Золото сохраняет положительный уклон выше $4 700, близко к более чем недельному максимуму на фоне ослабления доллара США
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото держится около максимума более чем за неделю на фоне совокупности факторов, ослабляющих USD.
- Надежды на мирное соглашение между США и Ираном и снижение ожиданий повышения ставки ФРС удерживают быков по USD под давлением.
- Однако отсутствие продолжения покупок требует осторожности перед открытием новых позиций на дальнейший рост.
Золото (XAU/USD) торгуется с положительным уклоном третий день подряд и удерживается выше отметки $4 700 на азиатской сессии в четверг, немного ниже максимума за полторы недели, установленного накануне. Однако быки, похоже, колеблются и предпочитают дождаться большей ясности по потенциальному мирному соглашению между США и Ираном, прежде чем делать новые ставки. Снижение при этом остается ограниченным на фоне снижения ястребиных ожиданий по Федеральной резервной системе США (ФРС) и общего ослабления доллара США (USD), что обычно благоприятно для золота.
Президент США Дональд Трамп в среду выразил оптимизм, заявив, что за последние 24 часа переговоры продвинулись вперед и что соглашение с Ираном вполне возможно. В дополнение к этому новостное агентство Axios сообщило, что США и Иран находятся очень близко к заключению сделки. Однако связанные с государством СМИ Ирана опровергли заявления о более широком соглашении и сообщили, ссылаясь на информацию Иранского агентства студенческих новостей, что предложение США включает положения, которые Тегеран уже отверг в последние дни.
Кроме того, BBC сообщила, что Иран рассматривает одностраничное меморандум о взаимопонимании с США, который предусматривает постепенное открытие Ормузского пролива и снятие американской блокады иранских портов. Более того, Трамп пригрозил, что Иран будет бомбить «на гораздо более высоком уровне и с большей интенсивностью, чем раньше», если не согласится на мирное соглашение. Инвесторы же переоценивают вероятность сделки на фоне серьезных разногласий по ядерной программе Ирана. Это, в свою очередь, рассматривается как ключевой фактор, создающий препятствия для золота.
Что касается экономических данных, отчет ADP по занятости в частном секторе США показал в среду рост занятости на 109 тыс. в апреле по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем 61 тыс. за предыдущий месяц. Этот результат лучше ожиданий и свидетельствует о продолжающейся, хотя и неравномерной, силе на рынке труда США. Кроме того, инструмент CME FedWatch от CME Group указывает, что трейдеры по-прежнему учитывают возможность повышения ставки ФРС к концу этого года. Это помогает ограничить дальнейшие потери USD и сдерживает рост недоходного золота.
Трейдеры теперь обращают внимание на еженедельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице в США, которые вместе с выступлениями влиятельных членов FOMC могут дать импульс позже в ходе североамериканской сессии. Однако основное внимание останется приковано к ожидаемому в пятницу отчету по занятости в несельскохозяйственном секторе США (Nonfarm Payrolls, NFP). Кроме того, дальнейшее развитие кризиса на Ближнем Востоке может продолжить вносить волатильность на мировые финансовые рынки и помочь трейдерам определить следующий этап направленного движения цен на золото.
График XAU/USD с интервалом 1 час
Золото, похоже, готово к дальнейшему росту, поскольку прорыв ключевых уровней в среду остается в силе
Прорыв в среду через 200-часовую экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и последующее укрепление выше уровня коррекции Фибоначчи 38,2% от падения с апрельского максимума рассматривались как ключевые триггеры для быков по XAU/USD. Драгоценный металл также удерживается выше уровня коррекции 50%, что усиливает конструктивный настрой.
Тем временем индекс относительной силы (RSI) около 65 сохраняет позитивный тон, но не достигает зоны перекупленности, что указывает на возможность еще одного подъема, при этом металл остается уязвимым к коррекционному откату, если покупатели потеряют импульс. Кроме того, индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается ниже нулевой линии с отрицательным значением, что намекает на то, что восходящий импульс пока не является полностью убедительным.
Сверху ближайшее сопротивление расположено на уровне коррекции Фибоначчи 61,8% на $4 741,58, за которым следует более высокий барьер на уровне 78,6% около $4 807,61, а недавний максимум цикла около $4 891,72 ограничивает более широкий бычий сценарий. Снизу начальная поддержка находится на уровне коррекции 50% на $4 695,20, далее следует более значимая зона спроса около уровня 38,2% на $4 648,82 и 200-EMA на $4 634,46; устойчивое пробитие ниже этой области откроет уровень коррекции 23,6% на $4 591,44 и, если продажи ускорятся, минимум колебания около $4 498,68.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.