Золото растет на фоне снижения ставок ФРС, Пауэлл подает осторожный сигнал
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Цена на золото поднимается почти на 0,50% после ожидаемого снижения ставки ФРС.
- Разделенный голос ФРС выявляет неопределенность в политике; Пауэлл сохраняет нейтральный взгляд.
- Монетарное заявление подчеркивает риски занятости и постоянное давление инфляции.
Золото (XAU/USD) зарегистрировало рост почти на 0,50% в среду, так как Федеральная резервная система снизила ставки на 25 базисных пунктов, как и ожидалось, с разделением голосов 9 к 3, после чего последовала пресс-конференция председателя Джерома Пауэлла, на которой он занял нейтральную позицию. XAU/USD торгуется на уровне $4 227 после отскока от дневных минимумов в $4 182.
Снижение ставки ФРС на 25 базисных пунктов поднимает золото; Пауэлл сигнализирует о осторожном оптимизме
Ранее ФРС снизила ставки на 25 б.п., при этом три человека проголосовали против, среди которых губернатор Стивен Миран, который выступал за снижение на 50 б.п. Два региональных президента ФРС, Джеффри Шмид и Остин Гулсби, проголосовали за сохранение ставок на прежнем уровне.
Монетарное заявление практически не изменилось, так как в нем подчеркивается, что риски занятости смещены в сторону понижения, в то время как давление инфляции продолжает оставаться высоким. Это было признано председателем ФРС Джеромом Пауэллом на его пресс-конференции, который сказал, что существует напряжение между двойным мандатом центрального банка.
Ежедневный дайджест движущих сил рынка: Золото растет на фоне голубиной позиции ФРС
- Доходности казначейских облигаций США падают, при этом доходность 10-летних облигаций снизилась на три с половиной базисных пункта до 4,155%. Реальные доходности США, которые обратно коррелируют с ценами на золото, упали на три с половиной базисных пункта до 1,895%, что является поддержкой для золота.
- Индекс доллара США (DXY), который отслеживает производительность доллара по отношению к корзине из шести валют, снизился на 0,58% до 98,65.
- Председатель ФРС Джером Пауэлл сказал, что центральный банк "хорошо подготовлен", чтобы "подождать и посмотреть", как будет развиваться экономика, после смягчения политики на 75 базисных пунктов в этом году. Он добавил, что ставка федеральных фондов находится в верхнем диапазоне оценок нейтральности и что они будут ждать экономических данных, которые могут быть "искажены".
- Пауэлл сказал, что после снижения на 175 базисных пунктов "мы вернули нашу политику обратно к тому, что она определенно не является сильно ограничительной на данный момент", добавив: "Я думаю, что она находится в диапазоне нейтральной".
- Сводка экономических прогнозов (SEP) показала "точечный график", который показал, что большинство членов намекнули на то, что ставки федеральных фондов в следующем году будут на уровне около 3,4%, что подразумевает, что политики могут снизить на 25 б.п. в следующем году. В долгосрочной перспективе, за пределами 2028 года, политики ФРС видят нейтральные ставки на уровне около 3%.
Технический анализ: Золото колеблется около $4 200 на фоне скучной сессии
Техническая картина золота предполагает, что восходящий тренд может продолжиться, но слегка ястребиная позиция ФРС может побудить трейдеров продавать желтый металл ниже отметки $4 200. Хотя импульс остается бычьим, о чем свидетельствует индекс относительной силы (RSI), риски снижения для золота сохраняются.
Если XAU/USD упадет ниже $4 200, следующей поддержкой будет 20-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $4 153, за которой следует 50-дневная SMA на уровне $4 090 и отметка $4 000. С другой стороны, если ФРС будет голубиной, золото может стремительно вырасти к $4 300 перед рекордным максимумом в $4 381.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.