Золото снижается, поскольку возобновившиеся военные действия между США и Ираном поддерживают цены на нефть, а ставки на повышение ставки ФРС растут
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото падает, поскольку возобновившаяся напряженность на Ближнем Востоке подталкивает цены на нефть вверх, возрождая опасения по поводу инфляции.
- Ожидания более высоких процентных ставок продолжают оказывать давление на недоходный металл.
- XAU/USD с трудом удерживается ниже средней линии полос Боллинджера, при этом продавцы нацелены на уровень поддержки $4 000.
Золото (XAU/USD) начинает неделю под давлением, поскольку возобновившаяся напряженность на Ближнем Востоке подталкивает цены на нефть вверх и вновь выводит опасения по поводу инфляции на первый план, укрепляя ожидания повышения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) позднее в этом году.
На момент написания статьи XAU/USD торгуется в районе $4 061, снизившись на 1,44% внутри дня после достижения внутридневного минимума $4 045.
США и Иран обменялись ракетными и дроновыми атаками в выходные. Вашингтон нанес удар по югу Ирана, а Тегеран нацелился на американские военные объекты по всему Персидскому заливу.
Тегеран заявил, что вновь закрыл Ормузский пролив. Однако США утверждают, что водный путь остается открытым, и говорят, что сопровождают суда. Высшее военное командование Ирана в понедельник предупредило, что любая попытка США пройти через пролив без разрешения Тегерана будет "решительно пресечена."
Доллар США (USD) и цены на сырую нефть начали неделю ростом, оказывая давление на драгоценный металл, хотя оба актива затем частично растеряли ранее достигнутый рост.
WTI торгуется около $73,45, прибавляя почти 2,80% за день, но ниже внутридневного максимума $74,96. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к корзине из шести основных валют, опускается обратно ниже 101,00 после достижения внутридневного максимума 101,22.
Золоту трудно восстановиться, поскольку перспектива более высоких процентных ставок остается ключевым негативным фактором. "Стабилизация условий на рынке труда США и устойчивая инфляция сохранят ожидания по ставке по федеральным фондам в ястребином ключе," заявили аналитики Brown Brothers Harriman.
Brown Brothers добавили, что рынки полностью заложили в цены повышение ставки на 25 базисных пунктов (bps) к концу года и почти 50 bps ужесточения в течение следующих двенадцати месяцев.
Более высокие затраты по займам, как правило, оказывают давление на золото, повышая альтернативную стоимость владения недоходными активами.
Поскольку в понедельник экономический календарь в основном пуст, трейдеры теперь обращают внимание на данные по индексу потребительских цен (CPI) в США, которые выйдут во вторник. Выступление председателя ФРС Кевина Уорша в Конгрессе также будет внимательно отслеживаться в поисках новых сигналов относительно процентных ставок центрального банка.
Технический анализ: XAU/USD остается под давлением, в фокусе уровень $4 000
На дневном графике XAU/USD сохраняет медвежий уклон, торгуясь ниже средней линии 20-дневной полосы Боллинджера вблизи $4 118,50. Индекс относительной силы (RSI) находится около 40, оставаясь ниже нейтрального порога 50 и подтверждая медвежий прогноз.
Между тем, индекс среднего направленного движения (ADX) около 37 указывает на то, что более широкий нисходящий тренд остается четко выраженным, что предполагает ограниченность попыток восстановления, если только золото не вернет себе среднюю линию полос Боллинджера.
С точки зрения роста, первоначальное сопротивление находится на 20-дневной SMA полос Боллинджера в районе $4 118,50, далее следует горизонтальный барьер на $4 200, а затем верхняя полоса Боллинджера около $4 288,50, при этом более сильное препятствие расположено на $4 400.
С точки зрения снижения, непосредственная поддержка совпадает с горизонтальным уровнем $4 000, а ниже находится нижняя полоса Боллинджера, сгруппированная около $3 948,50, прорыв которой откроет путь к более глубокой коррекционной фазе.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Подробнее.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.