Золото отскакивает от минимальных значений сессии, так как покупатели возвращаются после данных из США
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото стабилизировалось после достижения нового исторического максимума около $3 871 во вторник.
- Опасения по поводу закрытия правительства в США растут после того, как переговоры в Белом доме не привели к соглашению.
- Данные из США не смогли поддержать доллар США, так как слабое потребительское доверие компенсировало умеренный рост числа вакансий.
Золото (XAU/USD) сокращает ранее понесенные потери во вторник, торгуясь около $3 844 на момент написания. Металл восстанавливает позиции после снижения к отметке $3 800 ранее в течение дня, восстанавливаясь после резкого внутридневного отката от нового исторического максимума около $3 871, так как покупатели вновь вошли в рынок после выхода слабых данных по потребительскому доверию в США и сдержанной реакции на последний отчет JOLTS о вакансиях.
Несмотря на резкое внутридневное падение, ближайший уровень поддержки для золота, похоже, остается прочным, поддерживаемый спросом инвесторов на безопасные активы на фоне растущего риска закрытия правительства США, если законодатели не достигнут соглашения о финансировании до полуночи вторника. В то же время продолжающиеся геополитические трения продолжают поддерживать привлекательность золота как безопасного актива, в то время как новые тарифы США вызывают опасения по поводу глобальной торговли, усиливая спрос на желтый металл как защиту от неопределенности.
Более того, инвесторы все больше закладывают в цены более высокие шансы на дальнейшие снижения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС), что снижает альтернативные издержки владения недоходным золотом. На фоне этой ситуации с избеганием рисков и ожиданиями более легкой монетарной политики общий прогноз для золота остается конструктивным, даже несмотря на то, что рынок переваривает последний раунд фиксации прибыли.
Движущие силы рынка: Осторожные настроения в условиях риска закрытия правительства США и глобальных напряжений
- Данные из США оказали ограниченную поддержку доллару, так как индекс потребительского доверия от Conference Board упал до 94,2 в сентябре с пересмотренных 97,8 в августе, в то время как количество открытых вакансий JOLTS за август немного увеличилось до 7,23 миллиона с 7,21 миллиона в июле, что в целом соответствует ожиданиям
- Опасения по поводу закрытия правительства в США растут, так как встреча в Белом доме во вторник между президентом Дональдом Трампом и лидерами Конгресса закончилась без каких-либо прорывов, оставив правительство на пути к потенциальному закрытию с среды, если законодатели не достигнут соглашения в последнюю минуту. После встречи вице-президент Дж. Д. Вэнс предупредил, что правительство "направляется к закрытию", обвинив демократов в том, что они держат правительство "в заложниках" из-за своих требований по расходам, и призвал их согласиться на сделку без условий.
- Надвигающееся закрытие угрожает нарушить ключевые публикации экономических данных США, так как Бюро статистики труда (BLS) подтвердило в понедельник, что приостановит свою работу и не будет публиковать экономические данные во время закрытия правительства. Это означает, что отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP), запланированный на пятницу, не будет опубликован, если закрытие произойдет. Закрытие также может задержать ежемесячный отчет по индексу потребительских цен (CPI), запланированный на 15 октября, что усложнит усилия ФРС по оценке инфляции и ситуации на рынке труда и потенциально негативно скажется на более широкой экономике, если закрытие затянется.
- Президент Дональд Трамп объявил о новых тарифах в понедельник поздно вечером, введя 10% пошлину на древесину и увеличив сборы до 25% на кухонные шкафы, ванные столики и определенную мягкую мебель, которые вступят в силу 14 октября. Администрация сослалась на раздел 232 по соображениям национальной безопасности, предупредив, что ставки могут вырасти еще больше в январе, если не будут достигнуты новые торговые соглашения.
- Геополитическая напряженность остается высокой, так как война в Украине эскалируется, Россия проводит свою крупнейшую осеннюю призывную кампанию с 2016 года, призывая 135 000 солдат, продолжая при этом интенсивные удары дронов и ракет по украинским городам. В то же время президент США Дональд Трамп встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в понедельник, где они совместно представили 20-пунктовое мирное предложение для Газы, призывающее к прекращению огня, разоружению и созданию "Совета мира", находящегося под контролем международной переходной власти.
- Вице-председатель ФРС Филипп Джефферсон заявил во вторник, что рынок труда США ослабевает и может столкнуться с трудностями, если не будет поддержан, хотя он подчеркнул, что ФРС не нужно видеть дальнейшее ослабление занятости на данном этапе. Он спрогнозировал, что экономический рост останется на уровне около 1,5% до конца года и ожидает, что дезинфляция возобновится после этого года. Джефферсон описал недавнее снижение ставки как приближающее политику к нейтральной ставке, которую он назвал "ценным понятием", но для этого требуется принятие неопределенности и осознанные действия. Он добавил, что ФРС готова использовать все свои инструменты для выполнения своей миссии.
Технический анализ: XAU/USD стабилизируется около $3 800 после резкого отката от рекордного максимума
XAU/USD стабилизируется выше психологической отметки $3 800, ключевого уровня, который совпадает с 21-периодной простой скользящей средней (SMA) на 4-часовом графике, где покупатели вновь входят в рынок после резкого отката металла от нового исторического максимума около $3 871.
Краткосрочный прогноз остается конструктивным, пока $3 800 удерживается, и отскок из этой зоны, вероятно, проложит путь к новому движению к недавнему пику около $3 871. Это может потенциально открыть дорогу к уровню $3 900, если бычий импульс возобновится.
Тем не менее, решительное пробитие ниже $3 800 изменит краткосрочный прогноз на медвежий и рискует вернуть цены обратно в предыдущий диапазон консолидации с сильной поддержкой на уровне $3 700, который подкреплен 100-периодной SMA.
Индекс относительной силы (RSI) снизился до около 58 после выхода из зоны перекупленности, что указывает на то, что откат был ожидаемым после резкого ралли до новых рекордных максимумов. Охлаждение импульса указывает на то, что рынок может перейти в фазу консолидации, в то время как средний направленный индекс (ADX) около 31 указывает на то, что преобладающий восходящий тренд все еще имеет внутреннюю силу.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.