, чтобы оценить потенциальное участие США в кризисе на Ближнем Востоке.
- Сообщения предполагают, что на встрече будут обсуждаться вопросы, касающиеся подземного ядерного объекта Фордо в Иране, что повышает ставки в отношении возможных превентивных действий.
- Риски для нефти и энергетических потоков через Ормузский пролив. Поскольку примерно 20% мировых энергетических продуктов проходит через эту точку, любое нарушение может привести к резкому росту цен на нефть, увеличению инфляции и давлению на центральные банки.
- ФРС оставила процентные ставки без изменений на уровне 4,25%–4,50% в среду.
- Хотя прогнозы ФРС сигнализируют о двух снижениях до конца года, председатель Джером Пауэлл занял осторожную позицию, подчеркивая зависимый от данных подход и отмечая риски, связанные с инфляцией и тарифами.
- Золото на короткое время выросло к $3 400 после решения по ставкам, но доллар США восстановился, ограничив дальнейшие приросты металла.
Технический анализ: Быки по золоту становятся осторожными около $3 370
С технической точки зрения, коррекция Фибоначчи, проведенная от минимума апреля около $2 955 до максимума апреля на уровне $3 500, подчеркивает несколько ключевых уровней, за которыми трейдеры внимательно следят.
На момент написания статьи цены в настоящее время торгуются около $3 365, с непосредственным сопротивлением на уровне 23,6% Фибоначчи коррекции апрельского движения на уровне $3 371. Этот уровень находится чуть выше 20-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $3 350, что усиливает краткосрочную значимость этой зоны.
Чтобы XAU/USD возобновил свое восходящее движение, прорыв выше $3,371 может открыть путь к следующему уровню психологического сопротивления на уровне $3,400. Выше этого находится недельный максимум $3,452, что может привести цены к рекордному максимуму апреля в $3,500.
Снизу, прорыв 20-дневной SMA может привести к 50-дневной SMA на уровне $3 314 и к другой зоне психологической поддержки на уровне $3 300.
В то же время, импульс бычьего тренда показывает признаки ослабления, так как индекс относительной силы (RSI) находится на уровне 54, сигнализируя о более нейтральном настроении по сравнению с показателем 60, наблюдаемым на прошлой неделе.
Дневной график золота:
Золото FAQs
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.