Золото торгуется ниже рекордных максимумов на фоне затягивания shutdown в США; индекс PMI в сфере услуг ослабевает
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото уверенно держится выше $3 850 в пятницу после волатильных колебаний в четверг.
- Неопределенность вокруг закрытия правительства США и ставки на снижение ФРС сохраняют интерес к безопасным активам.
- Индекс PMI в сфере услуг ISM США упал до 50,0 в сентябре с 52,0 в августе.
Золото (XAU/USD) набирает позиции выше $3 850 в пятницу, торгуясь около $3 875 в ходе американской сессии, увеличившись почти на 0,50% за день. Металл восстановился от внутридневного минимума около $3 838, находя новые заявки, поскольку доллар США (USD) ослаб после скромного отскока в четверг.
Широкий прогноз для золота остается склонным к росту, в то время как откаты, вероятно, привлекут интерес к покупкам на падении, поддерживаемый спросом на безопасные активы, так какShutdown правительства США (США) затягивается на третий день. Более того, растущие ожидания того, что Федеральная резервная система (ФРС) снизит процентные ставки позже в этом месяце, предоставляют дополнительный попутный ветер для металла.
Смотрим вперед, с учетом того, что отчет по несельскохозяйственным рабочим местам (NFP) за сентябрь задерживается из-за политической неопределенности в Вашингтоне, внимание рынка переключилось на индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг ISM США, который подчеркнул признаки охлаждения импульса. Основной индекс снизился до 50,0 в сентябре, не дотянув до ожиданий в 51,7 и упав с 52,0 в августе.
Движущие силы рынка: закрытие правительства США сказывается на прогнозах роста и пути ФРС
- В отчете ISM показано, что индекс новых заказов упал до 50,4 с 56,0, в то время как индекс занятости остался в зоне сокращения на уровне 47,2, что стало четвертым подряд месяцем слабости на рынке труда, несмотря на незначительный рост с 46,5. В отличие от этого, индекс PMI в сфере услуг S&P Global лишь немного снизился до 54,2 в сентябре с 54,5, а композитный индекс PMI немного упал до 53,9 с 54,6, оба все еще указывая на умеренное расширение.
- Выступая в программе Squawk Box на CNBC в четверг, министр финансов США Скотт Бессент призвал Конгресс принять "чистую продолжительную резолюцию" для финансирования правительства и предостерег, что "закрытие правительства и снижение ВВП... могут привести к потере ВВП, потере роста и потере рабочих мест в Америке."
- Согласно меморандуму Белого дома, на который ссылается Politico, экономика США рискует потерять около $15 миллиардов ВВП каждую неделю, пока правительство остается закрытым, в то время как месячная стагнация может привести к дополнительным 43 000 безработным.
- Президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби заявил Fox Business в четверг, что если закрытие остановит официальные публикации данных, ФРС "обратится к другим источникам данных" для принятия решений. Он добавил, что реальный индикатор ФРБ Чикаго указывает на стабильный уровень безработицы около 4,3% и в целом стабильный рынок труда, отметив, что ФРС "примет решение на основе имеющейся информации" в отсутствие официальной статистики BLS.
- Президент ФРБ Далласа Лори Логан в четверг высказалась в ястребиных тонах, заявив, что недавнее снижение ставки следует рассматривать как "страховку" и предостерегла, что центральный банк должен быть "очень осторожным с понижением ставок", учитывая, что инфляция остается выше целевого уровня.
- ФРС сталкивается с более неопределенным прогнозом, поскольку закрытие нарушает ключевые публикации данных. Отчет по несельскохозяйственным рабочим местам (NFP) в пятницу, вероятно, не состоится, а индекс потребительских цен (CPI) за сентябрь, запланированный на 15 октября, также может быть отложен, оставляя политикам ограниченные ориентиры перед заседанием FOMC 28-29 октября.
- Индекс доллара США (DXY), который измеряет стоимость доллара по отношению к корзине из шести основных валют, немного ослаб после отскока от недельного минимума в четверг и в последний раз торговался около 97,81, оставаясь под давлением.
Технический анализ: XAU/USD стабилизируется около 21-SMA; интерес к покупкам на падении сохраняется
XAU/USD стабилизируется после волатильных колебаний в четверг, при этом покупатели на падении появляются на откатах. Область $3 860-$3 865 выступает в качестве непосредственного краткосрочного сопротивления, при этом цена тестирует 21-периодную простую скользящую среднюю (SMA) около $3 859 на 4-часовом графике.
Первоначальная поддержка находится на внутридневном минимуме около $3 838, за которым следует минимум четверга около $3 820. Решительный прорыв ниже этих уровней может вызвать более глубокое коррекционное давление, хотя интерес к покупкам на падении остается очевидным. С точки зрения роста, движение выше барьера $3 860-$3 865 откроет путь к повторному тестированию исторического максимума около $3 896.
Индекс относительной силы (RSI) также стабилизируется после снижения из зоны перекупленности и сейчас колеблется чуть выше нейтрального уровня около 55. Это указывает на то, что рынок берет передышку после недавних приростов, что может либо предшествовать новому росту, либо привести к периоду консолидации.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.