Золото приближается к $4 800, несмотря на рост USD на фоне оптимизма по Ирану и ожиданий снижения ставки ФРС
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото испытывает трудности с использованием умеренного роста азиатской сессии для достижения четырехнедельного максимума.
- Снижение рисков в Ормузском проливе ослабило недавний уклон в сторону продаж доллара США, что ограничивает рост актива.
- Надежды на дипломатию с Ираном и снижение ставок на повышение процентной ставки ФРС сдерживают отскок доллара США.
Золото (XAU/USD) достигает нового дневного минимума в первой половине европейской сессии и отступает дальше от почти четырехнедельного максимума, достигнутого ранее в эту среду. Учитывая, что путь к прочному соглашению между США и Ираном остается неопределенным на фоне нестабильности в Ормузском проливе, доллар США (USD) демонстрирует умеренное восстановление от самого низкого уровня с начала марта и оказывает давление на актив. Фактически, посол Ирана в ООН охарактеризовал блокаду США, вступившую в силу в понедельник, как серьезное нарушение суверенитета Тегерана.
Кроме того, Корпус стражей исламской революции Ирана (IRGC) пообещал ответные меры, что сохраняет геополитические риски. Это, в свою очередь, поддерживает статус доллара США как резервной валюты и оказывает некоторое понижательное давление на цену золота. Инвесторы, однако, остаются надеющимися, что дверь для дипломатии с Ираном остается открытой. Более того, снижение вероятности повышения ставки Федеральной резервной системы США (ФРС) должно сдерживать любое значимое восстановление доллара США. Это, в свою очередь, оказывает некоторую поддержку недоходному желтому металлу и помогает ограничить более глубокие потери, требуя осторожности от агрессивных медвежьих трейдеров.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая на публичном мероприятии, вновь выразил осторожный оптимизм и заявил, что Вашингтон стремится к более широкому крупному соглашению, направленному на перестройку экономической интеграции Ирана с миром. Кроме того, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш сообщил журналистам во вторник, что возобновление переговоров между США и Ираном весьма вероятно. Оптимизм в отношении дипломатических усилий по продлению перемирия между США и Ираном был ключевым фактором недавнего снижения доллара США за последние примерно две недели и помогает цене на золото удерживаться выше отметки $4 800.
Данные, опубликованные во вторник, показали, что индекс цен производителей (PPI) в США вырос до 4% в годовом выражении в марте с 3,4% в предыдущем месяце. В месячном выражении PPI поднялся на 0,5%, а показатель без учета продуктов питания и энергии вырос на 3,8% г/г в марте. Эти показатели оказались ниже консенсус-прогнозов и ослабили опасения по поводу инфляционного воздействия вызванного войной скачка цен на энергоносители, смягчая ястребиные ожидания. Результирующее снижение доходности казначейских облигаций США должно способствовать ограничению роста доллара США и поддержать появление покупателей на падении вокруг золота.
График XAU/USD с интервалом 4 часа
Медведи по золоту стремятся вернуть контроль после внутридневного провала у 200-SMA на H4
Пара XAU/USD сохраняет конструктивный бычий настрой и стремится нарастить импульс выше ключевого сопротивления в виде 200-периодной простой скользящей средней (SMA) на 4-часовом графике. Между тем, импульс остается сильным: индекс относительной силы (RSI) составляет 65,5, приближаясь к зоне перекупленности, а индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) растет в положительной зоне. Это указывает на сохранение бычьего давления, но оно может быть уязвимо к усталости при дальнейшем росте.
В то же время, первоначальное сопротивление находится на уровне коррекции Фибоначчи 61,8% — $4 912,54, и устойчивый прорыв выше этого уровня откроет путь к уровню коррекции 78,6% на $5 134,37, перед циклическим максимумом на $5 416,94. Снизу уровень коррекции 50% от мартовского падения укрепляет базовую поддержку на $4 756,73. Убедительный пробой ниже этого уровня откроет более глубокие поддержки на уровне коррекции 38,2% — $4 600,92 и 23,6% — $4 408,14, где ожидается консолидация покупателей на более выраженной коррекции.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Процентные ставки США - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Процентные ставки устанавливаются финансовыми учреждениями по кредитам заемщиков и выплачиваются в виде процентов вкладчикам. На них влияют базовые ставки по кредитам, которые устанавливаются центральными банками в ответ на изменения в экономике. Центральные банки обычно уполномочены обеспечивать стабильность цен, что в большинстве случаев означает установление целевого уровня базовой инфляции на уровне около 2%. Если инфляция упадет ниже целевого уровня, центральный банк может снизить базовые кредитные ставки с целью стимулирования кредитования и подъема экономики. Если инфляция существенно превышает 2%, это обычно приводит к тому, что центральный банк повышает базовые ставки по кредитам в попытке снизить инфляцию.
Более высокие процентные ставки, как правило, способствуют укреплению национальной валюты, поскольку делают ее более привлекательной инвестицией для размещения своих денег глобальными инвесторами.
Более высокие процентные ставки в целом негативно влияют на цену золота, поскольку они увеличивают издержки, связанные с возможностью держать золото вместо того, чтобы инвестировать в процентные активы или положить наличные в банк. Если процентные ставки высоки, это обычно приводит к росту цены доллара США (USD), а поскольку цена на золото устанавливается в долларах, это приводит к снижению цены на золото.
Ставка по федеральным фондам - это ставка овернайт, по которой американские банки предоставляют кредиты друг другу. Это ключевая ставка, устанавливаемая Федеральной резервной системой на заседаниях FOMC. Она задается в виде диапазона, например, 4,75-5,00%, хотя верхний предел (в данном случае 5,00%) является основным значением. Рыночные ожидания относительно будущей ставки ФРС отслеживаются с помощью инструмента CME FedWatch, который отслеживает поведение многих финансовых рынков в ожидании будущих решений ФРС по монетарной политике.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.