Золото снижается, так как доллар стабилизируется, ястребиный Логан из ФРС ограничивает рост
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- XAU/USD падает, так как Логан из ФРС Далласа сигнализирует о инфляции выше целевого уровня, призывая к бдительности.
- Приостановка работы правительства останавливает публикации BLS, хотя данные по NFP за сентябрь, вероятно, уже собраны.
- Рынки по-прежнему закладывают 99% вероятности снижения ставки ФРС в октябре, что поддерживает золото, несмотря на краткосрочную силу доллара США.
Цена на золото отступает в ходе североамериканской сессии в четверг, так как доллар США восстанавливает свои позиции, сокращая некоторые из своих недельных потерь после того, как президент ФРС Далласа Лори Логан озвучила ястребиное сообщение. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $3 844, снизившись на 0,50%.
Золото опускается ниже $3 820 после предупреждения Логан о тренде инфляции
Лори Логан из Федеральной резервной системы Далласа заявила, что инфляция превышает целевой уровень и имеет восходящий тренд. Однако она признала риски с обеих сторон двойного мандата, отметив, что рынок труда выглядит довольно сбалансированным, но замедляется.
Тем временем публикации экономических данных США Бюро статистики труда (BLS) будут приостановлены из-за приостановки работы правительства. Сенатор Элизабет Уоррен заявила, что данные для отчета по несельскохозяйственным рабочим местам за сентябрь были собраны и, по всей вероятности, все еще будут опубликованы, согласно CNN.
Данные по сокращениям рабочих мест Challenger за сентябрь показали, что компании объявили о планах уволить 54 064 человека, что меньше, чем 85 979 в августе. Энди Чалленджер, старший вице-президент Challenger, Gray & Christmas, сказал: "Сейчас мы имеем дело с стагнирующим рынком труда, ростом затрат и трансформирующими новыми технологиями."
Эти данные еще больше обосновывают необходимость дальнейших снижений процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС). Участники рынка закладывают 99% вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на заседании 29 октября, что приведет к снижению ставки федеральных фондов до диапазона 3,75%-4%.
На этой неделе экономическая повестка будет отсутствовать, за исключением данных, которые будут опубликованы частными компаниями. В пятницу Институт управления поставками (ISM) ожидает публикации индекса деловой активности в сфере услуг (PMI) за сентябрь.
Ежедневные рыночные факторы: цена на золото падает на фоне силы доллара США
- Цена на золото находится под давлением, так как доллар США восстанавливается, что видно по Индексу доллара США (DXY). DXY, который отслеживает стоимость доллара по отношению к корзине из шести валют, вырос на 0,20% до 97,88.
- Доходности казначейских облигаций США снижаются, так как 10-летняя казначейская облигация теряет один базисный пункт до 4,08%. Реальные доходности США также немного снизились до 1,738%.
- В пятницу ожидается, что PMI в сфере услуг ISM замедлится с 52,0 до 51,7. Подкомпонент занятости, который может быть интересен в случае, если данные по занятости не будут опубликованы, составил 46,5 в августе.
- Данные среды показали цифры ADP за сентябрь, которые показали, что частные компании сократили 32 тыс. рабочих мест, что ниже ожидаемых 50 тыс. новых рабочих мест.
- Деловая активность в производственном секторе улучшилась, что подтверждается индексом PMI в производственном секторе ISM. Индекс увеличился до 49,1 в сентябре с 48,7 в августе, хотя это был седьмой месяц, когда PMI находился в зоне сокращения.
- Количество открытых вакансий в США немного увеличилось в августе, поднявшись до 7,23 миллиона с 7,21 миллиона, что свидетельствует о все еще устойчивом рынке труда. Однако уровень найма снизился до 3,2%, что является самым низким показателем с июня 2024 года, в то время как увольнения остаются на исторически низком уровне.
Технический прогноз: быки по золоту делают паузу перед испытанием уровня $3 900
Цена на золото имеет восходящий уклон, несмотря на формирование свечи "падающая звезда", которая смещается к "вечерней звезде", так как доллар США растет, а золото падает. Закрытие ниже открытия 30 сентября на уровне $3 832 может открыть путь к дальнейшему снижению.
Первой поддержкой станет минимум 30 сентября на уровне $3 793, за которым последует тест 20-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $3 713. Напротив, XAU/USD может протестировать уровень $3 850 перед историческим максимумом на уровне $3 895, прежде чем протестировать $3 900.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.