Золото снижается с трехнедельного максимума на фоне напряженности в Иране и ястребиных ставок ФРС, поддерживающих доллар США
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото не может воспользоваться умеренным ростом на азиатской сессии до трехнедельного максимума.
- Напряженность в Иране и ястребиные ставки на ФРС поддерживают доллар США, ограничивая рост драгоценного металла.
- Трейдеры теперь ориентируются на данные по инфляции в США перед позиционированием для уверенного движения.
Золото (XAU/USD) отступает от трехнедельного максимума, достигнутого во время азиатской сессии во вторник, поскольку трейдеры ожидают публикации последних данных по потребительской инфляции в США перед позиционированием для следующего этапа направленного движения. Тем временем негативные новости, связанные с кризисом на Ближнем Востоке, снижают надежды на мирное соглашение между США и Ираном и способствуют статусу доллара США (USD) как резервной валюты. Кроме того, дипломатический неудачный исход поддерживает высокие цены на сырую нефть, усиливая инфляционные опасения и ставки на более ястребиные действия центральных банков, включая Федеральную резервную систему США (ФРС). Это способствует умеренному укреплению доллара США и ограничивает рост недоходного желтого металла.
Фактически, президент США Дональд Трамп отверг предложение Ирана прекратить более чем двухмесячный конфликт на фоне разногласий по ядерной программе Тегерана и противостояния вокруг стратегически важного Ормузского пролива. Кроме того, CNN сообщило, что Трамп стал нетерпелив из-за продолжающегося закрытия стратегического водного пути и также разочарован тем, как иранцы ведут переговоры о прекращении боевых действий. В дополнение к этому некоторые помощники Трампа заявляют, что он теперь серьезнее рассматривает возможность возобновления крупных боевых операций, чем в последние недели. Это вызывает опасения новой эскалации конфликта и дополнительно поддерживает доллар США, оказывая некоторое понижательное давление на цену золота.
Тем временем трейдеры по-прежнему закладывают около 25% вероятность того, что центральный банк США повысит процентные ставки к концу этого года на фоне опасений, что вызванный войной рост цен на энергоносители возобновит инфляционное давление. Следовательно, внимание рынка останется сосредоточенным на ключевом индексе потребительских цен (CPI) США, который должен повлиять на ожидания относительно политики ФРС и стимулировать спрос на USD. Тем не менее, ястребиные ожидания по ФРС оказываются еще одним фактором, поддерживающим USD и способствующим внутридневному откату золота от области $4 773-$4 774. Отсутствие последующих продаж, однако, требует осторожности перед размещением медвежьих ставок на цену золота.
График XAU/USD с интервалом 4 часа
Быки по золоту имеют преимущество на фоне конструктивной технической картины
С технической точки зрения пара XAU/USD показала некоторую устойчивость ниже 100-периодной простой скользящей средней (SMA) на 4-часовом графике в понедельник. Последующий отскок от уровня коррекции Фибоначчи 38,2% падения с апреля по май и прорыв через уровень Фибо 61,8% благоприятствуют бычьим трейдерам.
Тем временем индикаторы моментума указывают, что восходящее давление устойчиво, но еще не находится в фазе сильного тренда. Фактически, индекс относительной силы (RSI) около 58 свидетельствует о умеренном бычьем импульсе, в то время как гистограмма MACD колеблется чуть ниже нуля.
Сверху ближайшее сопротивление расположено на уровне коррекции Фибо 61,8% около $4 742, с дальнейшими препятствиями на уровне 78,6% около $4 807 и недавнем локальном максимуме на $4 890. Снизу начальная поддержка видна на уровне коррекции 50,0% около $4 696, за которой следуют 100-периодная SMA около $4 671 и уровень коррекции 38,2% примерно на $4 651. Более глубокий откат откроет уровень коррекции 23,6% около $4 594 и структурное дно около $4 503.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.