Золото не может развить внутридневной отскок, удерживается в районе $4 650 на фоне смешанных сигналов
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото начинает новую неделю с ослабления, однако отскок от отметки $4 600 не получил продолжения.
- Инфляционные опасения усиливают ставки на повышение процентных ставок в мире и оказывают давление на драгоценный металл.
- Доллар США сохраняет бычий настрой и становится еще одним фактором давления на золото.
Золото (XAU/USD) не может развить умеренный внутридневной отскок от отметки $4 600 и остается в обороне второй день подряд перед началом европейской сессии в понедельник. Bloomberg со ссылкой на Axios сообщил, что США, Иран и региональные посредники обсуждают условия возможного 45-дневного перемирия, которое может привести к прекращению боевых действий. Это, в свою очередь, сдерживает рост безопасного доллара США (USD) и оказывает некоторую поддержку сырьевому активу. Однако перспективы повышения процентных ставок в мире ограничивают рост недоходного желтого металла.
Инвесторы, похоже, убеждены, что вызванный войной рост цен на энергоносители возобновит инфляционное давление и заставит основные центральные банки, включая Федеральную резервную систему США (ФРС), занять более ястребиные позиции. Фактически, цены на сырую нефть в понедельник выросли до почти четырехнедельного максимума в ответ на угрозу президента США Дональда Трампа нанести удары по электростанциям и мостам Ирана, если Ормузский пролив не будет открыт к вторнику. Кроме того, Тегеран выдвинул новое условие, заявив, что транзит через стратегический водный путь может возобновиться, если часть доходов будет направлена на компенсацию Ирану ущерба, связанного с войной.
Более того, Али Акбар Веляати, советник нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, предупредил, что фронт сопротивления может нацелиться на пролив Баб-эль-Мандеб в Красном море — еще одно критически важное узкое место. Это повышает риск дальнейших перебоев в глобальных торговых маршрутах и поддерживает высокие цены на сырую нефть. Тем временем оптимистичный отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP), опубликованный в пятницу, сигнализировал о сохраняющейся устойчивости рынка труда и усилил спекуляции о том, что ФРС будет удерживать ставки высокими дольше для борьбы с инфляцией. Это, в свою очередь, поддерживает доллар США, что влияет на динамику цен на золото.
Внутридневная динамика цен, однако, требует дождаться закрепления ниже отметки $4 600, прежде чем подтвердить, что недавний неплохой отскок от $4 100, или четырехмесячного минимума, достигнутого в марте, исчерпал себя. Трейдеры с нетерпением ожидают публикации индекса деловой активности в сфере услуг ISM США для получения нового импульса в ходе североамериканской сессии на фоне низкой ликвидности из-за праздничного дня Пасхального понедельника на многих мировых финансовых рынках.
График XAU/USD с интервалом 4 часа
Медведи по золоту доминируют, пока цена ниже 200-периодной EMA на H4
С технической точки зрения, отметка $4 600 совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 38,2% от мартовского падения и должна выступать ключевым разворотным уровнем. Драгоценный металл уверенно держится ниже 200-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на 4-часовом графике, что сохраняет более широкий тренд под давлением снижения. Линия индикатора схождения/расхождения скользящих средних (MACD) опустилась ниже сигнальной линии, и обе колеблются чуть ниже нулевой отметки, с отрицательным гистограммой, что указывает на нарастающий импульс продаж после недавней неудачи удержать рост выше $4 750.
Тем временем индекс относительной силы (RSI) на уровне 52 сохраняет нейтральную позицию, но его откат из зоны перекупленности усиливает идею ослабления восходящего давления, а не появления нового покупательского интереса. В то же время ближайшее сопротивление формируется около $4 758, где 50,0% коррекции совпадает с зоной последнего локального максимума, а восстановление выше этого уровня нацелит цену на 200-периодную EMA около $4 791 и затем на область $4 913 на уровне 61,8% коррекции Фибоначчи. Только четкий пробой выше кластера EMA нейтрализует текущий медвежий настрой.
Снизу первая поддержка расположена около уровня коррекции Фибоначчи 38,2%, пробой которого откроет путь к более глубокому откату к уровню 23,6% коррекции около $4 411. Устойчивое падение ниже этого уровня откроет дорогу к психологической отметке $4 300.
(Технический анализ данной статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Процентные ставки США - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Процентные ставки устанавливаются финансовыми учреждениями по кредитам заемщиков и выплачиваются в виде процентов вкладчикам. На них влияют базовые ставки по кредитам, которые устанавливаются центральными банками в ответ на изменения в экономике. Центральные банки обычно уполномочены обеспечивать стабильность цен, что в большинстве случаев означает установление целевого уровня базовой инфляции на уровне около 2%. Если инфляция упадет ниже целевого уровня, центральный банк может снизить базовые кредитные ставки с целью стимулирования кредитования и подъема экономики. Если инфляция существенно превышает 2%, это обычно приводит к тому, что центральный банк повышает базовые ставки по кредитам в попытке снизить инфляцию.
Более высокие процентные ставки, как правило, способствуют укреплению национальной валюты, поскольку делают ее более привлекательной инвестицией для размещения своих денег глобальными инвесторами.
Более высокие процентные ставки в целом негативно влияют на цену золота, поскольку они увеличивают издержки, связанные с возможностью держать золото вместо того, чтобы инвестировать в процентные активы или положить наличные в банк. Если процентные ставки высоки, это обычно приводит к росту цены доллара США (USD), а поскольку цена на золото устанавливается в долларах, это приводит к снижению цены на золото.
Ставка по федеральным фондам - это ставка овернайт, по которой американские банки предоставляют кредиты друг другу. Это ключевая ставка, устанавливаемая Федеральной резервной системой на заседаниях FOMC. Она задается в виде диапазона, например, 4,75-5,00%, хотя верхний предел (в данном случае 5,00%) является основным значением. Рыночные ожидания относительно будущей ставки ФРС отслеживаются с помощью инструмента CME FedWatch, который отслеживает поведение многих финансовых рынков в ожидании будущих решений ФРС по монетарной политике.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.